Plug Powerin osakeanalyysi: miksi se voi nousta 42 % tänä vuonna

Plug Powerin osake palasi yli 10 % alas torstaina, pyyhkien pois keskiviikon tuotot. Se putosi tärkeälle tukitasolle $3, kun sijoittajat alkoivat kotiuttaa voittoja. Silti se on selvästi korkeammalla kuin vuoden alusta alkaen alimmillaan $1.72.

Katseet kääntyvät Plug Powerin tulokseen 

Plug Powerin osake nousi jyrkästi keskiviikkona, kun sijoittajat iloitsivat vahvasta Bloom Energyn tuloksesta, mikä työnsi sen ennätyskorkealle. Bloom Energyn tulos osoitti, että sen liikevaihto yli kaksinkertaistui, mihin vaikutti vahva tekoäly (AI) -kysyntä.

Osake on ollut vahvassa nousutrendissä siitä lähtien, kun yhtiö julkaisi tuloksensa maaliskuussa tänä vuonna. Tulokset osoittivat, että sen liiketoiminta jatkoi kasvuaan edellisellä neljänneksellä, mihin vaikuttivat polttoaineiden toimitukset asiakkaille. 

Tulokset paljastivat, että voiman osto -ohjelma nousi $97.8 miljoonasta vuonna 2024 $133.4 miljoonaan viime vuonna. Tämä oli vahva luku huomioiden, että se oli $66 miljoonaa vuonna 2023.

Plug Powerin polttokennojärjestelmiin ja niihin liittyvään infrastruktuuriin liittyvät palvelut nousivat $52.16 miljoonasta yli $94.4 miljoonaan viime vuonna. 

Kuitenkin yhtiön suurin liiketoiminta, laitteiden myynti asiakkaille, laski $371 miljoonaan edellisvuoden $390 miljoonasta. Tämä segmentti on heikentynyt, sillä sen liikevaihto huipentui yli $711 miljoonaan vuonna 2023.

Merkittävintä on, että analyytikot uskovat liikevaihdon kasvun jatkuvan tulevina vuosina, mikä päättäisi pitkittyneen heikentymiskauden. Esimerkiksi analyytikoiden keskiarvio on, että liikevaihto hyppää 13 % tänä vuonna $802 miljoonaan. Sen odotetaan myös kasvavan 18 % ja olevan $947 miljoonaa ensi vuonna.

Toinen merkittävä etu on, että analyytikot uskovat tappioiden jatkuvan supistumista; analyytikoiden keskimääräisen osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan paranevan miinus $0.3:een verrattuna viime vuoden 85 cents.

Silti yhtiön suurin riski on, että sen saattaa olla tarpeen kerätä lisäpääomaa ennen kannattavuutta, jatkaen vuosien aikana tapahtunutta laimennusta. Viimeisimmät tulokset osoittivat, että se päätti neljänneksen $368 miljoonalla käteisellä ja vastaavilla sekä $186 miljoonalla rajoitetulla käteisellä.

Plug Powerin osakekurssin tekninen analyysi

PLUG-osakeen kaavio | Lähde: TradingView 

Kolmen päivän kaavio osoittaa, että PLUGin osakekurssi on noussut viime viikkoina, nousten maaliskuussa olleesta $1.7% pohjasta nykyiseen $3.17.

Se on noussut tärkeän vastustason $2.60 yläpuolelle, joka oli sen korkein taso tammikuussa tänä vuonna. Lisäksi 50- ja 100 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) ovat muodostaneet nousua vahvistavan ristiinleikkauksen, mikä on erittäin positiivinen merkki teknisessä analyysissä.

Relative Strength Index (RSI) ja Percentage Price Oscillatorin (PPO) kaksi viivaa ovat jatkaneet nousuaan tämän kuukauden aikana.

Siksi osake saattaa jatkaa nousuaan, kun ostajat tähtäävät seuraavaan tärkeään vastustasoon $4.52, joka oli sen korkein taso viime vuoden lokakuussa. Tämä tavoite on noin 42 % korkeammalla kuin nykyinen taso. 

Seuraava tärkeä katalyytti osakkeelle ovat sen tulokset, jotka julkaistaan 11. toukokuuta tänä vuonna. Toisaalta pudotus alle tärkeän tukitason $2.50 kumoaa nousunäkymän.