ServiceNow-osake: Armis-kauppa on nähnyt yli kolminkertaistavan markkinamahdollisuutensa

ServiceNow (NYSE: NOW) -sijoittajat saattavat olla huolissaan siitä, että yhtiö käyttää 7,75 miljardia dollaria Armisin ostoon, mutta toimitusjohtaja on edelleen luottavainen, että kauppa osoittautuu pitkällä aikavälillä myönteiseksi.

Bill McDermottin mukaan sopimus vahvistaa NOW:n asemaa tekoälyn (AI) mahdollistamassa kyberturvallisuudessa ja voi auttaa "kolminkertaistamaan" sen markkinamahdollisuudet ajan myötä.

Pelkkä tämä lausunto viittaa siihen, että lähes 3 %:n lasku julkistuksen jälkeen 23. joulukuuta saattaa olla mahdollisuus pitkäaikaisille sijoittajille aloittaa tai laajentaa positioitaan ServiceNow-osakkeissa.

Bernstein kutsuu Armis-kauppaa ServiceNow-osakkeen kannalta positiiviseksi

CNBC:lle tänä aamuna McDermott kertoi, että Armis-sopimus asettaa ServiceNow'n luomaan yrityksille "tekoälyvalvontatornin" – ja eräs Bernsteinin vanhempi analyytikko vaikuttaa olevan samaa mieltä.

Tutkimusmuistiinpanossaan Peter Weed kutsui tapahtumaa "positiiviseksi" NOW:lle, kutsuen jopa Armisia "luonnolliseksi läheiseksi" nykyiseen alustaansa.

Hän tarkoittaa, että kyberturvallisuusstartup sopii loogisesti ServiceNow'n vahvuuksiin työnkuluissa ja IT-palveluiden hallinnassa.

Tiistaina Weed piti NOW-osakkeiden "parempi"-luokituksen ja 218 dollarin hintatavoitteen jae-oikaistetulla perusteella, mikä viittaa mahdolliseen 45 %:n nousuun nykyisistä tasoista.

Kuten on selvää, hän suosittelee pitkäaikaisia sijoittajia hyödyntämään tämän päivän heikkoutta ServiceNow'ssa.

NOW-osakkeet ovat aliarvostettuja vuoteen 2026 mentäessä

Bernstein pitää ServiceNow-osakkeita omistamisen arvoisina vuoteen 2026 mentäessä, myös siksi, että ne ovat tällä hetkellä ohjelmistojen "halvimpia" tuotteita, vaikka yritys kasvaa hyvin eikä lähiajan hidastumisen merkkejä näy.

"NOW:n hinta kolmen vuoden vapaaseen kassavirtaan vs. kasvuvauhtiin on alle kaikkein laskevimman, tekoälynarratiiviin vaikuttavan suuren yhtiötason sovellusohjelmistojen vertailijan, kuten Adoben, ... ja maineensa mustamaalattu Salesforce."

Peter Weedin mukaan viimeaikaiset kaupat (mukaan lukien Moveworks maaliskuussa 2025) ovat "normaaleja" – eivätkä missään nimessä tarkoita, että yritys kamppailisi orgaanisesti kasvutavoitteidensa saavuttamiseksi.

Huomaa, että Bernstein on aiemmin kutsunut ServiceNow'ta "seuraavaksi Microsoftiksi" – mikä osoittaa valtavaa luottamusta sen pitkäaikaiseen kasvuun ja kykyyn hallita yritysohjelmistomarkkinoita.

Miten Wall Street suosittelee pelaamaan ServiceNow Inc:tä

Teknisestä näkökulmasta myös Armis-vetämä NOW-osakkeen myyntiaalto näyttää ostomahdollisuudelta.

Sen lyhyen aikavälin (20 päivän) suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on tällä hetkellä hieman yli 36 – mikä viittaa siihen, että laskumomentum on nyt lähes loppumassa.

Mainitsemisen arvoista on myös, että Bernstein ei ole ainoa Wall Streetin yritys, joka pysyy rakentavana ServiceNow'n suhteen uuden vuoden alkaessa.

NYSE-listatun yrityksen konsensusluokitus on tällä hetkellä "vahva osta" , Barchartin mukaan, ja keskimääräinen tavoite 227 dollaria viittaa huikeaan 50 %:n nousuun vuonna 2026.

Kaiken kaikkiaan, vahvan analyytikkotuen, kestävän kasvun ja ostajien suosivien teknisten indikaattoreiden myötä, ServiceNow-osakkeen viimeaikainen lasku (Armis-ilmoituksen jälkeen) vaikuttaa väliaikaiselta – asettaen NOW:n merkittävään nousuun ensi vuonna.