3M:n osakekurssianalyysi: osta, myy tai pidä tulosi edellä

3M:n osakekurssi on romahtanut viime viikkoina, kun sijoittajat arvioivat Donald Trumpin tariffien vaikutusta sen liiketoimintaan. Sen jälkeen, kun se oli huipussaan 155 dollarissa aiemmin tänä vuonna, se on laskenut 130 dollariin, mikä on 17 % laskua tämän vuoden korkeimmasta pisteestä. Tässä artikkelissa tarkastellaan, onko MMM-osake hyvä sijoitus ennen yhtiön tiistaista tulosilmoitusta.

3M on kohdannut haasteita viime vuosina

3M on teollisuuden huippuyritys, joka valmistaa useilla toimialoilla käytettäviä tuotteita. Sen päätoimialat ovat teollisuudenalat, kuten turvallisuus ja teollisuus, kuljetus ja elektroniikka sekä kuluttaja.

3M tunnetaan tuotteista, kuten liimoista ja teipeistä, suojalaseista ja silmälaseista, hiekkapaperista, hioma-aineista ja muista sienistä ja tyynyistä.

Yritys on kohdannut useita haasteita aiemmin. Se joutui esimerkiksi maksamaan 12,5 miljardia dollaria ikuisten kemikaalien valmistuksesta ja 6 miljardia dollaria viallisten korvatulppien myynnistä Yhdysvaltain armeijalle. Sitä ennen Minnesota määräsi sille 850 miljoonan dollarin sakon PFAS:n hävittämisestä osavaltiossa.

3M on tehnyt paljon parantaakseen liiketoimintaansa ja vauhdittaakseen sen kasvua. Se korvasi silloisen toimitusjohtajansa William Brownilla, erittäin kokeneella johtajalla, joka auttoi kääntämään L3Harrisin.

Brown on omaksunut kustannusleikkauksen kannattavuuden parantamiseksi. Hän on myös luvannut keskittyä innovaatioihin, erityisesti tavoitteessaan lopettaa riippuvuus ikuisista kemikaaleista.

Samaan aikaan Brown on puhunut tarpeesta laajentaa ratkaisujaan, koska suurin osa 3M:n tuotteista ei enää kasva yhtä nopeasti.

Merkittävin 3M:n tekemä yritystapahtuma oli terveydenhuoltoliiketoimintansa jakaminen itsenäiseksi yritykseksi nimeltä Solventum, jonka arvo on tällä hetkellä yli 11,6 miljardia dollaria. Se myi myös osuuden Combi Packaging Systemsistä SIAT Groupille.

Tämänhetkinen suurin haaste on, että yrityksellä on potentiaalisesti hidas kasvu Donald Trumpin tariffien vuoksi. Nämä maksut vaikuttavat sen tarjonta- ja kysyntäpuolelle. Kysyntään vaikuttaa, koska sen on pakko nostaa tuotteidensa hintoja. Tarjontapuolella yhtiö näkee korkeammat kustannukset.

Lue lisää: 3M on "kasvuosake" Q4-tulojen jälkeen, sanoo Cramer: pitäisikö sinun sijoittaa?

3 miljoonan tulot edessä

Seuraava 3M:n osakekurssin katalysaattori on sen tiistaina julkaistava taloudellinen tulos. Nämä luvut ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun se on antanut lyhyen ja keskipitkän aikavälin ennusteensa. Se toivoo, että sen orgaaninen myynti ylittää makron vuosina 2026 ja 2027 ja että sen käyttökate nousee 25 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä. Se toivoo myös saavansa 100 % vapaan kassavirran muuntamisen.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että sen myynti nousi 2,1 % vuotta aiemmasta 5,8 miljardiin dollariin, kun taas osakekohtainen tulos nousi 2 % 1,68:aan. Sen vapaa kassavirta nousi 1,3 miljardiin dollariin. Kaiken kaikkiaan 3M:n vuosimyynti nousi 1,2 % 23,6 miljardiin dollariin.

Keskimääräinen analyytikkoarvio on, että 3M:n neljännesvuosittainen myynti on 5,73 miljardia dollaria, kun taas sen osakekohtainen tulos on 1,77 miljardia dollaria. Analyytikot odottavat sen vuotuisen liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen olevan 23,9 miljardia dollaria ja 7,76 dollaria.

3M osakekurssianalyysi

Päiväkaavio osoittaa, että 3M:n osakkeen hinta oli huipussaan 154,85 ​​dollarissa, mikä muodostaa kolminkertaisen kaavion. Se on pudonnut pääntien alapuolelle 141 dollariin, alin heilahdus 7. maaliskuuta.

3M:n osakkeet ovat myös laskeneet alle 50 päivän ja 200 päivän painotetun liukuvan keskiarvon (EMA). Oskillaattorit, kuten suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit, ovat kaikki osoittaneet alaspäin.

Siksi osake jatkaa todennäköisesti laskuaan, kun myyjät kohdistavat avaintuen 122,13 dollariin, joka on tämän vuoden alin piste. Pudotus tämän tason alapuolelle osoittaa 110 dollarin tuen lisää haittapuolia.