AppLovinin osakekurssianalyysi: kaavio viittaa nousuun tulosjulkistuksen jälkeen

AppLovinin osakekurssi nousi kaksi peräkkäistä viikkoa ja saavutti korkeimman tasonsa sitten 24. maaliskuuta sijoittajien osuessa laskuun. Tämä elpyminen joko kiihtyy tällä viikolla tai kääntyy päinvastaiseksi, kun yhtiö julkaisee taloudelliset tuloksensa. APP:n osakkeen hinta oli maanantaina 307 dollaria, mikä on 52 % enemmän kuin huhtikuun alin taso.

AppLovinin tuotot tulevat

AppLovinin osakekurssin tärkein katalysaattori on sen tulevat tulosjulkistukset, jotka antavat lisätietoja sen liiketoiminnasta.

Nämä tulokset ovat erityisen merkittäviä sen viime vuoden suorituskyvyn vuoksi, jolloin siitä tuli yksi Wall Streetin parhaiten suoriutuvista yhtiöistä. Tämän vuoden korkeimmalla tasollaan se oli noussut lähes 6 000 % vuoden 2023 alimmasta tasostaan.

Tämä nousu auttoi muuttamaan alle kahden miljardin dollarin arvoisen keskisuuren teknologiayrityksen 230 miljardin dollarin jättimäiseksi yritykseksi.

Tulokset ovat myös merkittäviä, sillä AppLovinin markkina-arvo on tänään laskenut noin 112 miljardiin dollariin. Lasku tapahtui sijoittajien myydessä tekoälyosaamistaan ​​markkinoivia yrityksiä ja lyhyeksimyyjän varoitettua yrityksen liioittelevan myyntiään.

Siksi tulevat tulokset antavat enemmän tietoa yhtiön ensimmäisestä neljänneksestä.

Wall Streetin analyytikot odottavat tulosten osoittavan, että yhtiön myynti kasvoi 30 % vuodentakaiseen verrattuna ensimmäisellä neljänneksellä 1,38 miljardiin dollariin. Korkeimman arvion mukaan liikevaihto on 1,43 miljardia dollaria, kun taas matalin ennuste on 1,27 miljardia dollaria.

Uskomme yhtiön liikevaihdon olevan joko 1,39 miljardia dollaria tai 1,40 miljardia dollaria, koska yhtiöllä on pitkä historia analyytikoiden ennusteiden ylittämisessä.

Keskimääräisen arvion mukaan sen osakekohtainen tulos (EPS) tulee olemaan 1,96 dollaria, mikä on korkeampi kuin viime vuoden 92 senttiä.

Analyytikot ennustavat AppLovinin vuosittaisen liikevaihdon ja tuloksen olevan 5,62 miljardia dollaria ja 7,6 miljardia dollaria.

Lue lisää: AppLovinin osakekurssi romahtaa ennusteiden mukaisesti: mitä APP:lle seuraavaksi?

Arvostusongelmat ovat edelleen olemassa

AppLovinin osakkeen suurin huolenaihe on, että sen arvostus on edelleen venynyt osakkeen romahduksesta huolimatta.

Sen markkina-arvo on edelleen yli 112 miljardia dollaria, mikä tekee siitä yhden mainosalan johtavista toimijoista. AppLovinin liikevaihdon odotetaan nousevan 8,42 miljardiin dollariin vuonna 2030.

Sen nettotulosmarginaali on 33 %, mikä tarkoittaa, että yhtiön vuosivoitto on noin 2,7 miljardia dollaria tai korkeintaan 3 miljardia dollaria. Tämä tarkoittaa, että AppLovinin osakekohtainen tulos vuodelle 2030 on noin 38, mikä on hieman hintava.

Analyytikot ovat kuitenkin pääosin optimistisia sen suhteen, että AppLovinin osakekurssilla on vielä nousuvaraa. Keskimääräisen arvion mukaan sen osakekurssi nousee nykyisestä 307 dollarista 432 dollariin, mikä on 40 prosentin nousu nykyisestä tasosta. Jotkut optimistisimmista analyytikoista ovat yrityksistä, kuten JPMorgan, Needham, Goldman Sachs ja Morgan Stanley.

AppLovinin osakekurssianalyysi

Päiväkaavio osoittaa, että APP:n osakekurssi kävi alimmillaan 200 dollarissa huhtikuussa ja on sen jälkeen noussut takaisin nykyiseen 307 dollariin. Se on noussut 50 ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle.

Osake on myös muodostanut käänteisen pään ja hartioiden kuvion, joka on suosittu jatkumomerkki markkinoilla. Myös MACD:n kaksi viivaa ovat osoittaneet ylöspäin ja lähestyvät nollaviivaa. Se on muodostanut nousevan divergenssikuvion.

Samoin suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on myös muodostanut nousevan divergenssin ja noussut yli 50:n. Siksi osakkeella on todennäköisesti nousutrendi, kun nousut tähtäävät psykologiseen pisteeseen 400 dollarissa. Lasku psykologisen pisteen alapuolelle 200 dollarissa mitätöi AppLovinin nousutrendin ennusteen.