Hyödykkeiden kääre: kulta, raakaöljyn hinta laskee koronlaskuvetojen keskellä, hopea saavuttaa 14 vuoden huippunsa

Kullan ja raakaöljyn hinnat olivat torstaina miinuksella, vaikka markkinat löivät vetoa Yhdysvaltain korkojen laskusta tulevalla viikolla.

Torstaina kullan hinta leikkasi aiempia tappioita ja pysyi lähellä ennätyskorkeuksia.

Samaan aikaan hopean hinta COMEXissa nousi jyrkästi ja saavutti 42 dollarin unssin rajan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011.

Myös kuparin hinnat nousivat torstaina toivoen, että Yhdysvaltain keskuspankki todennäköisesti laskee korkoja ensi viikolla.

Kullan hinta laskee

Kullan hinta laski torstaina.

Pienestä vetäytymisestä huolimatta metalli pysyi lähellä ennätyskorkeita tasoja, joita ruokkivat vahvat odotukset Yhdysvaltain keskuspankin koronlaskusta ensi viikolla.

Kullan hinta saavutti kaikkien aikojen korkeimman tason aiemmin tällä viikolla, vaikka se laski torstaina.

Tänä vuonna keltainen metalli on noussut lähes 40 % Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aggressiivisen kauppapolitiikan, Lähi-idässä ja Ukrainassa jatkuvien konfliktien sekä keskuspankkien ostojen vuoksi.

Yhdysvaltain kuluttajahinnat nousivat elokuussa, mikä oli suurin vuotuinen nousu seitsemään kuukauteen.

Tämä tapahtui viikoittaisten työttömyyshakemusten jyrkän kasvun rinnalla, mikä osoittaa työmarkkinoiden heikkenemistä.

Yhdysvaltojen tuottajahinnat sen sijaan laskivat elokuussa, mikä johtui kaupan palvelumarginaalien heikentymisestä ja tavarakustannusten alenemisesta.

Viimeaikaiset taloustiedot, mukaan lukien pehmeät maatalouden ulkopuoliset palkat ja merkittävät alaspäin tehdyt tarkistukset, jotka paljastavat 911 000 työpaikkaa vähemmän maaliskuuhun mennessä, viittaavat talouden jäähtymiseen.

Tämä on lisännyt odotuksia siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki keventää rahapolitiikkaansa.

CME FedWatchin tietojen mukaan markkinat hinnoittelevat nyt täysin 25 peruspisteen koronlaskun ensi keskiviikon Fedin politiikkakokouksessa, ja siinä on pieni mahdollisuus puolen prosenttiyksikön laskuun.

Keskuspankki oli aiemmin keskeyttänyt kevennyssyklinsä tammikuussa arvioidakseen tariffien inflaatiovaikutuksia.

Kirjoitushetkellä COMEXin kultasopimus oli 3 674,22 dollaria unssilta, laskua 0,2 %.

Öljyn hinta laski 2 %

Öljyn hinta laski torstaina Yhdysvaltojen kysynnän heikkenemisen ja markkinoiden yleisen ylitarjonnan vuoksi.

Nämä tekijät olivat suuremmat kuin Lähi-idässä meneillään olevien konfliktien ja Ukrainan sodan mahdollinen vaikutus tuotantoon.

West Texas Intermediate -raakaöljyn hinta New Yorkin tavarapörssissä oli 62,49 dollaria tynnyriltä, laskua 1,9 %, kun taas Brentin hinta oli 1,6 % alempana 66,40 dollarissa tynnyriltä.

Kansainvälisen energiajärjestön kuukausiraportti osoittaa, että maailman öljyn tarjonta kasvaa tänä vuonna aiemmin ennakoitua nopeammin, mikä johtuu pääasiassa OPEC+:n tuotannon jatkuvasta kasvusta.

Lisäksi OPECin kuukausiraportti, joka julkaistiin myös torstaina, säilytti ennusteet OPECin ulkopuolisesta tarjonnasta ja kysynnästä vedoten tasaiseen kulutukseen IEA:n julkaisusta huolimatta.

Samaan aikaan OPEC+ ilmoitti tuotannon lisäämisestä lokakuusta alkaen.

Tämä johti markkinoiden ongelmaan, kuten PVM Oil Associatesin analyytikko Tamas Varga totesi: Lähi-idän ja Ukrainan kasvavien jännitteiden aiheuttama toimituspula törmäsi todelliseen ylitarjontaan OPEC+:n lisääntyneen tuotannon ja kasvavien varastojen vuoksi.

Lokakuussa Saudi-Arabia on valmis lisäämään merkittävästi raakaöljyn vientiään Kiinaan.

Reutersin raportin mukaan Aramcon on määrä toimittaa lokakuussa noin 1,65 miljoonaa tynnyriä päivässä, mikä on enemmän kuin syyskuussa varattu 1,43 miljoonaa tynnyriä päivässä.

Hopea rikkoo 42 dollaria

Hopean hinta COMEXissa ylitti torstaina 42 dollarin unssin rajan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011.

Toiveet Fedin koronlaskusta ensi viikolla ovat nostaneet hinnat merkittävästi korkealle viime viikkoina.

Teknisesti hopea on konsolidoitunut kapealla alueella 41,50–40,50 dollaria syyskuun alusta lähtien FXstreetin tutkimusanalyytikon Vishal Chaturvedin mukaan.

Päiväkaavio osoittaa nousuvauhdin menetystä.

Tästä on osoituksena laskeva ero suhteellisessa voimaindeksissä (RSI) ja liukuvan keskiarvon konvergenssidivergenssin (MACD) histogrammin tasoittuminen, jotka molemmat viittaavat heikentyvään nousupaineeseen, Chaturvedi sanoi.

Välitön tuki on 40,50 dollaria unssilta. Pudotus tämän tason alapuolelle paljastaisi 21 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) noin 39,52 dollarin tienoilla.