Colgate-Palmoliven osakeanalyysi: yliarvostettu ennen tulosta

Colgate-Palmoliven osakekurssi on edelleen syvässä korjauksessa, kun sijoittajat odottavat neljännen vuosineljänneksen tuloksia. CL on pudonnut yli 17 % ja sen markkina-arvo on noin 73 miljardia dollaria. Joten, onko Colgate hyvä osake ostaa dippiä?

Colgate-Palmolive on hyvä hinta-laatusuhde

Colgate-Palmolive on johtava yritys kulutustavarateollisuudessa. Yritys toimii kahdella avainsegmentillä: suun, henkilökohtaisen ja kotihoidon sekä lemmikkieläinten ruokinta. Se on yksi alan suurimmista toimijoista, ja se omistaa brändejä, kuten Colgate, Sorriso, Tom's of Maine ja Sanex.

Colgate-Palmoliven liiketoiminta on menestynyt hyvin viime vuosina, kun sen vuotuinen liikevaihto kasvoi 15,7 miljardista dollarista vuonna 2019 yli 20 miljardiin dollariin viimeisen kahdentoista kuukauden aikana (TTM). Nettotulot ovat nousseet vuoden 2021 2,16 miljardista dollarista yli 2,86 miljardiin dollariin.

Colgate-Palmolive-osakkeen seuraava keskeinen katalysaattori on sen tulevat taloudelliset tulokset, jotka julkaistaan ​​perjantaina. Analyytikot ennakoivat yhtiön liikevaihdon olevan 5 miljardia dollaria, mikä on 0,78 % kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Colgate-Palmoliven vuotuinen liikevaihto on 20,15 miljardia dollaria, mikä on 3,52 prosentin vuosikasvu. Sen vuoden 2025 liikevaihtoarvio on 20,39 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa 1,27 prosentin vuotuista kasvua.

Nämä luvut tarkoittavat, että Colgaten kasvu on suurelta osin pysähtynyt ja menestyy muita yrityksiä huonommin. Sellaisenaan siitä on tullut erittäin yliarvostettu, ja termiini P/E-suhde on 25,45, kun sektorimediaani on 18,5. Viimeisen kahdentoista kuukauden P/E-suhde 25,8 on myös korkeampi kuin sektorimediaani 21.

Silti analyytikot uskovat sen osakekurssin nousuun tulevaisuudessa. Colgaten osakkeen ennuste on 100 dollaria nykyisestä 89,57 dollarista. Merkittävimmät nousevat analyytikot ovat RBC Capital, Stifel ja UBS.

Lue lisää: Colgate-Palmolive (CL): osinkokuningasosakkeet ostetaan yli

Colgate-Palmoliven osakekurssianalyysi

TradingView'n CL- osakkeen hintakaavio

Viikkokaavio osoittaa, että CL:n osakkeen hinta oli huipussaan 108,25 dollarissa vuonna 2024 ja on nyt pudonnut 85,80 dollariin, alimmalle tasolle viime vuoden huhtikuussa.

Se on pysähtynyt 38,2 %:n Fibonacci Retracement -pisteeseen. Se on liikkunut 50 viikon ja 100 viikon liukuvan keskiarvon välillä. Se leijuu Murrey Math Lines -työkalun vahvassa kääntöpisteessä.

Siksi Colgate-Palmoliven osakekurssi todennäköisesti laskee tuloksen jälkeen. Jos näin tapahtuu, seuraava huomioitava kohta on 50 %:n jäljitystaso 78,20 dollarilla tai 12 % nykyisen tason alapuolella. Tämä on tärkeä taso, koska se oli myös korkein piste vuosina 2020, 2021, 2022 ja 2023. Tämä näkemys vahvistuu, jos se putoaa tuen alle 85,80 dollariin.

Kääntöpuolella siirtyminen 23,60 %:n paluupisteen yläpuolelle 94,40 dollarissa mitätöi laskevan näkymän.