Nifty Next 50 -indeksi astuu karhumarkkinoille, muodostaa kuolemaristin

Intian osakkeilla on ollut vaikeuksia tänä vuonna, ja Nifty 50 -indeksi on pudonnut 23 200 ₹ viime vuoden huipulta 26 300 ₹. Vastaavasti BSE Sensex -indeksi on noussut huipulta 86 020 ₹ 76 745 ₹.

Pienempi Nifty Next 50 -indeksi on menestynyt huonoimmin, kun se astui karhumarkkinoille, kun se putosi 20 % vuoden 2024 korkeimmasta tasosta.

Intian osakkeet ovat laskeneet aikana, jolloin rupia on pudonnut ennätysmatalalle ja maan valtionlainojen tuotot ovat vetäytyneet. Kymmenen vuoden tuotto on pudonnut 6,8 prosenttiin tammikuun 2022 7,615 prosentista. Samoin 30 vuoden tuotto on pudonnut 7,92 prosentista 7,1 prosenttiin. Mitä seuraavaksi Nifty Next 50 -indeksille?

Nifty Next 50 -indeksianalyysi

Päivittäinen kaavio viittaa enemmän Nifty Next 50 -indeksianalyysiin. Se on pudonnut viime vuoden korkeimmasta 26 308 ₹ joulukuussa 23 200 ₹.

Indeksi on pudonnut nousevan trendiviivan ja avaintuen alapuolelle 23 280 ₹:iin, alimmalle heilahtelunsa 21. marraskuuta. Liikkuminen tämän tason alapuolelle oli huomattavaa, koska se mitätöi kaksoispohjakaavion kuvion.

Merkittävin on se, että se on muodostanut kuolinristin, kun 50 päivän ja 200 päivän painotetut liukuvat keskiarvot (WMA) ovat ylittäneet toisensa. Tämä malli johtaa usein enemmän haittapuolia pitkällä aikavälillä.

Indeksi on muodostanut nousevan levenevän kiilakuvion, mikä johtaa ajan myötä enemmän laskuun. Tämä kuvio muodostuu kahdesta nousevasta ja poikkeavasta trendilinjasta.

Siksi Nifty Next 50 -indeksillä on suuria teknisiä vastatuulia, jotka voivat painaa sen paljon alhaisemmaksi lähitulevaisuudessa. Jos näin tapahtuu, seuraavaksi katsottava piste on 20 000 ₹, mikä on noin 14 % nykyisen tason alapuolella. Sitä vastoin siirtyminen avainresistanssin yläpuolelle 23 500 ₹ viittaa mahdollisiin voittoihin.

Useimmat Nifty Next 50 -osakkeet ovat romahtaneet

Tarkempi tarkastelu Nifty Next 50 -indeksiä osoittaa, että useimmat yritykset ovat tänä vuonna syvästi miinuksella. Vain yritykset, kuten ICICI Lombard, LTIMindtree, Cholamandalam, Godrej Consumer ja Adani Power, ovat kasvaneet.

Nifty Next 50 -indeksin heikoimmin menestynyt yritys on JSW Energy, jonka osakkeet ovat pudonneet tänä vuonna noin 15 %. JSW on sähköalan johtava toimija, joka operoi lämpö- ja uusiutuvan energian laitoksia maassa. Tämä romahdus tapahtui sen jälkeen, kun yritys ilmoitti ostavansa O2 Powerin 1,47 miljardilla dollarilla.

Infoedge India on intialainen huippuyritys, joka tarjoaa useita brändejä, kuten Naukri, 99 acres ja AmbitionBox.

Toinen Nifty Next 50 -indeksin kärjessä on United Spirits, jonka osake on laskenut tänä vuonna 14,1 %. Union Bank of India, InterGlobe Aviation, Varun Beverages, Macrotech Developers ja Zomato osakkeet ovat romahtaneet yli 10 % tänä vuonna.

On merkkejä siitä, että monet intialaiset yksityissijoittajat ovat alkaneet nostaa voittoja Nifty Next 50 -indeksin noustessa ennätyskorkealle. Sijoittajat ovat myös huolissaan rupian laskusta ja talouden hidastumisesta.

Tuoreiden tietojen mukaan talous kasvoi vain 5,4 prosenttia viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Goldman Sachsin analyytikot odottavat talouden kasvavan 6 % kuluvana vuonna, kun taas IMF odottaa sen kasvavan 6,5 % lähivuosina. Jos tämä suuntaus jatkuu, se tarkoittaa, että Modin tavoite tehdä siitä kehittynyt maa vuoteen 2047 mennessä on mahdoton saavuttaa.

Siksi se todennäköisesti jatkaa laskuaan, varsinkin nyt, kun sijoittajat tuottavat yli 5 % Yhdysvaltain valtionlainoista.