Alibaba-osake muodostaa kolmion: onko elpyminen tulossa?

Alibaban osakekurssi on pysynyt viime päivinä syrjässä, kun sijoittajat odottivat tulevan Donald Trumpin hallinnon seuraavia toimia. Sen kaupankäynti oli 85,10 dollaria, mikä on noin 6,2 % nousua tämän vuoden alimmalta tasolta. Joten onko BABA hyvä vaihtoehto ostaa?

Alibaban kasvuhuolet jatkuvat

Alibaba, yksi suurimmista kiinalaisista verkkokaupan yrityksistä, on ollut paineen alaisena viime vuosina.

Kilpailu JD:n ja PDD Holdingsin kaltaisten tahojen kanssa on jatkanut nousuaan. Samaan aikaan Kiinan talous on jatkanut hidastumistaan ​​työttömyysasteen pysyessä yli 5,1 prosentissa eikä vähittäismyynti kasva.

Alibaballa on muita haasteita, kuten meneillään oleva kauppakonflikti ja protektionistinen politiikka Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Nämä ongelmat ovat vaikuttaneet sen pilvilaskentaan, koska NVIDIAn ja AMD:n kaltaisia ​​yrityksiä on estetty myymästä joitain siruja kiinalaisille yrityksille.

Positiivista on se, että Kiinan hallitus on tukenut Kiinan teknologiayrityksiä lopettamalla joitakin tutkimuksia. On myös merkkejä siitä, että Pekingin ilmoittamat elvytystoimenpiteet ovat alkaneet kantaa hedelmää.

Kiinan tilastovirasto kertoi viime viikolla, että talous kasvoi 5,4 % viimeisellä neljänneksellä, mikä nosti koko vuoden kasvuvauhdin 5,0 prosenttiin. Nämä luvut olivat paljon parempia kuin useimmat analyytikot odottivat.

Siksi Kiinan taloudella menee todennäköisesti hyvin tänä vuonna, ellei kauppasota Kiinan kanssa kärjisty.

Tuoreimmat taloudelliset tulokset osoittivat, että sen toiminnasta saadut tulot nousivat 5 prosenttia 33,58 miljardiin RMB:iin. 5 prosentin kasvu oli huomattavasti pienempi kuin muiden vastaavien yritysten, kuten Amazonin, kaksinumeroinen kasvu.

Alibaban tulot kasvoivat 63 prosenttia 27 miljardiin RMB:iin vuosineljänneksen aikana. Suurin osa sen liikevaihdon kasvusta tuli kansainvälisestä digitaalisesta kaupankäynnistä, jonka liikevaihto kasvoi 29 %, ja paikallisesta palveluryhmästä, jonka liikevaihto kasvoi 14 %.

BABA-pilvitietotekniikan huolenaiheet ovat edelleen olemassa

Alibaba on kopioinut Amazonin liiketoimintamallia käynnistämällä pilvilaskentaliiketoimintansa. Vaikka Amazon tunnetaan verkkokaupan ratkaisuistaan, sen AWS-ratkaisu on kannattavin ja vähemmän epävakaa.

AWS:llä on suurin markkinaosuus pilvipalveluteollisuudessa, ja se toimii useimpien muiden tuntemiesi yritysten voimana.

Alibaban pilvilaskenta on myös suuri osa sen liiketoimintaa, sillä se tuotti 29,6 miljardia RMB tuloa viimeisellä neljänneksellä.

Haasteena on kuitenkin, että toimiala on erittäin kilpailukykyinen Kiinassa, ja yritykset, kuten Tencent, Huawei, Baidu ja JD Cloud, kilpailevat markkinaosuudesta.

Nämä yritykset toimivat suurelta osin Kiinassa, ja monet ulkomaiset yritykset luottavat amerikkalaisiin pilvipalveluntarjoajiin, kuten Google, Microsoft, IBM ja Amazon. Tämä selittää, miksi liiketoiminnan kasvu jää suurelta osin jälkeen amerikkalaisista. Sen kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli 7 %, kun taas AWS:n, Azuren ja Google Cloudin kasvuvauhti oli kaksinumeroinen.

Analyytikot ovat optimistisia, että Alibaban liiketoiminta menee hyvin tänä vuonna. Keskimääräinen liikevaihtoarvio on, että sen liikevaihdon kasvu vuonna 2024 oli 6 % ja että tämän vuoden kasvumetri on noin 8 %.

Lue lisää: Alibaba-osakkeen palautuminen on vaikeasti havaittavissa, mutta paluu on tulossa vuonna 2025

Alibaban osakekurssianalyysi

Viikkokaaviosta näkyy, että BABA:n osakekurssi on pysynyt paineen alaisena viime kuukausina. Se on pysynyt avaintuen 56,60 dollarissa ja vastustuksen välillä 134 dollarissa vuodesta 2022 lähtien.

Osake on pysynyt 50 viikon ja 100 viikon eksponentiaalisissa liikkuvissa keskiarvoissa (EMA). Se on myös muodostanut symmetrisen kolmiokuvion. Tämä kolmio on lähestymässä yhtymätasoaan, mikä tarkoittaa, että purkautuminen ja hajoaminen tapahtuu pian.

Siksi tässä vaiheessa Alibaban osakekurssi pysyy todennäköisesti tässä konsolidaatiossa ennen sen tulosjulkistusta helmikuussa. Sen jälkeen se on joko laskeva tai nouseva, ja tärkeimmät katsottavat tasot ovat $56 ja $133.