FTSE 100 shares -analyysi: IAG, Burberry, British American Tobacco

Ison-Britannian osakkeilla ei mene hyvin, koska aiemmin tänä vuonna koettu vauhti hiipui. Blue-chip FTSE 100 -indeksi on laskenut viimeisen viiden peräkkäisen päivän aikana 8 270 puntaa, alin pisteensä sitten 14. elokuuta. Se on laskenut yli 2,4 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä. Tässä artikkelissa tarkastellaan IAG:ta, Burberryä ja British American Tobaccoa (BAT).

IAG:n osakekurssianalyysi

IAG (LON: IAG) on noussut yhdeksi parhaiten menestyneistä FTSE 100 -yrityksistä viime viikkoina, kun se hyppäsi yli 16 % elokuun alimmasta pisteestään. Se on myös lähellä tämän vuoden korkeinta pistettä.

IAG:n osakkeella on mennyt hyvin sen jälkeen, kun yhtiö julkisti vahvan taloudellisen tuloksen ja aloitti uudelleen osinkonsa. Sen tulokset osoittivat, että kokonaisliikevaihto nousi yli 13,58 miljardista eurosta 14,72 miljardiin euroon vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

IAG:sta on myös tullut erittäin kannattava yritys, kun sen voitto verojen jälkeen nousi 905 miljoonaan euroon. Se on myös kasvattanut käteisvaransa 9,6 miljardiin euroon, kun taas sen nettovelka on pudonnut 6,4 miljardiin euroon.

Nämä luvut tarkoittavat, että British Airwaysin emoyhtiöllä IAG:lla menee Atlantin ylittävän reitin ansiosta paremmin kuin useimmat lentoyhtiöt.

IAG:n osakekurssi on mennyt hyvin, kuten ennustin viime raportissa. Se on äskettäin ylittänyt tärkeän vastustason 180p, korkeimman pisteen heinäkuun 10. päivänä ja 160p:ssä muodostuneen kaksoispohjakuvion pääntien.

Osake on pysynyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella ja lähestyy vuoden huipputasoa, 187,60 p. Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) on jumissa yliostetulla tasolla.

Siksi osake jatkaa todennäköisesti nousuaan, kun härät tavoittelevat seuraavaa psykologista tasoa 200 p:ssä. Jotta tämä tapahtuisi, osakkeen on ylitettävä avainvastustason 187,6 p.

British American Tobacco

Tupakkayhtiöt ovat käyneet läpi merkittäviä vastatuulia viime vuosina. Samalla kun tupakoitsijoiden määrä kasvaa, vauhti on hiipunut. Nämä yritykset joutuvat maksamaan korkeampia veroja, ja niiden siirtyminen vaihtoehtoisiin tupakointituotteisiin ei suju hyvin.

Tämän seurauksena British American Tobacco (BAT) joutui tekemään 31,5 miljardin dollarin alaskirjauksen Yhdysvaltojen liiketoiminnastaan vuonna 2023.

Silti tupakkaosakkeet voivat hyvin ja lyövät vertailuindeksit, kuten FTSE 100:n ja S&P 500:n. BATSin osakkeet ovat nousseet lähes 40 % viime vuoden joulukuun alimmasta pisteestä ja ovat nousseet viimeisen viiden peräkkäisen kuukauden aikana. Se leijuu myös korkeimmillaan sitten tammikuun 2023.

Tuoreimmat taloudelliset tulokset osoittivat, että BAT:n liikevaihto laski 8,2 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla 12,34 miljardiin puntaa, kun taas sen liikevoitto laski 4,2 miljardiin puntaa. Huomionarvoista on kuitenkin se, että sen uusien kategorioiden liiketoiminta menestyi hyvin, vaikka sen osuus sen kokonaisliiketoiminnasta on pieni.

Viikkokaavio osoittaa, että BATS-osakkeen kurssi on ollut vahvassa nousussa viime vuosina. Se ylitti äskettäin tärkeän vastuspisteen 2 490 p:ssä, korkeimman pisteensä viime vuoden syyskuussa.

Merkittävin on se, että 200 päivän ja 50 päivän liukuvat keskiarvot ovat ylittäneet toisensa muodostaen kultaisen ristikuvion. RSI on hypännyt lähes 80:een, mikä tarkoittaa, että sillä on vauhtia.

Siksi osake jatkaa todennäköisesti nousuaan, kun härät tavoittavat seuraavan vastuspisteen 3 022 p:ssä, korkeimman pisteensä vuonna 2022. Lisää voittoja tapahtuu vain, jos se ylittää tämän tason.

Burberryn osakekurssianalyysi

Iso-Britannian suurimmasta luksusbrändistä Burberrystä on tullut langennut enkeli, kun sen osakkeet ovat vetäytyneet viimeisten 14 peräkkäisen kuukauden aikana. Se on myös pudonnut alimmilleen sitten vuoden 2010, tehden siitä yhden huonoimmin suoriutuvista FTSE 100 -yrityksistä.

Burberryn markkina-arvo on pudonnut alle 4 miljardiin puntaa, mikä tarkoittaa, että se voidaan pian poistaa FTSE 100 -listalta. Sen kaatuminen johtuu pääasiassa Kiinan-liiketoiminnan jatkuvasta heikkoudesta ja yleisestä houkuttelevuuden puutteesta asiakkaiden keskuudessa. Sama ongelma kohtaa Keringin, Guccin emoyhtiön.

Kuukausikaaviossa näemme, että Burberryn osakekurssi oli huipussaan 2 462 p:ssä huhtikuussa 2023 ja muodosti doji-kuvion. Teknisessä analyysissä doji on yksi markkinoiden laskevimmista merkeistä.

Osake on sitten laskenut kaikki paitsi kaksi kuukautta sen jälkeen ja siirtynyt alle 200 liukuvan keskiarvon. Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt äärimmäiselle ylimyydylle tasolle 23,50.

Siksi osake jatkaa todennäköisesti laskuaan, kun myyjät kohdistavat seuraavan psykologisen pisteen 500 p:een. Burberry paranee lopulta tai hankitaan, mutta toipumispolku on pitkä.