Signet-osakkeen hinta nousee, mutta riskialtis kuvio viittaa romahdukseen

Signet Jewellersin osakekurssi hyppäsi keskiviikkona yli 17 % yhtiön julkistettua odotettua paremman tuloksen ja julkistettua saneeraussuunnitelman. SIG:n osakkeet nousivat 60,27 dollariin, mikä on 32 prosenttia tämän vuoden alimmasta pisteestä. Se on edelleen noin 48 % alle vuoden 2024 korkeimman tason. Silti SIG-osakkeet ovat muodostaneet laskukuvion, joka osoittaa romahdukseen.

Signetin osakekurssi nousi huimasti tuloksen jälkeen

Signet on yksi maailman suurimmista korualan yrityksistä. Se omistaa tuhansia myymälöitä yhdeksältä brändiltä, ​​mukaan lukien suosittuja nimiä, kuten Kay, Zales, Jared, Diamonds Direct ja James Allen. Nämä tuotemerkit palvelevat erilaisia ​​asiakkaita, ja Zales on suunnattu melko varakkaille asiakkaille.

Signet Jewellers julkaisi heikon, mutta odotettua paremman tuloksen. Sen neljännen vuosineljänneksen liikevaihto laski 2,352 miljardiin dollariin edellisvuoden 2,49 miljardista dollarista.

Sen liiketulos putosi vain 152 miljoonaan dollariin edellisvuoden 416 miljoonasta dollarista. Tämä pudotus tapahtui, kun sen marginaalit heikkenivät edelleen.

Johto on nyt ryhtynyt strategiamuutokseen, jolla pyritään vauhdittamaan kasvuaan ja alentamaan toimintakustannuksiaan. Se on luonut uuden strategian, joka tunnetaan nimellä "Grow Brand Love", ja sen tarkoituksena on parantaa tuotteiden laatua ja myyntiä.

Allekirjoita muuttaaksesi strategiaa

Yhtiön strategian muutos johtaa liiketoimintansa uudelleenjärjestelyyn lisäämällä panostusta verkkomyyntiin. Se aikoo myös jatkaa joidenkin huonommin toimivien myymälöidensä sulkemista Yhdysvalloissa ja muilla markkinoilla.

Strategian mukaan yritys keskittyy parhaiden tuotemerkkiensä, kuten Jaredin, Zalesin ja Kaysin, parantamiseen. Brändin rojaltimaksua vaalimalla johto toivoo, että se tuo noin 500 miljoonaa dollaria tuloja.

Strategian mukaan yritys kasvattaa myös markkinaosuuttaan keskeisissä morsiamen- ja kultaliiketoiminnoissaan ja laajenee sitten viereisiin luokkiin. Se toivoo, että tämän liiketoiminnan painottaminen lisää sen markkinaosuutta noin 30 prosentista yli 40 prosenttiin ajan myötä. Se odottaa myös kasvattavansa vierekkäisiä segmenttejä, kuten muotia.

Signetin osakekurssi hyppäsi myös sen jälkeen, kun johto totesi, että se yksinkertaistaisi sen rakennetta ja toimintoja, kuten markkinointia ja merchandisingia. Toimitusjohtaja sanoi:

"Järjestämme myymälätoimintojen tiimimme brändikohtaiseksi rakenteeksi hallitaksemme tehokkuutta ja nopeuttaaksemme päätöksentekoa ja toteutusta. Näin jokainen brändi pystyy myös tunnistamaan ja tarjoamaan asiakkailleen selkeämpiä kokemuksia."

Analyytikot uskovat, että Signet Jewellers -liiketoiminnan kasvu jatkuu hitaana myös tulevina vuosina, vaikka häämäärät nousevatkin. Keskimääräinen arvio on, että sen vuotuinen liikevaihto on tänä vuonna 6,7 ​​miljardia dollaria ja ensi vuonna 6,83 miljardia dollaria.

Nämä analyytikot odottavat Signet-osakkeen hinnan hyppäävän 79 dollariin pitkällä aikavälillä nykyisestä 56,65 dollarista.

Signet osakekurssianalyysi

Viikkokaavio osoittaa, että SIG-osakkeen hinta pomppii takaisin korkeimmalle tasolle 56,65 dollaria tämän kuun alimmalta tasolta. Tämä elpyminen tapahtui sen jälkeen, kun osake osui avaintukeen 49,84 dollariin ja kolminkertaisen yläosan kaavion pääntie 106,55 dollariin.

Signetin osakkeen hinta on laskenut alle 50 viikon ja 200 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Nämä kaksi keskiarvoa ovat tekemässä laskevan risteyksen, mikä muodostaisi kuoleman ristikaaviokuvion. Kuolinristi on yksi markkinoiden laskevimmista kuvioista.

Signet-osakkeen hinta leijuu 50 % Fibonacci Retracement -tasolla. Siksi on olemassa riski, että SIG-osakkeen hinta laskee, mahdollisesti psykologiseen pisteeseen 40 dollarissa. Siirtyminen vastuspisteen yläpuolelle 68,71 dollarissa, 38,2 %:n palautuspiste mitätöi laskevan näkemyksen.