MSTR:n osakekurssianalyysi: Miksi strategia laskee ja elpyykö se?

MSTR:n osakekurssi on ollut voimakkaassa laskutrendissä, mikä heijastaa muiden Digital Asset Treasury (DAT) -yritysten, kuten Metaplanetin, American Bitcoinin, MicroCloud Hologramin ja Semler Scientificin, kehitystä. Strategiaosakkeiden arvo oli perjantaina 241 dollaria, mikä on paljon alhaisempi kuin vuoden huippu 456 dollaria. Se leijuu alimmillaan sitten viime vuoden marraskuun. Joten mitä seuraavaksi treasury-alan OG:lle?

MSTR osakekurssin tekninen analyysi

Päiväkaavio osoittaa, että Strategyn osakekurssi on ollut voimakkaassa laskutrendissä, koska se muodosti sarjan matalampia alamäkiä ja alempia huippuja. Se on nyt muodostanut kuolemanristikuvion, kun 50 päivän ja 200 päivän liukuvat keskiarvot risteävät toisensa.

Osake on siirtynyt Ichimoku-pilviindikaattorin alapuolelle, mikä on merkki siitä, että karhut pysyvät hallinnassa. Lisäksi se on siirtynyt alle tärkeän indikaattorin, joka tunnetaan nimellä Supertrend. Huippuoskillaattorit, kuten suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit, ovat myös jatkaneet laskuaan.

MicroStrategyn osakekurssi on myös muodostanut käänteisen kuppi-kahva-kuvion, mikä johtaa usein enemmän laskuun ajan myötä. Tämä kuvio koostuu vaakasuorasta tukitasosta ja pyöristetystä yläosasta.

Siksi osake todennäköisesti jatkaa laskuaan tulevina kuukausina, ja seuraava tarkkailtava avaintaso on 200 dollaria. Toisaalta siirtyminen tärkeän vastustason yläpuolelle 300 dollarissa mitätöi laskevat näkymät.

Miksi Strategyn osakekurssi laskee

MSTR:n osakekurssi on ollut voimakkaassa laskutrendissä viime kuukausina useista syistä. Ensinnäkin Bitcoin, sen tärkein omaisuuserä, on jatkanut vahvaa laskutrendiään tässä kuussa. Se on pudonnut syyskuun korkeimmasta 126 300 dollarista nykyiseen 101 000 dollariin.

Bitcoinin suorituskyky on merkittävä, koska Strategy on alan suurin haltija. Sillä on 641 205 kolikkoa, joiden arvo on tällä hetkellä yli 65 miljardia dollaria. Bitcoinin huipulla yhtiön omaisuuden arvo oli yli 80 miljardia dollaria. Silti Strategyn Bitcoin-ostot ovat olleet kannattavia, 37 prosentin tuotolla.

Osake on romahtanut arvostushuoliensa vuoksi. Ihannetapauksessa strategiaa on aina arvostettu sen Bitcoin-omistusten preemiolla, mikä ei ole ollut järkevää.

Strategian liiketoimintamalli on suhteellisen yksinkertainen. Sillä on teknologialiiketoiminta, jonka arvo on yleensä noin 1 miljardi dollaria. Loput sen liiketoiminnasta ovat sen Bitcoin-omistukset, joiden arvo on 65 miljardia dollaria. Sillä on normaalisti vähän käteistä ja yli 8 miljardia dollaria velkaa.

Strategian markkina-arvo on yli 69 miljardia dollaria ja yritysarvo 84 miljardia dollaria. Tätä 1,29 preemiota on yleensä vaikea selittää, mikä selittää, miksi se jatkaa laskuaan. Laskeva vakuutusmaksu vaikeuttaa aina yrityksen käteisvarojen keräämistä.

Lisäksi Bitcoin-kassateollisuus on tuottanut negatiivista julkisuutta viime vuosina. Tämä johtuu siitä, että se houkutteli useimpia yrityksiä, jotka kävivät läpi vaikeita aikoja, ja monet odottivat sen toistavan Strategyn lähestymistapaa. Tämä sisältää yritykset, kuten Metaplanet, Trump Media ja GD Culture Group.