Hopean hintaennuste: tässä on miksi XAG nousee ja mitä seuraavaksi

Hopean hinta jatkoi vahvaa nousuaan ja saavutti korkeimman tasonsa yli vuosikymmeneen, kun sijoittajat kasautuivat jalo- ja teollisuusmetalleihin. XAG hyppäsi maanantaiaamuna 40,4:ään ja ylitti tärkeän vastustason 39,51 dollarissa, joka on sen korkein piste kesäkuussa.

Miksi hopean hinta nousee huimasti?

Hopean hinta hyppäsi sijoittajien siirtyessä takaisin teollisuus- ja jalometalleihin. Kupari, jota usein pidetään maailmantalouden suunnannäyttäjänä, hyppäsi 10 000 dollariin tonnilta, mikä jatkoi muutama kuukausi sitten alkanutta trendiä.

Samoin kullan hinta on noussut viimeisen viiden peräkkäisen päivän aikana ja saavuttanut korkeimman 3 478 dollarin, korkeimman tason sitten huhtikuun ja muutaman pisteen alle kaikkien aikojen korkeimman 3 496 dollarin.

Hopean hinta hyppäsi sijoittajien lisätessä vetojaan siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki alkaa laskea korkoja tässä kuussa. Fedin puheenjohtaja Jerome Powell on jo vihjaillut, että pankki leikkaa syyskuussa vedoten työmarkkinoiden heikkenemiseen.

Viimeisimmät luvut osoittivat, että talous lisäsi heinäkuussa 73 000 työpaikkaa. Tämä nousu johti työttömyysasteen nousuun, joka nousi 4,2 prosenttiin.

Työmarkkinat ovat heikentyneet viime kuukausina, ja touko- ja kesäkuussa työpaikkoja lisättiin keskimäärin 35 000, mikä on huonoin tulos sitten COVID-19-pandemian.

Kulta ja jalometallit, kuten hopea, pärjäävät hyvin, kun Fed laskee korkoja, koska tämä heikentää Yhdysvaltain dollari-indeksin (DXY) kehitystä.

Myös hopea on noussut amerikkalaisten sijoittajien kysynnän kasvaessa. Tiedot osoittavat, että iShare Silver Trustilla (SLV) oli tulovirtoja viimeisen kolmen peräkkäisen viikon aikana.

Se lisäsi viime viikolla 25,6 miljoonaa dollaria edellisen viikon 263 miljoonan dollarin jälkeen. Sen kokonaissisäänvirtaukset hyppäsivät tänä vuonna 1,2 miljardiin dollariin, mikä nosti sen kokonaisvarallisuuden yli 18,7 miljardiin dollariin.

Mikä tärkeintä, teollisuusmetallina hopea hyötyi myös Kiinan viimeaikaisista tiedoista. Sunnuntaina julkaistu raportti osoitti, että teollisuuden PMI nousi elokuussa 49,5:een edellisen kuukauden 49,4:stä.

Vaikka PMI pysyi supistumisalueella, se on parantunut jonkin verran viime kuukausina. Tämä tapahtuu aikana, jolloin teollisuus on viidentenä vuotena toimitusvajeista.

Hopean hinnan tekninen analyysi

Päiväkaavio osoittaa, että hopea on ollut vahvassa härkäjuoksussa viime kuukausina. Sen ralli on kiihtynyt sen jälkeen, kun se on noussut huimasti viimeisen kolmen peräkkäisen päivän aikana.

Hopean hinta on noussut keskeisen vastustason yläpuolelle 39,52 dollariin, joka on korkein taso 23. heinäkuuta tänä vuonna.

Se on liikkunut kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolelle ja testannut Murrey Math Linesin vahvaa kääntöpistettä 40,62 dollarissa.

Huippuoskillaattorit, kuten suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit, ovat jatkaneet nousuaan, mikä on merkki vahvasta vauhdista.

Siksi hopea todennäköisesti jatkaa nousuaan, ja seuraava keskeinen vastustaso on 46,87 dollarissa, äärimmäisessä ylitystasossa, joka on 16 % nykyisen tason yläpuolella. Pudotus tuen alapuolelle 39,5 dollarissa mitätöi nousevan ennusteen.

Lue lisää: Heinäkuun PCE-inflaatio nousee 5 kuukauden korkeimmalle tasolle: laskeeko Fed edelleen korkoja?