Ostetaanko Talen Energyn osakkeita edelleen sen jälkeen, kun FERC esti Amazon-kaupan?

Talen Energy (NASDAQ: TLN) koki epävakaa istunnon 4. marraskuuta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain liittovaltion energia-alan sääntelykomissio (FERC) hylkäsi muutetun yhteenliittämissopimuksen Amazonin (NASDAQ: AMZN) datakeskuksen kanssa.

Aluksi TLN:n osake putosi 14 % premarket-kaupassa, mutta toipui ja sulki vain 2,3 %.

Ehdotetulla kaupalla pyrittiin tehostamaan Susquehannan laitoksen tehon saantia Amazonin tehtaalle, mikä herätti yleistä huolta kuluttajien sähkökustannusten ja verkon vakauden mahdollisista nousuista.

Talenin johto tutkii vaihtoehtoisia ratkaisuja näiden sääntelyongelmien ratkaisemiseksi ja pyrkii samalla säilyttämään kasvunsa.

Talen Energyn strategiset liikkeet

FERC-päätöksen taustaa vasten Talen Energy on tehnyt huomionarvoisia strategisia liikkeitä, mukaan lukien Nautilus Cryptomine -laitteen täydellinen hankinta.

Tämä 85 miljoonan dollarin kauppa, joka takasi Talenille täyden hallinnan 200 MW:n bitcoin-kaivostoiminnasta, nähdään toimenpiteenä, joka lisää joustavuutta ja tuloja sen olemassa olevista varoista.

Analyytikot ovat edelleen varovaisen optimistisia. RBC Capitalin äskettäinen kattavuus antaa “Outperform” -luokituksen 233 dollarin hintatavoitteella, mikä viittaa uusien yritysten PPA-sopimusten mahdollisuuteen.

UBS korostaa myös Buy-luokitusta, joka korostaa Talenin ei-ydinomaisuuden aliarvostettua arvoa ja tulevia PJM-huutokaupan tuloksia.

Analyytikot odottavat Talen Energylle voimakasta kuormituksen kasvua

Talen Energyn toiminta rajoittuneilla PJM-markkinoilla tarjoaa ainutlaatuisen edun.

Analyytikot odottavat voimakasta kuormituksen kasvua ja tiukempia reservimarginaaleja, mikä voisi parantaa kassavirran vakautta.

Yhtiön päätös lukita hintoja vuosille 2024 ja 2025 kuvastaa varovaista mutta strategista lähestymistapaa, jolloin 70 % sen kapasiteetista on suojaamatta vuodelle 2026 potentiaalisen markkinoiden nousun saavuttamiseksi.

Viimeaikainen PJM-kapasiteetin huutokauppahintojen nousu lisää potentiaalista kannattavuutta.

Talenin kasvunäkymät ovat edelleen vahvat, koska sen PPA laajenee Amazonin kanssa, jonka ennustetaan skaalautuvan 120 MW:sta vuonna 2025 480 MW:iin vuoteen 2028 mennessä.

Tämä voi tuottaa huomattavia lisätuloja varsinkin palvelinkeskusten kysynnän kasvaessa.

Sääntelyyn liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, erityisesti FERC:n äskettäisen väliintulon vuoksi, mikä aiheuttaa riskejä Talenin toiminnallisille ja taloudellisille ennusteille.

Talen on ollut aktiivinen osakkeenomistajien arvon kasvattamisessa, mistä on osoituksena sen osakkeiden takaisinosto-ohjelman korottaminen 1,25 miljardiin dollariin.

Tämä strateginen toimenpide ei ainoastaan korosta johdon luottamusta liiketoimintaan, vaan myös parantaa osakekohtaista tuottopotentiaalia, mikä edistää houkuttelevampaa sijoitusehdotusta.

Talen Energy -osakkeen arvostus

Talen Energyn arvostusmittarit osoittavat vakuuttavan tapauksen. Kun EBITDA:n ennustetaan kasvavan 30–50 % vuoteen 2025/2026 mennessä, osakkeen kauppa käy verrattain alhaisella kertaluvulla verrattuna muihin.

Analyytikoiden hintatavoitteet, jotka vaihtelevat 197 dollarista 260 dollariin, viittaavat merkittävään nousupotentiaaliin, mikä johtuu vakaasta supistuneesta liikevaihdosta ja suotuisasta markkinadynamiikasta.

Kun sulatamme näitä perustavanlaatuisia oivalluksia, on ratkaisevan tärkeää kiinnittää huomiomme tekniseen maisemaan.

Osakkeen viimeaikaiset hintaliikkeet FERC-päätöksen ja markkinoiden reaktioiden valossa tarjoavat otollisen alustan tekniselle analyysille.

TLN-osakkeet: vahva ostokiinnostus alemmilla tasoilla

Talen Energyn osake on ollut vahvassa nousussa, ja se on tänä vuonna noussut yli 165 %.

FERC:n päätöksestä huolimatta osakkeen eilinen hintaliike viittaa vahvaan ostokiinnostukseen alemmilla tasoilla.

Lähde: TradingView

Ottaen huomioon, että sijoittajat, jotka haluavat hyödyntää tätä pientä osakekurssin laskua, voivat tehdä niin ja aloittaa pitkän position alle 170 dollarin ja stop loss -arvon alle eilisen alimman 159 dollarin.

Jos osake ei putoa alle eilisen sulkemisen, sen pitkän aikavälin kaaviot viittaavat siihen, että se voi pian rikkoa viimeaikaisen kaikkien aikojen ennätyksensä lähellä 197 dollaria tehdäkseen uusia huippuja.

Kauppiaiden, jotka haluavat luoda lyhyen position osakkeessa, on pidättäydyttävä tekemästä niin, koska eilinen hintatapahtuma viittaa siihen, että sonnit ostavat milloin tahansa osakkeen näkemästä takaisinvedosta.