Archer Aviationin osake muodostaa harvinaisen positiivisen kuvion: mitä seuraavaksi?

Archer Aviationin osakekurssi on mennyt paraboliseksi viime viikkoina, mikä on auttanut Needhamin analyytikot ja kaupallistamistoiveet. ACHR:n osakkeen hinta hyppäsi perjantaina 6,22 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten joulukuun 2023 ja 120 % yli lokakuun alimman tasonsa.

Archer Aviationin osake on muodostamassa kultaisen ristin

Teknisesti on merkkejä siitä, että ACHR:n osakkeen hinta jatkaa hyvin myös tulevina kuukausina.

Merkittävin katalysaattori on se, että varastossa on muodostumassa kultainen ristikuvio, mikä on harvinainen tapahtuma, kun 50 päivän ja 200 päivän liukuvat keskiarvot kohtaavat toisensa.

Tässä tapauksessa 50 päivän EMA on 3,83 dollaria, kun taas 200 päivän EMA on 3,94 dollaria ja ero pienenee päivä päivältä.

Kultainen risti onkin jo tapahtunut, kun otetaan huomioon painotettu liukuva keskiarvo (WMA), joka on yleensä reagoivampi kuin EMA.

Archer Aviationin osake on noussut tärkeän vastustason yläpuolelle 5,57 dollariin, korkeimmalle tasolle heinäkuussa, ja vinon kaksoispohjakuvion pääntie noin 3 dollariin. Kaksoispohja on yksi markkinoiden nousevimmista kääntömalleista.

Archer Aviationin osakkeilla on vauhtia, kun keskimääräinen suuntaindeksi (ADX) on hypännyt 42:een. Relative Strength Index (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat kaikki osoittaneet ylöspäin muutaman viime kuukauden aikana.

Siksi on todennäköistä, että osake jatkaa nousuaan tulevina viikkoina, kun sonnit tavoittelevat viime vuoden korkeinta 7,50 dollaria, mikä on noin 24 % nykyisen tason yläpuolella. Jotta tämä nouseva näkemys toteutuisi, osakkeen on noustava avainvastuspisteen yläpuolelle 6,22 dollariin, joka on perjantain korkein taso.

Tällainen liike mitätöi muodostuneen doji-kuvion. Doji koostuu pienestä rungosta ja pitkistä ylä- ja alavarjoista ja on merkki siitä, että omaisuus avattiin ja suljettiin samaan hintaan. Se on yksi suosituimmista laskevan kääntymisen merkeistä.

Doji-kynttilänjalan mukaisesti on todennäköistä, että osake muodostaa katko- ja uudelleentestauskuvion, jossa se testaa tuen uudelleen 5,47 dollarilla ja jatkaa sitten nousutrendiä.

Lue lisää: Joby and Archer Aviationin osakkeet nousevat uusien Buy-luokituksen jälkeen, mutta kärsivällisyyttä kerääville

ACHR on edistynyt

Archer Aviationin osake on noussut sen jälkeen, kun yhtiö edistyi merkittävästi EVTOL-lentokoneidensa kaupallistamisessa joko vuonna 2025 tai 2026.

Se on saamassa päätökseen tuotantolaitoksensa rakentamista, jota käytetään pilotoitujen lentokoneiden rakentamiseen lisää testausta ja varhaista kaupallistamista varten.

Yhtiö on myös saamassa päätökseen FAA-sertifioinnin 3. vaihetta, jota seuraa viimeinen vaihe. Jos näin tapahtuu, Archer Aviation on yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka on saanut nämä asiakirjat FAA:lta.

Archer Aviation on jo tehnyt useita sopimuksia, jotka auttavat sitä nousemaan eVTOL-tilan johtajaksi. Viimeksi se pääsi sopimukseen Japan Airlinesin ja Sumitomo Corporationin yhteisyrityksen Soraclen kanssa. Yritys tekee noin 500 miljoonan dollarin arvoisen tilauksen, mikä nostaa Archerin tilauskannan 6 miljardiin dollariin.

Archer Aviation on myös kerännyt käteistä Stellantisilta, Jeepin ja Chryslerin emoyhtiöltä. Nämä varat auttavat merkittävästi sitä käsittelemään valmistus-, T&K- ja sertifiointiprosessia.

Mikä tärkeintä, Stellantis tukee sitä valmistusprosessissa tarjoamalla tarvittavan käteisen. Sen jälkeen se saa korvauksen yhtiön uusilla liikkeeseen laskemilla osakkeilla, mikä on merkki siitä, että se näkee valtavan arvon.

Lue lisää: Archer Aviation: riski/hyötyanalyysi tälle lentävälle autokalustolle

Archer kohtaa voimakkaan vastatuulen

Silti yrityksen suurin haaste on se, onko koneilleen riittävää kysyntää pitkällä aikavälillä. Toinen keskeinen kysymys on, jatkaako yhtiö osakkeenomistajiensa laimentamista, kuten se on tehnyt aiemmin. Sen ulkona olevat osakkeet ovat nousseet noin 50 miljoonasta vuonna 2021 yli 383 miljoonaan tänään.

Historia osoittaa, että uusien häiritsevien yritysten kannattavuus kestää kauan. Kolme esimerkkiä tästä ovat yritykset, kuten Rivian, VinFast ja Lucid Group, jotka ovat hyvin tunnettuja sähköajoneuvojen bändejä. Nämä kolme yritystä ovat jatkaneet miljardien dollarien polttamista, mikä on johtanut heidän pelastustoimiinsa.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että Archer Aviationin kustannukset ja tappiot jatkoivat nousuaan viimeisellä neljänneksellä. Sen toimintakulut nousivat 122 miljoonaan dollariin, mikä johti yli 115 miljoonan dollarin nettotappioon. Nettotappio oli paljon suurempi kuin 106 miljoonaa dollaria, jonka se menetti viimeisellä neljänneksellä ja 51 miljoonaa dollaria viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Yhtiö päätti vuosineljänneksen 501 miljoonalla dollarilla, mikä tarkoittaa, että se tarvitsee lisää käteistä vuonna 2023, koska sen kulut ovat edelleen korkeat.

Archer Aviationin osakkeen kurssi voi kuitenkin jatkaa hyvin, koska sijoittajat odottavat lisää tuloja sen kaupallistamisprosessin alkaessa.