Rolls-Roycen osakekurssien avaintasot katsottavaksi rallin pysähtyessä

Rolls-Roycen osakekurssi on vetäytynyt takaisin muutaman viime viikon aikana noustuaan ennätyskorkealle 592 p:lle aiemmin tässä kuussa. Osake on noussut 546 p:iin perjantaina, mikä on 7,8 % laskua tämän vuoden korkeimmasta tasosta. Sen markkina-arvo on noussut noin 58,4 miljardiin dollariin.

Rolls Royce on edistynyt

Rolls-Roycen osakekurssi on menestynyt hyvin viime vuosina, mikä on auttanut sen siviili-ilmailu- ja puolustusdivisioonan vahvan kysynnän ansiosta.

Monet lentoyhtiöt, kuten United, IAG ja Emirates, ovat käynnistäneet merkittävän laivaston modernisointiprosessin. Tämän seurauksena Airbusin ja Boeingin kaltaiset yritykset ovat ilmoittaneet valtavasta lähes 15 000 koneen ruuhkasta.

Rolls-Royce Holdings on myös hyötynyt Lähi-idän ja Itä-Euroopan sodista. Tämän seurauksena maat ovat lisänneet puolustusmenojaan, mikä todennäköisesti jatkuu nyt, kun Donald Trump on voittanut vaalit.

Samaan aikaan Rolls-Roycen johto on työskennellyt säästääkseen kustannuksia sulkemalla kannattamattomat divisioonansa ja jopa irtisanomalla osan työntekijöistään. Viimeisin ilmoitus oli sen päätös myydä Naval Propulsors & Handling -liiketoimintansa Fairbanks Morse Defenselle.

Lue lisää: Rolls-Roycen ja GE Aviationin osakkeet kääntyivät: onko ralli ohi?

Rolls-Royce myi myös Direct Air Capture -omaisuutensa ja tehoosastonsa alhaisemman tehoalueen moottorit Deutz AG:lle. Toinen merkittävä päätös oli Rolls-Royce Electricalin Advanced Air Mobility -liiketoiminnan sulkeminen.

Nämä toimet ovat jättäneet yrityksen melko laimeaksi kuin muutama vuosi sitten. He ovat antaneet sille rahaa, jonka se tarvitsee parantaakseen innovaatiotaan tutkimuksen ja kehityksen (T&K) avulla.

Viimeisin kauppaselvitys osoitti, että yhtiön liiketoiminta jatkui hyvin, ja sen liikevoiton odotetaan olevan 2,1–2,3 miljardia puntaa. Sen vapaan kassavirran odotetaan olevan 2,1–2,2 miljardia puntaa.

Siviili-ilmailudivisioona raportoi vahvoista tuloksista, joita auttoivat leveärunkoisten lentokoneiden kysyntä ja 18 %:n kasvu lentotuntien määrässä. Sama pätee sen siviili-ilmailuliiketoimintaan, jonka kysyntä on kasvanut menojen kasvun vuoksi. Tämä divisioona käy kuitenkin edelleen läpi vakavia toimitusketjuhaasteita.

Lue lisää: Voiko Rolls-Roycen osakekurssi kärsiä kovasta käänteestä pian?

Maanantaina antamassaan lausunnossa johto totesi, että yritys tulee näkemään enemmän myyntiä vaikeuksissa olevasta Trent 1000 -moottoristaan, joka käyttää Boeing 787 Dreamlineria. Yhtiö odottaa, että kaksi sen korjausta lisäävät kysyntää. Toimitusjohtaja sanoi haastattelussa:

Keskeinen huolenaihe Rolls-Roycen osakkeen hinnassa on, että sen osakkeista on tullut suhteellisen yliarvostettu. Osakkeen P/E termiinisuhde on 36, mikä on korkeampi kuin sektorimediaani 24. Sen hinta-vapaa kassavirtakerroin on 14, mikä on melko yliarvostettu.

Rolls-Roycen osakekurssianalyysi

Päiväkaaviossa näkyy, että RR-osakkeen hinta saavutti huippunsa 592,4 p:ssä 6. marraskuuta. Se on muodostanut keltaisella näkyvän nousevan kanavan.

Osake on ylittänyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot (EMA), mikä tarkoittaa, että sonnit ovat toistaiseksi hallinnassa.

Äskettäinen elpyminen tapahtui sen jälkeen, kun se muodosti doji-kynttilänjalkakuvion. Useimpina aikoina doji on suosittu nouseva kynttilänjalkakuvio. Suhteellinen voimaindeksi (RSI) on noussut ja lähestyy avainpistettä 50:ssä.

Siksi osakkeella on lähipäivinä kaksi mahdollista skenaariota. Ensinnäkin, pudotus alle tuen 517.4p:ssä, sen alimman pisteen viime viikolla, viittaa lisääntyneeseen myyntiin, kun myyjät kohdistavat avaintuen 480p:iin. Toiseksi vaihtoehtoinen skenaario on, jossa se nousee ja testaa uudelleen kanavan yläosan 592,4p:ssä.