Nebius Groupin osakekurssinäkymät: jatkuuko NBIS-romahdus?

Nebius Groupin osakekurssi on romahtanut ja siirtynyt karhumarkkinoille, kun se on pudonnut yli 44 % tämän vuoden korkeimmalta tasolta. NBIS on pudonnut alimmilleen 25 dollariin, kun se oli huipussaan 50,8 dollarissa aiemmin tänä vuonna. Onko siis turvallista ostaa Nebiuksen osakekurssi tai myydä rip?

Nebius on nopeasti kasvava AI-infrastruktuuriyritys

Nebius Group on suhteellisen uusi yritys, joka tähtää suureksi toimijaksi tekoälyteollisuudessa.

Se harjoittaa liiketoimintaansa useissa tytäryhtiöissä. Pääliiketoiminta on Nebius, jossa se rakentaa ja käyttää suuria datakeskuksia, joissa on NVIDIAn ja AMD:n kaltaisten yritysten kehittyneimmät sirut.

Nebius Groupilla on myös Toloka, datakumppani, joka kattaa kaikki tekoälyn kehitysvaiheet koulutuksesta arviointiin. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä yritysten kanssa, jotka rakentavat suuria tietomalleja.

Lisäksi yritys pyörittää TripleTeniä, koulutusyritystä, joka keskittyy yksilöiden uudelleenkouluttamiseen ja osaamisen parantamiseen menestyksekkään uran saavuttamiseksi teknologiateollisuudessa. Lisäksi yrityksen tavoitteena on olla merkittävä toimija robotiikka-, kyytipalvelu- ja verkkokaupan yrityksissä.

Yandexin perustajan perustama yritys pyrkii olemaan merkittävä toimija tekoälyteollisuudessa, jolla monet analyytikot uskovat, että sillä on tilaa kasvaa.

Tämä on kuitenkin myös ala, jolla on uhkia, erityisesti DeepSeekiltä, ​​joka on onnistunut rakentamaan yhtä hyvän tekoälymallin käyttämällä vähemmän kehittyneitä puolijohteita.

Toinen riski on, että on merkkejä tekoälykuplan puhkeamisesta kaupallistamiselementin pysyessä heikkona. Vaikka xAI:n, Anthropicin ja OpenAI:n kaltaisten yritysten arvostus on noussut, niiden liikevaihdon kasvu on huolissaan.

Lisäksi on vaikea nähdä lisätuloja, joita Microsoftin ja Googlen kaltaiset yritykset saavat tekoälyinvestoinneistaan.

Kasvu jatkuu

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että Nebius-konsernin liiketoiminta oli nousussa, vaikkakin alhaiselta pohjalta. Sen neljännesvuosittainen liikevaihto kasvoi 466 prosenttia 37,9 miljoonaan dollariin. Vuotuinen liikevaihto kasvoi 462 prosenttia 117 miljoonaan dollariin.

Tästä kasvusta aiheutui kustannuksia, kun yritys vahvisti pääomainfrastruktuuriaan. Nettotappio hyppäsi 136 miljoonaan dollariin viimeisellä vuosineljänneksellä ja 396 miljoonaan dollariin vuonna 2024. Tämä tappiollinen kehitys on ymmärrettävää, sillä Nebius Group aloitettiin muutama vuosi sitten ja on edelleen kasvuvaiheessa.

Vahva tase on tärkein asia, mitä yritys tässä vaiheessa tarvitsee. Nebius Groupin käteisvarat kasvoivat joulukuun 2023 116 miljoonasta dollarista yli 2,4 miljardiin dollariin viime vuoden joulukuussa. Sen vaihtoomaisuus oli yhteensä noin 2,53 miljardia dollaria.

Haasteena on kuitenkin se, että yhtiö polttaa edelleen niin paljon rahaa, mikä tarkoittaa, että se saattaa joutua keräämään käteistä tänä vuonna tai vuonna 2026.

Positiivista on se, että analyytikot ovat optimistisia, että Nebius Groupin liikevaihto kasvaa pian. Se nousee 117 miljoonasta dollarista vuonna 2024 553 miljoonaan dollariin tänä vuonna ja 943 miljoonaan dollariin ensi vuonna.

Siksi Nebius Groupin kaltaisessa nopeasti kasvavassa yrityksessä sijoittajien on todennäköisesti punnittava vaihtoehtoa kasvun ja mahdollisen laimentumisen välillä.

Nebius Groupin osakekurssianalyysi

Päiväkaaviossa näkyy, että Nebius Groupin osakekurssi on ollut paineen alaisena viime kuukausina. Se putosi marraskuun korkeimmasta 87,32 dollarista nykyiseen 28,40 dollariin.

Viimeksi Nebiuksen osakkeen hinta on laskenut korkeimmasta 50,50 dollarista, joka oli 50 % Fibonacci Retracement -taso. Osake on pudonnut tämän vuoden alhaisimmat heilahtelut yhdistävän nousevan kanavan alapuolelle.

Nebius Groupin osakekurssi on muodostanut mini-kuormaristikon, jossa 50 päivän ja 25 päivän liukuvat keskiarvot ovat ylittäneet toisensa. Siksi NBIS-osakkeen hinta todennäköisesti jatkaa laskuaan, kun myyjät tavoittelevat avaintukea 13,45 dollariin, mikä on 53 % nykyisestä tasosta.