Sisäpiiriläiset ostavat Texas Pacific Landin osakkeita: onko se hyvä ostos?

Texas Pacific Landin (TPL) osakekurssi on mennyt tänä vuonna paraboliseksi sen vahvan kehityksen ja vahvan sisäpiirikaupan myötä. Se hyppäsi tällä viikolla ennätykselliseen 1 767 dollariin, mikä nosti vuoden nousun noin 200 prosenttiin, mikä tekee siitä yhden Yhdysvaltojen parhaiten suoriutuvista yrityksistä.

TPL-osakkeet hyppäävät sisäpiirikauppojen keskellä

Tiedot osoittavat, että Texas Pacific Landin sisäpiiriläiset ovat ostaneet aggressiivisesti yhtiön osakkeita viime vuosina.

Barchartin mukaan nämä sisäpiiriläiset ovat ostaneet 702 osaketta viimeisen kolmen kuukauden aikana. Nykyisellä hinnalla näiden osakkeiden arvo on nyt yli miljoona dollaria. Viimeisten 12 kuukauden aikana he ovat ostaneet yhteensä 2 913 osaketta, joiden arvo on tällä hetkellä yli 4,5 miljoonaa dollaria.

Murray Stahl, keskeinen sisäpiiriläinen ja Horizon Kineticsin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, on ollut yksi suurimmista osakkeen ostajista. Chris Steddum ja Stephanie Buffington, talousjohtaja ja CAO ovat myös jatkaneet osakkeiden ostamista.

Sisäpiirikaupat ovat tärkeimpiä indikaattoreita, joita sijoittajat tarkastelevat tehdessään päätöksiä. Useimmiten osakkeilla menee yleensä hyvin, kun sisäpiiriläiset ostavat osakkeita, koska heillä on selkeämpi kuva siitä, mitä tapahtuu.

Texas Pacific Landilla menee hyvin

Meneillään olevat sisäpiirikaupat tapahtuvat, koska yhtiöllä menee suhteellisen hyvin. Ensinnäkin TPL on johtava yritys, joka omistaa tuhansia hehtaareja maata, enimmäkseen Texasissa.

Se omistaa 868 000 eekkeriä maata Länsi-Texasissa Permin altaalla. Yhtiö omistaa myös osallistumattoman jatkuvan öljyn ja kaasun rojaltikoron alle 195 000 eekkeriä maata.

TPL ansaitsee rahaa tarjoamalla maa-alueitaan öljy- ja kaasuteollisuuden yrityksille. Näin ollen, vaikka se ei tuota öljyä ja kaasua suoraan, yritys hyötyy, kun alalla menee hyvin.

Se saa esimerkiksi maksun kaivojen alkukehitysvaiheessa. Tämä maksu koskee tyypillisesti sen maata ja muita sen myymiä tuotteita, kuten kalichea. Sen jälkeen yritys tienaa porauksen ja valmistumisen aikana tarjoamalla vettä ja maamaksuja.

Lisäksi Texas Pacific Land ansaitsee rahaa tuotannon aikana oikeuksillaan ja suolaveden hävittämisestä. Yhtiö saa maksuja myös muilta energia-alan toimijoilta, kuten putkistolta ja sähköntoimittajilta.

Sen öljy- ja kaasurojaltit muodostavat suurimman osan sen liiketoiminnasta, ja sen jälkeen tulevat rauhankorvaukset ja maanmyynti. Tämän lisäksi se hyötyy maavarojensa arvostamisesta ajan myötä.

Texas Pacific Landin liiketoiminta on menestynyt melko hyvin viime vuosina, kun sen liikevaihto on noussut vuoden 2020 302 miljoonasta dollarista 631 miljoonaan dollariin viimeisen tilikauden aikana. Sen nettotulot nousivat lähes 450 miljoonaan dollariin.

Viimeisimmät taloudelliset tulokset osoittivat, että yritys hankki mineraalikorkoa noin 4 106 nettorojaltihehtaaria Delawaren altaalla 120 miljoonalla dollarilla. Sen rojaltiöljytuotannon arvo oli 28,3 000 barrelia öljyekvivalenttia päivässä, mikä nosti sen nettotulon 106,6 miljoonaan dollariin.

Yhtiö julisti myös heinäkuussa 10 dollarin erityisen käteisosinon ja nosti neljännesvuosittaisen käteisosingon 1,17 dollariin. Siksi tämä suorituskyky tulee todennäköisesti jatkumaan hyvin myös lähitulevaisuudessa.

Texas Pacific Landin osakekurssianalyysi

TradingView: n TPL-kaavio

Päiväkaavio osoittaa, että TPL:n osakkeen hinta nousi ennätyskorkealle 1 762 dollarille, joka on kaikkien aikojen korkein. Se nousi avainvastustason yläpuolelle 886 dollariin, korkeimmalle tasolle marraskuussa 2022. Se oli kupin ja kahvan kuvion yläpuoli.

Texas Pacific Landin osakkeet ovat ylittäneet 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Mikä tärkeintä, suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja stokastinen oskillaattori ovat siirtyneet yliostetulle tasolle.

Näin ollen, vaikka osake saattaa jatkaa nousuaan, on todennäköistä, että se laskee hieman noin 1 400 dollariin ja jatkaa sitten härkäjuoksua. Lisää voittoja vahvistetaan, jos osake hyppää yli avainvastustason 1 762 dollariin.