Amazonin osakekurssiennuste: pudotus 188 dollariin on mahdollista vuonna 2025

Amazonin osakekurssi nousi ennätyskorkealle tällä viikolla jatkaen trendiä, joka on jatkunut yli kaksi vuosikymmentä. AMZN nousi ennätyskorkealle 235,5 dollariin, mikä antaa sille yli 2,45 biljoonan dollarin markkina-arvon, mikä tekee siitä maailman neljänneksi suurimman yrityksen NVIDIAn, Applen ja Microsoftin jälkeen. Joten, voiko AMZN-osakkeen hinta jatkaa huimaa nousuaan tänä vuonna?

Amazonin kasvuvauhti jatkuu

Amazonin osakekurssi on noussut tänä vuonna ennätyskorkealle. Tämä kasvu tapahtui, kun sen liikevaihto hyppäsi yli 280 miljardista dollarista vuonna 2019 620 miljardiin dollariin viimeisen kahdentoista kuukauden aikana (TTM).

Yrityksestä on tullut erittäin kannattava, kun sen nettotulos nousi yli 11,5 miljardista dollarista vuonna 2019 lähes 50 miljardiin dollariin TTM:ssä.

Kasvu tapahtui, kun yhtiö investoi voimakkaasti vähittäiskauppa- ja pilvipalveluliiketoimintaansa, jossa se on nyt markkinajohtaja.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että Amazonin liikevaihto kasvoi 11 % kolmannella neljänneksellä 158,9 miljardiin dollariin. Suurin osa kasvusta tuli sen pilvipalveluliiketoiminnasta, jonka liikevaihto kasvoi 19 prosenttia 27,5 miljardiin dollariin.

Sitä seurasi kansainvälinen segmentti, jonka liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 35,9 miljardiin dollariin, ja sen Pohjois-Amerikan liiketoiminta, joka tuotti 95,5 dollaria. Kuten pitkään aikaan, vaikka AWS tienaa vähiten tuloja, se on Amazonin moottori.

Sen liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 10,4 miljardia dollaria, mikä on korkeampi kuin Pohjois-Amerikan ja kansainväliset segmentit yhteensä.

AMZN-tulot seuraavaksi

Seuraava tärkeä katalysaattori Amazonin osakekurssille on sen neljännen vuosineljänneksen ja vuotuinen tulos 31. tammikuuta. Nämä luvut antavat lisätietoa siitä, kuinka Amazonin liiketoiminta menestyi neljännellä vuosineljänneksellä ja mitä odottaa tänä vuonna.

Amazonin ohjeistus oli, että sen liikevaihto hyppää 181,5–188,5 miljardiin dollariin tänä vuonna tai 7–11 prosentin kasvuun.

Yritystä seuraavien 46 analyytikon keskimääräinen arvio on, että sen neljännesvuosittainen liikevaihto on 187,26 miljardia dollaria, mikä nostaa koko vuoden luvun yli 637 miljardiin dollariin. Amazonilla on pitkä historia analyytikkoarvioiden voittamisessa, mikä tarkoittaa, että sen luvut ovat todennäköisesti odotettua parempia.

Amazonin osakkeiden keskeinen katalysaattori tuloksen jälkeen on yleensä sen pilvipalveluliiketoiminta ja se, jatkaako se kasvuaan.

Samaan aikaan yrityksen arvostus herättää huolta, sillä se on yksi Magnificent 7 -ryhmän yliarvostetuimmista nimistä. Sen termiini P/E-suhde on 45,6, mikä on paljon korkeampi kuin sektorin mediaani 20. Sitä vastoin Googlen osake sen P/E-suhde on eteenpäin 25, kun taas Microsoftin kerrannainen 34.

Amazonin osakekurssianalyysi

Kuukausikaavio osoittaa, että AMZN-osakkeen hinta on ollut vahvassa nousutrendissä tänä vuonna. Se on noussut viimeisen viiden peräkkäisen kuukauden aikana. Se hyppäsi avainvastuspisteen yläpuolelle 188,70 dollariin, mikä on korkein heilahdus marraskuussa 2021.

Osake pysyy kaikkien 50 kuukauden ja 100 kuukauden liukuvan keskiarvon yläpuolella. Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt yliostettuun pisteeseen 75:ssä. Se on myös lähellä äärimmäistä ylityspistettä 250 dollarissa. Siksi on todennäköistä, että osake vetää takaisin, kun se liikkuu kohti keskimääräistä palautumista.

Keskimääräinen palautus on tilanne, jossa osake tai rahoitusvara siirtyy takaisin keskiarvoihin. Tässä tapauksessa osake todennäköisesti putoaa 188 dollarin tukeen ja jatkaa sitten nousutrendiä. Tämä tunnetaan tauko-ja-testaa-mallina, suosittu jatkomerkki.