Robinhoodin osakekurssianalyysi ennen tulosta: ostaa vai myydä?

Robinhoodin osakekurssi on elpynyt viimeisten kahden viikon aikana Yhdysvaltain osake- ja kryptomarkkinoiden elpyessä. HOOD, yksi rahoituspalvelualan johtavista toimijoista, on noussut 51 dollariin, korkeimmalle tasolleen sitten 3. maaliskuuta. Se on noussut 65 % kuun alimmalta tasoltaan, kun huomio on siirtynyt tuleviin neljännesvuosittaisiin tulokseen.

Robinhoodin kasvu on jatkunut

Robinhood on rahoitusalan huippuyritys, joka tarjoaa alustan, jonka avulla käyttäjät voivat ostaa osakkeita, pörssinoteerattuja rahastoja (ETF), optioita ja kryptovaluuttoja.

Se on mullistava pelinrakentaja, joka on mullistanut välitysalan ottamalla käyttöön palkkiottoman kaupankäynnin. Yhtiö otti käyttöön myös 24 tunnin kaupankäynnin, trendin, joka on kasvattamassa suosiotaan Yhdysvalloissa.

Nämä ratkaisut ovat tehneet siitä yhden suurimmista toimijoista välitysalalla. Sillä on yli 25,7 miljoonaa rahoitettua asiakasta ja 11 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Yhtiöllä on 187 miljardin dollarin arvosta säilytettävänä olevia varoja. Nämä ovat valtavia lukuja, sillä sillä oli yli 23,4 miljoonaa varoja 2023 viimeisellä neljänneksellä, kun taas sen AUC oli 103 miljoonaa dollaria.

Myös Robinhoodin liiketoiminta on hyötynyt tilauspalvelustaan, joka on jatkuvasti kasvattanut asiakkaiden määrää. Aktiivisten tilaajien määrä nousi 1,42 miljoonasta 2023 neljännellä neljänneksellä 2,64 miljoonaan 2024 neljännellä neljänneksellä.

HOOD-tulos tulossa

Seuraava tärkeä HOOD-osakkeen hinnan nousuun vaikuttava tekijä on sen keskiviikkona julkaistavat taloudelliset tulokset. Analyytikot odottavat näiden lukujen osoittavan, että yhtiön liiketoiminta kukoisti ensimmäisellä neljänneksellä Trumpin aiheuttaman volatiliteetin avustuksella.

Keskimääräisen arvion mukaan sen liikevaihto tulee olemaan 917 miljoonaa dollaria, mikä on 48 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Uusien tietojen odotetaan osoittavan, että sen osakekohtainen tulos (EPS) tulee olemaan 0,37 dollaria, kun se vuotta aiemmin oli 0,24 dollaria. Analyytikot odottavat vuosituloksen olevan 3,66 miljardia dollaria, mikä on 23,8 % enemmän kuin vuonna 2023.

Lue lisää: Robinhoodin osakekurssi on nousemassa 42 %, mutta siihen liittyy merkittäviä riskejä

Nämä luvut tarkoittavat, että sen liiketoiminta menee hyvin, sillä sen liikevaihto oli vain 958 miljoonaa dollaria vuonna 2020. Jos vuosittaiset arviot pitävät paikkansa, se tarkoittaa, että sen liikevaihto on noussut 280 % viime vuosina.

Robinhoodilla on myös vankka tase, jossa on yli 4,33 miljardia dollaria käteistä ja vastaavia varoja sekä 4,7 miljardia dollaria eriytettyjä rahastoja. Sen vaihtotase on yli 25 miljardia dollaria.

Keskeinen huolenaihe on, että yhtiö on yliarvostettu, kun otetaan huomioon sen yli 43 miljardin dollarin markkina-arvo ja 39:n P/E-luku. Tämä arvostus tekee siitä korkeamman arvon kuin muut fintech-alan yritykset.

Hyötynä on kuitenkin se, että se voi perustella tämän arvostuksen kasvullaan ja markkinaosuudellaan osake- ja kryptomarkkinoilla. Wall Streetin analyytikot näkevät osakkeelle nousupotentiaalia, sillä he odottavat sen nousevan 58 dollariin nykyisestä 48 dollarista.

Robinhoodin osakekurssianalyysi

HOOD-osakekaavio | Lähde: TradingView

Päiväkaavio osoittaa, että HOODin osakekurssi kävi pohjalla 29,80 dollarissa aiemmin tässä kuussa kauppasodan jatkuessa. Sen alin taso tässä kuussa oli alin piste sitten 8. marraskuuta 2023.

Se on nyt toipunut tämän kuun pohjalukemista 29,8 dollarista 48,9 dollariin. Tämä toipuminen tapahtui, kun se muodosti W-kaavion kuvion, joka on suosittu nousumerkki.

Osake on noussut 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle ja on Fibonaccin 23,6 %:n ja 38,2 %:n palautumistasojen välillä. Siksi osakkeella on todennäköisesti vahva nousutrendi tulevina päivinä, ja seuraava seurattava piste on 60 dollaria, joka on 22 % korkeampi kuin nykyinen taso.