5 parasta Stanley Druckenmiller -osaketta vuonna 2024

Stanley Druckenmiller, George Sorosin entinen rahapäällikkö, on yksi Wall Streetin parhaista saavutuksista. Hänellä on harvoin ollut negatiivinen vuosi, ja hänestä on tullut miljardööri, jonka nettovarallisuus on yli 6,9 miljardia dollaria Forbesin mukaan ja 9,9 miljardia dollaria Bloombergin mukaan.

Duquesne Capitalissa hänen keskimääräinen vuotuinen tuotto oli yli 30 %, kunnes hän sulki sen vuonna 2010 ja palautti varoja asiakkaille. Nykyään hän johtaa edelleen Duquesnea, mutta perhetoimistona.

Whale Wisdomin tietojen mukaan hänen kokonaisvarallisuutensa rahastossa on noin 3 miljardia dollaria. Joten tässä on joitain parhaista Druckenmillerin omistamista osakkeista.

Kinder Morgan | KMI

Kinder Morgan on yksi suurimmista energia-alan toimijoista Yhdysvalloissa, mutta toisin kuin ExxonMobil, Chevron ja Marathon, se ei ole yleinen nimi.

Tämä johtuu siitä, että yritys toimii Master Limited Partnership (MLP) -yhtiönä, jossa se kerää, kuljettaa ja jalostaa raakaöljyä ja maakaasua. Se omistaa yli 79 000 mailia putkistoja ja 139 terminaalia.

Kinder Morganin osake on noussut yli 26 % viimeisen 12 kuukauden aikana, mikä antaa sen markkina-arvoksi yli 46 miljardia dollaria. Se on noussut kaikkien aikojen huipulle vaikka raakaöljyn ja maakaasun hinta on laskenut.

Tämä tulos johtuu siitä, että yritys kuljetusyrityksenä tienaa rahaa kuljetussopimuksilla. Tämä selittää myös sen, miksi muut MLP-yritykset, kuten Enterprise Product Partners ja Williams, ovat menestyneet hyvin tänä vuonna.

Tuoreimmat taloudelliset tulokset osoittivat, että Kinder Morganin liikevaihto nousi toisella vuosineljänneksellä yli 3,57 miljardiin dollariin edellisvuoden 3,46 miljardista dollarista, kun taas sen nettotulos laski hieman yli 575 miljoonaan dollariin. Stan Druckenmiller omistaa 6,75 miljoonaa Kinder Morganin osaketta yli 134 miljoonan dollarin arvosta.

Teck Resources | TECK

Stan Druckenmiller omistaa yli 1,45 miljoonaa osaketta Teck Resourcesissa, joka on yksi Kanadan suurimmista kaivosyhtiöistä.

Teck on suurin kuparin tuottaja, ja viimeksi se myi hiililiiketoimintansa Glencorelle, joka on yksi maailman suurimmista kaivosyrityksistä.

Teck on erittäin rakastettu kaivosyhtiö, jonka osakkeet ovat nousseet 140 % viimeisen viiden vuoden aikana, mikä antaa sen markkina-arvoksi yli 22 miljardia dollaria.

Sitä pidetään hyvänä sijoituksena kahdesta syystä. Ensinnäkin se omistaa valtavia kuparivaroja, joista tulee erittäin arvokkaita kysynnän kasvaessa. Useimmat analyytikot uskovat, että kupari pysyy tarjontavajeena ajan myötä, kun maat muuttavat energiavalikoimaansa.

Toiseksi Teck Resources nähdään usein hyvänä hankintakohteena, varsinkin jos sitä hallitseva perhe on avoin myyntiin. Glencore yritti ostaa sen vuonna 2023, mutta epäonnistui, ja on huhuja, että Rio Tinto tekee tarjouksen.

Philip Morris | PM

Druckenmiller omistaa 889 000 Philip Morris Internationalin osaketta yli 90 miljoonan dollarin arvosta. Philip Morris ja muut tupakkayhtiöt, kuten Altria ja British American Tobacco ovat menestyneet hyvin tänä vuonna, ja useimmat ovat menestyneet laajemmin markkinoita paremmin.

Philip Morrisin osakkeet ovat nousseet yli 34 % viimeisen 12 kuukauden aikana ja 34,75 % pelkästään tänä vuonna. Sen osinkotuotto on noin 4 %.

Kasvu johtuu lähinnä sen vahvasta noin 4 %:n osingosta ja siitä, että se on ollut jonkin aikaa aliarvostettu. Yhtiön termiini P/E-suhde on 19, alempi kuin S&P 500 -indeksin keskiarvo 21.

Philip Morrisin liiketoiminta on menestynyt hyvin, ja viimeisimpien tulosten mukaan sen liikevaihto nousi toisella neljänneksellä yli 9,46 miljardiin dollariin edellisvuoden 8,9 miljardista dollarista. Sen neljännesvuosittainen voitto nousi myös yli 2,4 miljardiin dollariin.

Coherent Corp | COHR

Coherent Corp, yli 10 miljardin dollarin arvoinen yritys, on toinen iso osa Druckenmillerin salkkua. Hän omistaa yli 3,59 miljoonaa osaketta yli 260 miljoonan dollarin arvosta. Kauppa on ollut erittäin kannattavaa, sillä osake on noussut yli 115 % viimeisen 12 kuukauden aikana.

Coherent on kasvanut 62 prosenttia tänä vuonna, koska sitä pidetään parhaana tekoälyyrityksenä. Se valmistaa viestintäkomponentteja, kuten pumppulasereita, valoilmaisimia, integroituja piirejä ja optisia materiaaleja.

Coherentin liikevaihto kasvoi vuoden 2023 toisen neljänneksen 1,2 miljardista dollarista yli 1,3 miljardiin dollariin viimeisellä neljänneksellä. Se myös pienensi nettotappiotaan 47 miljoonaan dollariin 178 miljoonasta dollarista.

Seagate Technology | STX

Seagate Technology on toinen Duquesne Family Office -valikoimaan kuuluva yritys. Se on johtava amerikkalainen yritys, joka valmistaa tiedontallennusratkaisuja, joita löytyy useimmista tietokoneista.

Seagate, kuten Coherent, nähdään hyvänä tekoälynä, mikä selittää, miksi osake on hypännyt noin 60% viimeisen 12 kuukauden aikana ja 85% viimeisen viiden vuoden aikana. Tämä ralli on nostanut markkina-arvonsa yli 20 miljardiin dollariin. Seagate Technologies on suhteellisen halpa yritys, jonka hinta-tulossuhde on 15.

Muut Stanley Druckenmillerin tuotevalikoiman huippunimet ovat Microsoft, Woodward, Zoominfo, Flutter Entertainment ja Mercadolibre.