Gorilla Technologyn perustekijät eivät tue sen viimeaikaista osakenousua

Gorilla Technology Group Inc (NASDAQ: GRRR) on lähes kaksinkertaistunut viime viikkoina sen jälkeen, kun se pääsi ehdokkaaksi 400 miljoonan dollarin älykkään koulutus- ja digitaalisen infrastruktuurin projektiin Kaakkois-Aasiassa.

Mainittu projekti on osa monivaiheista ohjelmaa, jonka odotetaan ylittävän 2,5 miljardin dollarin menot seuraavien 15 vuoden aikana.

Lisäksi GRRR yli kolminkertaisti liikevaihtonsa 20,67 miljoonaan dollariin vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla.

Silti on syytä pysyä varovaisena, koska Gorilla-osakkeet voivat menettää viimeaikaiset voittonsa yhtä nopeasti kuin se keräsi niitä.

Onko Gorilla-osake aliarvostettu kirjoitettaessa?

Gorilla Technology käy tällä hetkellä kauppaa hintaan, joka on alle 1-kertainen.

Se on huomattavasti vähemmän kuin neljä kertaa enemmän kuin ohjelmistoyritykset keskimäärin.

Joten sen P/S-kerroin on osoitus yrityksestä, jonka odotetaan jäävän jyrkästi alaa heikommaksi tulojen kasvun suhteen.

Mutta GRRR on ollut aivan poikkeuksellinen tällä rintamalla viime vuosien aikana.

Tyypillisesti kaikki se yhdessä tarkoittaisi, että Gorilla-osake on merkittävästi aliarvostettu kirjoitettaessa.

Aiempi tuotto ei kuitenkaan kerro tulevasta tuotosta, minkä vuoksi Gorilla Technologyn nykyisen arvon ei pitäisi tulla yllätyksenä sijoittajille.

Pystyykö GRRR ylläpitämään nykyistä kasvuvauhtiaan?

Gorilla Technology on tekoälyä hyödyntävä älykkäiden kaupunkiratkaisujen yritys, jonka odotetaan hidastuvan eteenpäin.

Sen liikevaihto todennäköisesti laskee 0,2 % tulevana vuonna Simply Wall St:n mukaan.

Vertailun vuoksi koko ohjelmistoteollisuuden ennustetaan kasvavan 27 % vuositasolla samana ajanjaksona.

Lisäksi GRRR-sijoittajat ovat nyt tottuneet näkemään eksponentiaalisen huipputason kasvun.

Pienikin liikevaihdon hidastuminen voi siis johtaa ylimittaiseen osumaan yhtiön osakekurssiin.

Joten jos ennustettu heikkous toteutuu, Gorilla-kannat voivat kamppailla ylläpitääkseen nykyistä tasoaan, saati sitten nousta korkeammalle.

Gorilla teki osakejaon 10 yhdelle

Riskien joukossa Simply Wall St ja Gorilla Technology -sijoittaminen on myös sen arvio, että tulot laskevat keskimäärin 67 % kunkin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Yhtiön korkea ei-käteinen tulos tekee myös osakekurssista vähemmän houkuttelevan.

Huhtikuussa GRRR toteutti käänteisen osakejaon 10 yhdelle, jota pidetään yleisesti negatiivisena, koska tällaiset strategiset liikkeet osoittavat tyypillisesti, että yhtiö on taloudellisissa vaikeuksissa tai vaikeuksia täyttää pörssilistalleottovaatimukset.

Lopuksi Gorilla-osake on laimentanut osakkeenomistajia olennaisesti ja todennäköisesti laimentaa heitä edelleen, kun se kerää rahaa toimintansa rahoittamiseen.

Viime viikkojen merkittävistä voitoista huolimatta Gorilla Technology Group Inc:n osakkeet eivät ole houkuttelevia tulosijoittajille, koska ne eivät tällä hetkellä maksa osinkoa.

Syyskuussa GRRR teki yhteistyötä Lanner Electronicsin kanssa uuden sukupolven tietoturvakonvergenssilaitteidensa valmistamiseksi.