Rheinmetallin osakekurssiennuste: osta, myydä vai pitää?

Rheinmetallin osakekurssi on kehittynyt vahvasti tänä vuonna, ja lukuisat myötätuulet voivat nostaa sitä tulevina kuukausina. RHM-osakkeen arvo oli maanantaina 1 880 euroa, mikä on muutaman pisteen alle vuoden huippunsa 1 939 eurossa ja 585 % vuoden 2024 alimman pisteensä yläpuolella.

Donald Trump sitoutuu Ukrainan sotaan

Rheinmetallin osakekurssi nousi maanantaina, kun sijoittajat reagoivat Donald Trumpin lausuntoon Ukrainan sodasta. Hän sanoi lausunnossaan, että Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle aseita, kun neuvottelut Venäjän kanssa pitkittyvät.

Trump uhkasi myös asettaa valtavia toissijaisia tulleja venäläisiä tuotteita ostaville maille. Samaan aikaan Trump allekirjoitti äskettäin Big Beautiful Bill -lain, joka tarjoaa lisää rahoitusta sotilasteollisen kompleksin yrityksille.

Mikä tärkeintä, Trump on painostanut Naton jäsenmaita nostamaan puolustusmenonsa 5 prosenttiin BKT:stä. Tällainen siirto, jos se toteutetaan, olisi erittäin hyödyllinen Rheinmetallille, yhdelle Euroopan suurimmista puolustusurakoitsijoista.

Lausunto tuli aikana, jolloin useimmat Naton jäsenmaat lisäsivät puolustusbudjettejaan. Saksa, yksi konservatiivisimmista valtioista, äänesti aiemmin tänä vuonna suuren 500 miljardin euron menopaketin puolesta .

Silti on epäselvää, pääsevätkö maat 5 prosentin tavoitteeseen lähiaikoina, koska monet niistä eivät ole saavuttaneet aiempaa 2 prosenttia.

RHM:n liiketoiminnalla menee hyvin

Tämä kehitys tapahtuu aikana, jolloin Rheinmetallin liiketoiminnalla meni hyvin, ja sen myynti kasvoi kaksinumeroisin luvuin, mikä selittää, miksi se on yksi parhaiten menestyneistä DAX-indeksin osatekijöistä.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että Rheinmetallin liiketoiminta jatkui kaikilla sylintereillä ensimmäisellä neljänneksellä. Sen myynti kasvoi 46 % 2,3 miljardiin euroon, ja sen puolustussegmentti kasvoi 73 % tuona aikana.

Rheinmetallin liikevoittomarginaali nousi vuosineljänneksen aikana 8,7 prosenttiin, kun taas sen tulos nousi 49 prosenttia 134 miljoonaan euroon. Nämä luvut osoittavat, että vuonna 1889 perustettu yritys on kokenut uuden kasvun.

Yhtiö haastaa myös joitain suurimmista amerikkalaisista puolustusurakoitsijoista, jotka ovat hallinneet alaa viime vuosina. Esimerkiksi viimeisen vuosineljänneksen päätteeksi se oli yli 63 miljardin euron eli 73 miljardin dollarin tilauskanta.

Tämä tilauskanta vastaa General Dynamicsin tilauskantaa ja on paljon suurempi kuin L3Harrisin ja kuroa umpeen eroa BAE Systemsin kanssa.

Seuraava katalysaattori Rheinmetallin osakekurssille on tuleva tulos 7. elokuuta. Nämä luvut antavat lisätietoja sen liiketoiminnasta ja tilausvirrasta.

Rheinmetallin suurin huolenaihe on, että siitä on tullut erittäin yliarvostettu, koska sen hinta-voittosuhde on noussut 112:een. Tämä on paljon korkeampi luku kuin vuoden 2024 taso 23.

Rheinmetallin osakekurssianalyysi

Päiväkaavio osoittaa, että Rheinmetallin osakekurssi on noussut viime kuukausina. Se nousi viime vuoden elokuun alimmasta 433 eurosta ennätyskorkealle 1 940 euroon. Tämä nousu tapahtui sen jälkeen, kun yhtiö koki huomattavaa myötätuulta puolustusteollisuudessa.

Rheinmetallin osakekurssi on pysynyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella. Mikä tärkeintä, osake on muodostanut nousevan viirikuvion.

Tämä kuvio muodostuu, kun resurssilla on lipputanko ja symmetrinen kolmiokuvio. Tämän kolmion kaksi viivaa lähestyvät yhtymäkohtaansa. Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD ovat muodostaneet nousevan jatkuvuuskuvion.

Siksi, vaikka osake on yliarvostettu, on todennäköistä, että se jatkaa nousuaan, kun härät tavoittelevat kaikkien aikojen korkeinta 1 940 euroa. Siirtyminen tämän tason yläpuolelle nostaa sen psykologiseen pisteeseen 2 000 euroon.