AI-osakkeet ruokkivat Nikkei 225 -indeksin nousua, kun Japanin joukkovelkakirjojen tuotot nousevat räjähdysmäisesti

Nikkei 225 -indeksi jatkoi viimeaikaista nousuaan, kun se nousi takaisin tärkeän vastustason yläpuolelle ¥50 000:ssa. Tämä elpyminen tapahtui, kun japanilaisten joukkovelkakirjojen tuotot jatkoivat nousutrendiään viime viikon BoJ:n korkopäätöksen jälkeen.

Nikkei 225 -indeksi nousee nopeasti Japanin joukkovelkakirjojen tuottojen noustessa

Japanin osake- ja joukkovelkakirjatuotot jatkoivat nousuaan maanantaina, kun markkinaosapuolet reagoivat viime perjantain Japanin keskuspankin korkopäätökseen, jossa viranomaiset päättivät nostaa korkoja ensimmäistä kertaa yhteentoista kuukauteen.

Pankki nosti korkoja korkeimmalle tasolle kolmeen vuosikymmeneen, kun viranomaiset vihjasivat, että lisää korotuksia oli tulossa. Tämä koronkorotus tapahtui, kun data osoitti, että inflaatio pysyi yli 3 %:n tasolla, jolla se saattaa pysyä, kun hallitus toteuttaa suuren elvytyspaketin.

Japanin kymmenvuotinen korko nousi 2,1 prosenttiin ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin ja on huomattavasti korkeampi kuin viime vuoden alin 0,55 %. Samoin kaksivuotisten joukkovelkakirjojen lasku jatkui, ja tuotto nousi 1,115 prosenttiin, mikä on huomattavasti korkeampi kuin vuoden alusta alin 0,549 %. Se on noussut korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2007.

Joukkovelkakirjamarkkinoiden suorituskyky on merkki siitä, että sijoittajat odottavat BoJ:n jatkavan korkojen laskemista tulevissa kokouksissa pyrkien hillitsemään jatkuvaa jenin heikkoutta. USD/JPY:n vaihtokurssi nousi huippuun, 157,82, mikä on huomattavasti korkeampi kuin vuoden alusta alin 139,90.

Samaan aikaan Nikkei 225 -indeksi nousee, koska markkinaosapuolet hinnoittelivat perjantain BoJ:n koronnoston, ja kaikkien ennustemarkkinoiden todennäköisyys nousi 99 prosenttiin ennen kokousta.

Tämä on tilanne, jossa sijoittajat myyvät omaisuuden ennen suurta riskialtista tapahtumaa ja ostavat sitten notkahduksen, kun se lopulta tapahtuu.

Japanin osakkeet nousivat myös Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden nousun jälkeen

Lisäksi nousu johtui viime perjantain amerikkalaisten osakkeiden suorituksesta, kun huippuindeksit kuten SandP 500 ja Nasdaq 100 nousivat.

Dow Jones -indeksi nousi 183 pistettä, kun taas Nasdaq 100 -indeksi nousi yli 300 pistettä, kun tekoälyalan viimeaikaiset jännitykset laantuivat. On yleistä, että Nikkei 225 ja muut indeksit nousevat, kun amerikkalaiset osakkeet nousevat.

Suurin osa japanilaisista yrityksistä jatkoi nousuaan maanantaina, ja tekoälyalan yritykset nousivat eniten. Tokyo Electronin osake nousi 6,46 %, nostaen vuoden alusta saavutetun nousun 40,7 %:iin.

Advantest, toinen tekoälyyritys, nousi tänä vuonna 4,3 %, nostaen vuoden alusta 122 %:iin, kun taas Softbank nousi 3,9 %:iin.

Japanilaiset pankkiosakkeet ovat myös nousseet BoJ:n koronnoston jälkeen mahdollisen suuremman nettokorkomarginaalin vuoksi. Mitsubishi UFJ Financialin, Sumitomo Mitsui Financialin ja Mizuho Financialin osakkeet nousivat tänään yli 2 %.

Muita indeksin suurimpia nousijoita olivat yritykset kuten Hitachi, Fast Retailing, Toyota Motor, Sony ja Nintendo.

Nikkei 225 -indeksin tekninen analyysi

Päivittäinen aikataulukaavio osoittaa, että Nikkei 225 -indeksi on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina, siirtyen huhtikuun alimmasta ¥30 375:stä vuoden alustan huipulle ¥50,510.

Osake on jatkuvasti pysynyt kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella ja muodostaa nyt nousevan viirikuvion.

Näin ollen indeksillä on todennäköisesti vahva nousunousu, mahdollisesti kaikkien aikojen korkeimmalle ¥52 660 tasolle. Nousu tämän tason yläpuolelle viittaa ajan myötä suurempaan nousuun.