Mitä seuraavaksi Nifty 50 -indeksille ja Intian rupialle (USD/INR)?

Nifty 50 -indeksi ja USD/INR-valuuttakurssi olivat suotuisat sijoittajien pohtiessa Intian keskuspankin (RBI) muutoksia. Blue-chip-indeksin hinta oli 24 600 ₹, mikä on 5 % korkeampi marraskuun alimmillaan.

Samaan aikaan USD/INR-vaihtokurssi nousi 84,85:een, mikä on ennätyskorkeus. Se on noussut yli 2 % tänä vuonna, ja analyytikot odottavat Intian rupian jatkavan laskutrendiään ajan myötä.

Intian keskuspankki muuttuu

Nifty 50 ja USD/INR pari reagoivat hallituksen päätökseen korvata Shaktikanta Das Intian keskuspankin johtajana tällä viikolla. Hänen tilalleen tulee Sanjay Malhotra, urabyrokraatti seuraavaksi johtajaksi.

Tämä oli tärkeä päätös, sillä se tehtiin muutama päivä sen jälkeen, kun Intia julkisti suhteellisen heikot BKT-luvut. Tiedot osoittivat, että talous hidastui 5,4 prosenttiin kolmannella vuosineljänneksellä, kun odotettu 6,5 prosentin ennuste puuttui.

Tämän seurauksena RBI ja muut taloustieteilijät ovat alentaneet arviotaan maan kasvusta tälle vuodelle. Esimerkiksi ADB:n analyytikot leikkasivat arvionsa Intian taloudesta 6,5 ​​prosenttiin edellisestä 7,0 prosentista.

Myös RBI leikkasi arvioita 7,2 prosentista 6,6 prosenttiin. Lisäksi pankki vihjasi, että inflaatio pysyy vahvana, ja vähittäiskaupan inflaation odotetaan olevan 4,8 % vuonna 25, kun aiempi arvio oli 4,5 %.

Siksi talouden hidastuessa analyytikot odottavat nyt, että RBI alkaa laskea korkoja heti helmikuun kokouksessaan. Viime viikolla pankki jätti korot ennalleen, mutta laski kassavarantoprosenttia 50 peruspisteellä 4 prosenttiin. RBI toivoo, että tämän suhteen leikkaaminen syöttää pankkijärjestelmään noin 13,7 miljardia dollaria.

Top Nifty 50 ainesosaa

Suurin osa Nifty 50 -indeksin yrityksistä pysyi keskiviikkona suhteellisen ennallaan. Johtava välipalojen valmistaja Britannia Industries oli indeksin parhaiten menestynyt yritys, joka nousi 1,8 %. Osake on kuitenkin vetäytynyt noin 25 % vuoden ennätystasosta sen kasvun hidastuessa.

UltraTech Cementin osakkeet nousivat lähes 2 % keskiviikkona ja olivat 12 000 ₹, muutaman pisteen alle vuoden 12 122 ₹:n. Se on noussut 135 prosenttia vuoden 2022 pohjalta, kun sementin kysyntä maassa kasvoi.

Nestle Intian osakkeet nousivat 1,56 %, kun taas Tata Consumer Products, Hindalco Industries, Grasim Industries ja Bharat Petroleum Industries olivat muita merkittäviä nousevia.

Toisaalta Nifty 50 -indeksin suurimmat jälkeenjääneet olivat HCL Tech, ICICI Bank, Tech Mahindra, Wipro ja Adani Ports & SEZ.

Näppärä 50 indeksianalyysi

Päivittäinen kaavio näyttää, että Nifty 50 -indeksi on indeksoitunut taaksepäin muutaman viime viikon aikana. Se on noussut 23 280 ₹ nykyiseen 24 630 ₹. Indeksi on ylittänyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA). Se on myös muodostanut pienen käänteisen pään ja hartioiden kuvion.

Siksi indeksi todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun sonnit tavoittelevat seuraavaa keskeistä vastustasoa 25 000 ₹. Tauko tämän tason yläpuolella johtaisi pidemmällä aikavälillä lisää voittoja noin 26 000 ₹.

Riskinä on kuitenkin se, että indeksi on muodostanut nousevan levenevän kiilakuvion, joka on suosittu laskeva käänteismerkki. Pudotus kiilakuvion alapuolen alapuolelle osoittaa enemmän voittoja.

USD/INR ennuste

Päiväkaavio näyttää, että USD:n ja INR:n välinen kurssi on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina. Se nousi hiljattain mustalla näkyvän nousevan kanavan yläpuolelle.

Pari on ylittänyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon, kun taas oskillaattorit ovat jatkaneet nousuaan. Siksi USD/INR-pari todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun sonnit tavoittelevat seuraavan pisteen 86,50:ssa, kuten Nomuran analyytikot odottavat.