Tästä syystä EVGo-osake voittaa Blink Chargingin ja ChargePointin

Sähköajoneuvojen (EV) osakkeet ovat suurelta osin eronneet tänä vuonna: Blink Charging (BLNK) ja ChargePoint (CHPT) ovat laskeneet yli 46 % ja 20,5 % tänä vuonna, kun taas EVGo (EVGO) on noussut yli 25 %.

Sama trendi on tapahtunut viimeisen 12 kuukauden aikana, kun Blink ja ChargePoint ovat pudonneet 55 % ja 74 %, kun taas EVGo on noussut lähes 9 %.

EVGon voimakas kasvu

EVGon osakkeet ovat menestyneet hyvin viime vuosien vahvan liikevaihdon ja verkon kasvun ansiosta. Se on lisännyt yli miljoona asiakastiliä, kun se avasi yli 3 440 myyntipistettä yli 1 000 paikkakunnalla 35 osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että yhtiön liiketoiminta sujui viimeisellä neljänneksellä vaatimattomasti. Liikevaihto nousi 32 prosenttia 66,6 miljoonaan dollariin, mikä auttoi latausverkkoa, joka toi 36,4 miljoonaa dollaria

Yhtiön liikevaihdon kasvu nousi, kun yhtiö lisäsi 220 uutta myyntipistettä vuosineljänneksen aikana, jolloin sen kokonaisgigawatti nousi yli 66 gigawattiin. Se lisäsi myös 131 000 asiakastiliä vuosineljänneksen aikana.

Yhtiö kuitenkin menetti edelleen huomattavia rahasummia vuosineljänneksen aikana. Sen nettotappio oli 29 miljoonaa dollaria vuoden 2023 saman neljänneksen 21,5 miljoonasta dollarista. Vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto nousi 121 miljoonaan dollariin, kun taas nettotappio supistui 57,8 miljoonaan dollariin.

Nämä tulokset osoittavat, että yhtiöllä menee hyvin, sillä se jatkaa verkostonsa kasvattamista ja sähköautojen määrän lisääntyessä Yhdysvalloissa.

Yhtiö myös vahvisti tulevaa ohjeistustaan vuodelle, ja sen liikevaihdon odotetaan olevan 240–270 miljoonaa dollaria.

Blink Charging ja ChargePoint eivät toimi hyvin

Toisaalta Blink Charging ja ChargePoint eivät kuitenkaan toimi hyvin. Viimeisimmissä taloudellisissa tuloksissaan Blink Charging sanoi, että sen liikevaihto kasvoi hieman 33,3 miljoonaan dollariin, kun se oli 32,8 miljoonaa dollaria vastaavana ajanjaksona vuonna 2023.

Sen tuotetuotot laskivat 4,1 prosenttia 23,5 miljoonaan dollariin, kun taas sen palvelu- ja muut tulot putosivat 15 prosenttia ja 29,4 prosenttia 8 miljoonaan ja 1,68 miljoonaan dollariin.

Merkittävintä on se, että yritys alensi tulevaa liikevaihto-ohjeistustaan 145–155 miljoonaan dollariin. Se myös pidensi aikajanaa positiivisen käyttökatteen saavuttamiseksi ja korvasi johdon.

Myös sen kassapoltto jatkui, mikä auttoi vähentämään käteisvaroja joulukuun 121,6 miljoonasta dollarista 73,8 miljoonaan dollariin.

ChargePoint puolestaan julkaisee taloudelliset tuloksensa 4. syyskuuta. Sen ensimmäisen vuosineljänneksen tulos osoitti sen liikevaihdon hidastuvan edelleen. Se laski 18 prosenttia 107 miljoonaan dollariin, kun taas sen bruttokate laski 23 prosentista 22 prosenttiin, kun taas sen nettotappio nousi 71 miljoonaan dollariin.

Analyytikot odottavat, että ChargePointin liikevaihto tulee olemaan 113 miljoonaa dollaria, kun vastaavana ajanjaksona vuonna 2023 oli 144 miljoonaa dollaria. Yhtiön tase ei mene hyvin, sillä sen kassa on pudonnut 261 miljoonaan dollariin tammikuun 327 miljoonasta dollarista.

ChargePointin riskinä on, että yrityksen on todennäköisesti hankittava lisäpääomaa, mikä laimentaa olemassa olevia osakkeenomistajia. Liikkeessä olevien osakkeiden määrä on vuosien varrella noussut vuoden 2021 22,9 miljoonasta yli 425 miljoonaan, kun yhtiö on kerännyt huomattavia rahasummia.

EVGo näyttää paremmalta sijoitukselta

Sähköajoneuvojen latausalalla menee todennäköisesti hyvin lähivuosina, kun sähköajoneuvojen määrä liikenteessä jatkaa kasvuaan.

Vaikka sähköautojen kasvu on hidastunut, yritykset, kuten Rivian, Tesla ja Lucid, myyvät edelleen tuhansia ajoneuvoja. Amerikan teillä on yli 2,4 miljoonaa sähköautoa ja tämä määrä jatkaa kasvuaan. Arvioiden mukaan sähköautot muodostavat noin 17 prosenttia kaikesta Yhdysvaltojen myynnistä vuoteen 2028 mennessä.

Tämä kasvu tarkoittaa, että pikalatausinfrastruktuurin kysyntä jatkaa kasvuaan. Siksi EVGon kaltaiset yritykset jatkavat voimakasta kasvuaan ajan myötä.

EVGo näyttää paremmalta EV-latausvarastolta useista syistä. Se on ainoa EV-latausyritys, joka kasvaa, jolla on vahva tase ja joka on linjannut polun kohti kannattavuutta.

EVGo osakekurssianalyysi

Lisäksi yhtiön osakekurssilla on tukevia teknisiä ominaisuuksia. Päiväkaaviossa näemme, että osake on muodostanut kultaisen ristin kuvion 200 päivän ja 50 päivän liukuvana keskiarvona. Useimmissa tapauksissa tämä on yksi markkinoiden suosituimmista nousumerkeistä.

Tämä elpyminen, jonka ennustin heinäkuussa, tapahtui sen jälkeen, kun osake muodosti kolmipohjaisen kaaviokuvion, joka on suosittu nouseva merkki. Osake lähestyy tärkeää vastustuspistettä 4,70 dollarissa, korkeimmalle pisteelle 1. elokuuta.

Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD siirtyivät neutraalin pisteen yläpuolelle. Siksi osake jatkaa todennäköisesti nousuaan, kun härät tähtäävät avainpisteeseen 5,95 dollariin, korkeimmalle tasolle viime vuoden elokuun 3. päivänä.