SoundHoundin osakekurssianalyysi: Onko SOUN hyvä tekoälysijoitus?

SoundHoundin (SOUN) osakekurssi on liikkunut sivuttain muutaman viime kuukauden aikana, kun muutaman kuukauden vauhti on hiipunut. Sen kauppa käytiin tiistaina 5,37 dollarissa, kun kauppiaat muuttivat tulevia tuloja, mikä antaa enemmän väriä sen kasvukaariin.

Mikä SoundHound on?

SoundHound on teknologiayritys, josta on tullut suosittu uudella tekoälyn aikakaudella. Se on yritys, joka luo työkaluja, jotka auttavat yrityksiä tarjoamaan laadukkaita keskustelukokemuksia yrityksille. Tämä on suuri markkina, jonka Juniper Research arvioi olevan 165 miljardia dollaria vuoteen 2016 mennessä.

On monia alueita, joilla AI-ääntä voidaan käyttää. Yritykset esimerkiksi hyödyntävät SoundHoundin teknologiaa toimittaakseen asiakaspalveluratkaisuja asiakkailleen. Myös ravintolat voivat hyödyntää sen teknologiaa tilausprosessin parantamiseksi, mikä säästää huomattavia summia rahaa palkkojen kasvun noustessa.

SoundHoundin tekniikkaa käyttävät myös elektroniikkavalmistajat, kuten älytelevisiot ja älypuhelimet. Joitakin huippuasiakkaita ovat Stellantis, Honda, Hyundai, Dunkin ja White Castle.

SoundHound on laajentanut liiketoimintaansa ostamalla Amelian, yrityksen, joka valmistaa tekoälyagentteja yrityksille. Sen teknologiaa käytetään kriittisten tehtävien ja prosessien hallintaan sekä työntekijöiden tuottavuuden parantamiseen. Se käytti 80 miljoonaa dollaria hankinnan rahoittamiseen.

SOUN-liiketoiminta kasvaa

SoundHoundin liiketoiminta on kasvanut, ja analyytikot odottavat sen kasvavan edelleen tulevina vuosina. Sen vuotuinen liikevaihto kasvoi yli 7,7 miljoonasta dollarista vuonna 2019 yli 45,9 miljoonaan dollariin vuonna 2023.

Haasteena on kuitenkin se, että tämä kasvu on maksanut suuret kustannukset. Sen vuotuinen tappio on siirtynyt 64,5 miljoonasta dollarista vuonna 2019 yli 89 miljoonaan dollariin viime vuonna. Sen kahdentoista kuukauden nettotappio on noussut 108,5 miljoonaan dollariin.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että SoundHoundin liiketoiminta menestyi hyvin, ja sen liikevaihto kasvoi 54 prosenttia 13,5 miljoonaan dollariin. Bruttokate kuitenkin putosi 63 prosenttiin.

Myös nettotappio kasvoi 37,3 miljoonaan dollariin. Merkittävintä oli, että yrityksen kumulatiivinen tilaus- ja varauskanta oli yli 723 miljoonaa dollaria, mikä on yli kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna.

Yhtiö päätti viimeisen vuosineljänneksen yli 201 miljoonalla dollarilla käteisellä ja lyhytaikaisilla sijoituksilla. Osa tästä käteisvaroista tuli vuonna 2023 kerätystä 100 miljoonasta dollarista ja osa NVIDIAlta saamasta sijoituksesta.

Analyytikot odottavat yhtiön liikevaihdon jatkavan kasvuaan tänä vuonna. Sen liikevaihdon odotetaan kasvavan 23,02 miljoonaan dollariin. SoundHoundin liikevaihdon odotetaan tänä vuonna olevan 82 miljoonaa dollaria, mikä on 80 % enemmän kuin viime vuonna.

SoundHoundin vuoden 2025 liikevaihdon odotetaan olevan 152 miljoonaa dollaria, mikä on 84 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023. Yhtiöllä on pitkä historia päihittää analyytikoiden arviot, mikä tarkoittaa, että sen kasvu jatkuu.

SOUN-osakkeen hinnan riskinä on, että yhtiö saattaa joutua keräämään käteistä viime vuosina. Sen ulkona olevat osakkeet ovat nousseet vuoden 2023 194 miljoonasta yli 315 miljoonaan.

Lue lisää: SoundHoundin osakkeet lähestyvät valtavan ylityksen poistamista

SoundHoundin osakekurssianalyysi

TradingView'n SOUN-kaavio

Päiväkaaviossa näkyy, että SOUN-osakkeen kurssi on liikkunut sivuttain viime kuukausina sijoittajien keskittyessä sen kasvuun. Se on muodostanut mustalla näkyvän nousevan kanavan. Tämä kanava yhdistää pienimmän ja suurimman swingin sitten 10. toukokuuta. Se on liikkunut 50 % ja 61,8 % Fibonacci Retracement -tasojen välillä.

SOUN-osake on pysynyt yli 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Se on myös muodostanut laskevan lippukaaviokuvion. Se on myös muodostanut pään ja hartioiden kuvion, joka on suosittu karhumainen merkki.

Siksi osake pysyy todennäköisesti tällä vaihteluvälillä ennen tulostuloksiaan joulukuun 11. päivänä. Sen jälkeen se on laskeva, ja seuraava katsottava piste on 4,0 dollaria.