Cloudflare-osakeennuste: osta, myy tai odota tulojasi?

Cloudflaren osakekurssi on noussut tänä vuonna, ja se leijuu korkeimmalla tasolla sitten joulukuun 2021, kun sen palveluiden kysyntä kasvaa. NET kävi maanantaina 136,85 dollarissa, mikä on noin 255 % enemmän kuin vuoden 2023 alimmalta tasolta. Onko siis hyvä yritys ostaa ennen tulosraporttiaan?

Cloudflare on ollut yksi teknologia-alan huippuyrityksistä, kun sen palveluiden kysyntä kasvoi maailmanlaajuisesti.

Cloudflare kukoistaa

Ensinnäkin Cloudflare suojaa ja lataa useimpia verkkosivustoja, joilla vierailet tänään. Se on kehittynyt yhdeksi CDN-alan johtavista toimijoista, joka kilpailee Akamai Technologiesin ja Fastlyn kaltaisten kanssa. Se palvelee noin 35 % Fortune 500 -listalla olevista yrityksistä.

Cloudflare on alalla, joka kasvaa, ja osoitteellisten kokonaismarkkinoiden (TAM) odotetaan kasvavan 176 miljardista dollarista vuonna 2024 yli 222 miljardiin dollariin vuonna 2027. Tämä toimiala koostuu alasektoreista, kuten VPN, sähköpostin tietoturva, monipilviverkko ja objektit. varastointi.

Cloudflaren liiketoiminta on menestynyt, ja sen vuotuinen liikevaihto on hypännyt 287 miljoonasta dollarista vuonna 2019 1,296 miljardiin dollariin viime vuonna. Sen kahdentoista kuukauden tulot ovat nousseet yli 1,57 miljardiin dollariin.

Yksi sen liiketoiminnan etu on, että se käyttää freemium-mallia, joka tarjoaa joitain palveluita ilmaiseksi ja sitten veloittaa toisista. Useimmissa tapauksissa jotkin pienet verkkosivustot alkavat käyttää sen ilmaista palvelua ja päivittävät sitten verkkosivustonsa liikenteen lisääntyessä.

Myös asiakkaat lisäävät usein Cloudflaren palveluiden määrää. CDN:n lisäksi he rekisteröityvät muihin palveluihin, kuten koodiin ja tekoälysuojaukseen.

Lue lisää: Cloudflaren osakekurssiennuste: Voiko se saavuttaa jälleen 100 dollaria?

Nettotulos edessä

Seuraava avaintekijä Cloudflaren osakekurssille on sen neljännen vuosineljänneksen tulos torstaina. Tuoreimmat tulokset osoittivat, että sen liikevaihto oli yli 430 miljoonaa dollaria kolmannella vuosineljänneksellä, mikä on 28 % kasvua vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä kasvu tapahtui, kun suurten asiakkaiden määrä kasvoi 3 265:een 1 908:sta viime vuoden vastaavalla neljänneksellä. .

Cloudflarella on pitkä ennätys lyönyt analyytikoiden tulosennusteet, mikä tarkoittaa, että tämä trendi jatkuu tällä viikolla. Analyytikot odottavat sen liikevaihdon nousevan 24,7 % viimeisellä neljänneksellä 452 miljoonaan dollariin, mikä nostaa sen koko vuoden 1,66 miljardiin dollariin.

Cloudflaren ohjeistus ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta on 474 miljoonaa dollaria, 25 % enemmän kuin vuotta aiemmin, mikä on merkki siitä, että sillä on edelleen vahva liikevaihdon kasvu. Vuotuisen EPS:n odotetaan olevan 0,74 dollaria vuonna 2024, jota seuraa 85 senttiä ensi vuonna.

Keskeinen huolenaihe on kuitenkin se, että Cloudflaren osakkeet ovat erittäin yliostettuja, ja termiini P/E-suhde on 186, korkeampi kuin useimpien yritysten.

Yksi tapa arvostaa Cloudflarea on lisätä 22 prosentin FCF-marginaali ja sen 30 prosentin liikevaihdon kasvu, jolloin kokonaissumma on 52 prosenttia. Tämä luku tarkoittaa, että se ei ole niin yliarvostettu.

Cloudflaren osakekurssiennuste

Viikkokaavio osoittaa, että osakkeen nettokurssi on noussut 136 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2021, kuten ennustimme. Se ylitti äskettäin tärkeän vastustason 115 dollarissa, korkein swinginsä helmikuussa 2024. Se mitätöi muodostuvan kaksoispääkuvion.

Osake on noussut 50 viikon liukuvan keskiarvon yläpuolelle, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD ovat osoittaneet ylöspäin. Siksi Cloudflare-osake jatkaa todennäköisesti nousuaan, kun härät tavoittavat seuraavan avainpisteen 150 dollariin.