4 katalyyttiä ProShares UltraPro TQQQ ETF:lle

ProShares UltraPro QQQ ETF (QQQ) -osakkeella on mennyt tänä vuonna hyvin. Se on noussut 42 prosenttia tänä vuonna ja 100,2 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana. Nasdaq 100 -indeksi on noussut 19 % tänä vuonna ja 35 % viimeisen 12 kuukauden aikana.

Teknologiaosakkeilla menee hyvin

ProShares UltraPro QQQ ETF on ollut yksi parhaiten menestyneistä yrityksistä alusta lähtien. Se on noussut yli 2 200 % viimeisen vuosikymmenen aikana ja yli 16 470 % perustamisensa jälkeen. Rahastoon sen ensimmäisenä päivänä sijoitetun 1 000 dollarin arvo olisi nyt yli 101 000 dollaria.

Sen suorituskyky on johtunut teknologiateollisuuden vahvuudesta, jossa Microsoftin, Applen, Nvidian, Alphabetin, Amazonin ja Meta Platformsin kaltaisista yrityksistä on tullut biljoonan dollarin jättiläisiä. Yhdessä näiden yritysten arvo on yli 15 biljoonaa dollaria eli 53 prosenttia Yhdysvaltain BKT:sta.

Muut yritykset, kuten Broadcom, Tesla, Oracle ja ASML, ovat tulleet jättiläisiksi teknologian kasvavan kysynnän vuoksi.

Analyytikot uskovat, että vaikka teknologiayritykset ovatkin erittäin yliarvostettuja, niillä on enemmän tilaa kasvaa uusien teknologioiden, kuten tekoälyn (AI), koneoppimisen ja esineiden internetin, ansiosta.

Federal Reserven korot

Ensimmäinen tärkeä katalysaattori TQQQ ETF:lle on Federal Reserve, joka on alkanut laskea korkoja. Lokakuun kokouksessaan se laski korkoja 0,50 prosenttia ja vihjasi, että lisää leikkauksia on tulossa.

Todennäköisyys aggressiivisempiin Fed-leikkauksiin on laskenut viime viikon ei-farm-palkanlaskennan jälkeen (NFP) tiedot. Bureau of Labor Statisticsin (BLS) mukaan talous lisäsi yli 250 000 työpaikkaa, mikä on enemmän kuin analyytikot odottivat. Työttömyysaste laski, kun taas palkkojen nousu palautui.

Siksi analyytikot odottavat pienempiä leikkauksia, esimerkiksi 0,25 prosenttia, pienempiä kuin aiemmin odotettu 0,50 prosenttia. Vaikka tämä on laskeva teknologiaosakkeiden osalta, analyytikot odottavat, että leikkausten yleinen kehityssuunta on positiivinen näille yrityksille.

TQQQ ETF:n tärkeimmät katalysaattorit tällä viikolla ovat tulevat Yhdysvaltain kuluttajainflaatiotiedot ja FOMC-minuutit. Nämä tapahtumat tarjoavat lisää tietoa Fedin seuraavasta toiminnasta.

Yritysten tuloskausi

TQQQ-rahaston tärkein katalysaattori on tuleva tuloskausi, joka alkaa perjantaina, kun yhtiöt kuten JPMorgan, Wells Fargo, Blackrock, Bank of New York Mellon ja Fastenal julkaisevat tulosnsa.

Teknologiayritykset, kuten Taiwan Semiconductor, Netflix ja ASML, julkaisevat sitten taloudelliset tulokset ensi viikolla. Taiwan Semi ja ASML ovat tärkeitä, koska niitä pidetään usein laajemman teknologia-alan indikaattoreina.

Muut suuret teknologiayritykset, kuten Microsoft, Google, Tesla, Meta Platforms ja Amazon, julkaisevat sitten tulosnsa seuraavalla viikolla.

Taiwan Semiconductorin tulot voivat olla hyvä indikaattori Nvidian ja AMD:n suorituskyvystä, koska se on maailman suurin valmistusyritys.

FactSet arvioi, että S&P 500 -yritykset raportoivat vuositasolla 4,2 prosentin tuloskasvun. Vaikka tämä kasvuvauhti on pienempi kuin toisella neljänneksellä, se merkitsee viidettä peräkkäistä positiivista tuloskasvua.

Teknologiasektorin odotetaan raportoivan korkeimman vuosittaisen kasvuvauhdin, jota auttoi Nvidia, jonka liikevaihdon odotetaan olevan 32 miljardia dollaria. Nvidia mukaan lukien teknologiasektori kasvaa 15,2 prosenttia. Ilman sitä analyytikot odottavat sen kasvavan 7,9 %.

USA:n vaalit edessä

Toinen suuri katalysaattori TQQQ ETF:lle ovat tulevat Yhdysvaltain vaalit marraskuussa. Vaikka rahastossa saattaa olla jonkin verran vaihtelua ennen vaaleja, historia viittaa siihen, että osakkeet nousevat usein jälkeenpäin.

Tämä elpyminen tapahtuu, kun sijoittajat omaksuvat uuden normaalin tulevasta hallinnosta. Lisäksi tiedot osoittavat, että osakkeilla menee hyvin riippumatta siitä, kuka on Valkoisessa talossa. Myös rahasto pärjää todennäköisesti hyvin, kun uusi presidentti alkaa muodostaa hallintoaan.

Kyselyt osoittavat, että Donald Trumpilla ja Kamala Harrisilla on yhtäläiset mahdollisuudet voittaa vaalit, mikä tarkoittaa, että voittaja voi yllättää markkinat, mikä johtaa epävakauteen. Kuten muistat, osakkeet putosivat jyrkästi sen jälkeen, kun Trump voitti vuoden 2016 vaalit ja palautui sitten takaisin.

Lue lisää: Kamala Harris vs. Donald Trump: miten työpaikat kertovat, inflaatio voi muokata Yhdysvaltain presidentinvaaleja

TQQQ ETF:llä on nouseva tekninen

TradingView: n TQQQ-kaavio

TQQQ:ssa on myös tekninen nouseva katalysaattori. Rahasto muodosti kultaisen ristin kuvion viime vuoden syyskuussa ja on sen jälkeen elpynyt jyrkästi.

Se on myös muodostanut kupin ja kahvan kaaviokuvion, joka on yksi markkinoiden suosituimmista nousevista merkeistä. Äskettäinen vetäytyminen oli osa kahvaosaa.

MACD-indikaattori on pysynyt neutraalin pisteen yläpuolella, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) pysyy neutraalin 50:n yläpuolella.

Siksi rahasto todennäköisesti jatkaa nousuaan lähitulevaisuudessa. Suurin osa noususta vahvistetaan, jos se siirtyy avainvastuspisteen yläpuolelle 84,75 dollarissa, kupin kuvion yläpuolella. Jos näin tapahtuu, seuraava katselupiste on 100 dollaria.

Nouseva näkymä raukeaa, jos ETF putoaa kahvaosan alaosan alapuolelle 50 dollariin.