Palantirin osake laski ratkaisevan teknisen tason alle – tässä syy

Palantirin osake on ratkaisevalla tukitasolla, joka voi määrittää sen jatkosuunnan. Se käy kauppaa tänään 18. kesäkuuta hintaan $126.90, hieman alempana tämän kuun huipusta $162. Jatkavatko osakkeet laskutrendiään vai tekeekö ne paluun?

Syy(t), miksi Palantirin osake on laskenut

On kolme pääsyytä, miksi Palantirin osakkeet ovat laskeneet lähes 40 % niiden huipuista. Ensinnäkin lasku on ajoittunut muiden ohjelmistoyritysten heikon kehityksen kanssa. 

Tarkempi katsaus S&P 500 -indeksin suurimpiin komponentteihin osoittaa, että ohjelmistoyritykset kuten Atlassian, Adobe ja Workday ovat tänä vuonna listan heikoimpia, kun sijoittajat ovat huolissaan tekoälytyökalujen aiheuttamasta disruptiosta.

Toiseksi lasku johtuu pääosin käynnissä olevasta arvostusten oikaisusta, sillä Palantir on yhä yksi Yhdysvaltojen yliarvostetuimmista yhtiöistä. SeekingAlpha:n koontitiedot osoittavat, että sen ennusteinen P/E-luku on 146 GAAP-perusteisesti ja 88 non-GAAP-perusteisesti. 

Nämä luvut ovat huomattavasti korkeammat kuin laajemmalla osakemarkkinalla, sillä S&P 500 -indeksin vastaava luku on 23. On tavallista, että korkean arvostustason yhtiöt vetäytyvät, kun tällainen arvostusten oikaisu tapahtuu. 

Kolmanneksi osakkeen laskua selittää voitonrealisointi sijoittajien keskuudessa, sillä yhtiö oli viime vuonna yksi Wall Streetin parhaista suorittajista. Se nousi yli 3,000 % vuoden 2023 alimmasta tasostaan aina kaikkien aikojen huippuun saakka.

Palantirin fundamentit ovat yhä vahvat

Palantirin osakkeen käynnissä oleva lasku ei tarkoita, että yhtiö olisi huono. Päinvastoin, talousraportit ovat osoittaneet, että sen tuotteet ovat vahvoja ja että kysyntä yrityksiltä ja valtiolta on edelleen voimakasta. Esimerkiksi se on yksi yrityksistä, jotka osallistuvat Donald Trumpin Golden Dome -hankkeeseen.

Tulokset paljastivat, että sen Yhdysvaltojen kaupallinen liikevaihto hypähti Q1:llä 133 %:lla $595 miljoonaan, kun taas valtion puolen liikevaihto kasvoi 84 %:lla $687 miljoonaan. Jos tämä kehitys jatkuu, kaupallinen liikevaihto ohittaa pian valtion luvun.

Sen kokonaisliikevaihto nousi neljänneksellä 85 % vuositasolla, ja analyytikot katsovat, että kasvulle on vielä tilaa. Keskimääräinen ennuste on, että liikevaihto kasvaa tänä vuonna 72 %:lla $7.72 miljardiin, ja seuraavana vuonna $11.2 miljardiin. Jos tämä suunta jatkuu, se saavuttaa $20 miljardin virstanpylvään vuoteen 2030 mennessä.

Merkittävimmin sen liiketoiminta tuottaa vahvaa tulosta. Ensimmäisen neljänneksen voitto nousi yli $870 miljoonaan, mikä antaa nettomarginaaliksi 43 %.

PLTR-osakkeen hintatekninen analyysi

Palantirin kurssikaavio | Lähde: TradingView

Päiväkaavio näyttää, että Palantirin osakekurssi on laskenut viime päivinä, liikkunut 1. kesäkuuta huipusta $162.35 nykyiseen $126. Se on liikkunut hieman alle keskeisen tukitason $128.70, horisontaalikanavan alaosalla. 

Se on myös laskenut alle 50 päivän liukuvan keskiarvon. Lisäksi MACD-indikaattorin kaksi viivaa ovat siirtyneet nollaviivan alapuolelle ja kääntyvät alaspäin.

Tämän vuoksi on riski, että osake jatkaa laskutrendiä, kun osa omistajista alkaa luovuttaa. Jos näin käy, osake saattaa pudota $120:n tukitasolle.

LUE LISÄÄ: Palantirin osake: Wyckoffin teoria ennustaa pudotusta $100:aan tulosten jälkeen