Penny-osakeanalyysi: AITX, Intelligent Bio (INBS), Tonix (TNXP)

Penny-osakkeet saattavat nähdä lisää epävakautta tulevina kuukausina, kun Federal Reserve alkaa laskea korkoja myöhemmin tässä kuussa. Historiallisesti monet kauppiaat pyrkivät kiertämään näitä yrityksiä, kun Fed laskee korkoja.

Tässä artikkelissa tarkastellaan Artificial Intelligence Technology Solutions (AITX), Intelligence Bio Solutions (INBS) ja Tonix Pharmaceuticals (TNXP), joista on tullut erittäin suosittuja päiväkauppiaiden keskuudessa.

AITX osakekurssianalyysi

AITX on teknologiayritys, joka rakentaa robotteja RAD-, RADR-, RADM- ja RADG-tytäryhtiöidensä kautta. RAD valmistaa kiinteitä työnkulun automaatioratkaisuja, kun taas RADM tekee ratkaisuja mobiiliin työnkulkuun. RADR valmistaa ratkaisuja tietoturvateollisuudelle, kun taas RADG rakentaa ohjelmistoja yrityksilleen.

AIT:n liiketoiminta on sujunut hyvin ja johto ennakoi trendin jatkuvan. Viimeisimmässä päivityksessä yhtiö sanoi, että se oli saavuttamassa 10 miljoonan dollarin vuotuisia toistuvia tuloja (ARR), koska se saa jatkuvasti lisää tilauksia.

Sen tilaukset toisella vuosineljänneksellä olivat 172, mikä tarkoittaa, että se tuottaa 210 000 dollarin ARR kuukaudessa, kun se on täysin käytössä. Toimintamallinsa perusteella AITX myy laitteet ja alkaa sitten ansaita rahaa tilausmallin kautta.

AITX-osake nousi 0,0146 dollariin vuonna 2023, kun tekoälyn (AI) hype jatkui. Sen jälkeen se koki jyrkän käänteen ja vetäytyi 87 % ja oli 0,0018 dollaria viime vuoden joulukuussa.

Aiemmin tänä vuonna AITX-osakkeet nousivat 0,01 dollariin 21. toukokuuta, kun tekoälyhype jatkui. Viimeksi se on poistanut suurimman osan aiemmin tänä vuonna saavuttamistaan voitoista. Tämä käänne tapahtui sen jälkeen, kun varoitimme, että toimitusjohtaja Steve Reinharzin palkka oli suurempi kuin sen kokonaistulot. Yhtiö tekee myös merkittäviä tappioita.

Se on pudonnut alle 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA), mikä tarkoittaa, että karhut hallitsevat. Suhteellinen voimaindeksi (RSI) on jatkanut laskuaan ja lähestyy nyt ylimyyty tasoa. Sama pätee stokastiseen oskillaattoriin.

Siksi AITX-osakkeen hinta todennäköisesti jatkaa laskuaan, kun myyjät kohdistavat avaintuen 0,0018 dollariin, alimmalle tasolle viime vuoden marraskuussa. Suurin riski laskevan näkemyksen kannalta on, että se on muodostanut putoavan kiilakuvion, suositun nousevan merkin.

TradingView’n AITX-kaavio

Älykkäät bioratkaisut | INBS

Intelligent Bio Solutions on toinen penniosake, josta on tullut erittäin suosittu päiväkauppiaiden keskuudessa. Sen markkina-arvo on yli 5,8 miljoonaa dollaria, ja sen keskimääräinen volyymi oli yli 90,5 miljoonaa maanantaina.

Yritys, joka rakentaa ei-invasiivisia, kustannustehokkaita työpaikan huumetestausratkaisuja, raportoi vahvasta taloudellisesta tuloksesta maanantaina. Sen neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 64 % vuosineljänneksen aikana ja 148 % vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto nousi 0,73 miljoonaan dollariin neljänneksellä ja 3,11 miljoonaan dollariin viimeisellä tilikaudella.

INBS:n menestys johtui sen kasvavasta asennuskannasta, joka saavutti 1 000 lukijaa Yhdysvalloissa. Sen jälkeen se tuottaa toistuvia tuloja, koska nämä lukijat vaativat jatkuvan kasetteja.

Huolimatta vahvoista tuloksista, Intelligent Bio Solutions on ollut erittäin pulassa oleva yritys, jonka osake on pudonnut yli 2 500 dollarista vain 1,80 dollariin. Se on jopa pakotettu tekemään useita käänteisiä splittejä varmistaakseen, että se noudattaa NASDAQ-listausvaatimuksia.

Viimeksi INBS:n osakkeen hinta nousi helmikuussa 11,72 dollariin nykyiseen 1,79 dollariin. Se on myös muodostanut pohjan 1 dollariin. Osake on myös konsolidoitumassa 50 päivän liukuvaan keskiarvoon. Siksi osake todennäköisesti pysyy tällä vaihteluvälillä lähitulevaisuudessa, kun tuloksen jälkeinen hyppy hiipuu.

TradingView:n INBS-kaavio

Tonix Pharmaceuticals | TNXP

Tonix Pharmaceuticalsin osakkeet ovat olleet valokeilassa viime viikkoina, kun Monkey Pox -tapausten määrä on noussut jyrkästi. Yhtiö, jonka markkina-arvo on yli 3,14 miljoonaa dollaria ja jonka päivittäinen volyymi oli yli 229 miljoonaa maanantaina. Tämä tapahtui yrityksen edistyessä Mpox-rokotteessaan.

TNXP, kuten INBS, on ollut paineen alainen muutaman viime vuoden aikana. Sen osake on pudonnut lähes 100 % viime vuosina. Se on myös pudonnut 98 prosenttia pelkästään tänä vuonna ja 99,9 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana.

Tämä tapahtui, kun yhtiö raportoi edelleen merkittävistä tappioista ja laimentaa olemassa olevia osakkeenomistajia. Sen vuotuinen tappio viime tilikaudella oli yli 116 miljoonaa dollaria, kun se vuotta aiemmin oli yli 110 miljoonaa dollaria. Kaiken kaikkiaan yrityksen kokonaistappio viimeisen viiden vuoden aikana oli yli 400 miljoonaa dollaria.

Tonixin osakkeiden kokonaismäärä on ollut 392:sta vuonna 2018 yli 5 miljoonaan tänään. Sen osake on pysynyt kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolella, kun taas suhteellinen voimaindeksi on jatkanut laskuaan. Siksi osakkeen näkymät ovat erittäin laskevat ja voivat pian siirtyä nollaan.

TradingView:n Tonix-kaavio