Miksi Teslan osake nousee yli 4 % maanantaina

Teslan osake TSLA ponkaisi maanantaina, kun sijoittajat odottavat yhtiön toisen neljänneksen toimitusraporttia myöhemmin tällä viikolla, ja toimitusjohtaja Elon Muskin tuoreet kommentit piristivät markkinasentimenttiä.

Osake kohosi varhaisessa kaupankäynnissä noin 4 % 396,64 dollariin, palauttaen osan menetetystä arvosta sähköautovalmistajan vaikean viikon jälkeen.

Laajempi markkina oli myös tukena: S&P 500 nousi 0,8 % ja Dow Jones Industrial Average 0,3 %.

Sijoittajat keskittyvät nyt Teslan toisen neljänneksen toimituslukuihin, jotka julkaistaan torstaina.

Analyytikot odottavat nyt, että Tesla raportoi noin 405 000 toimitusta, kun vuotta aiemmin vastaavalla jaksolla toimitettiin noin 384 000 ajoneuvoa.

Musk korostaa FSD-käyttöönottoa

Osa maanantain noususta vaikutti liittyvän Muskin sosiaalisessa mediassa tekemiin kommentteihin Teslan Full Self-Driving -teknologiasta.

Musk sanoi, että Tesla on alkanut jakaa uutta versiota Full Self-Driving -ohjelmistosta asiakkaille, joiden autoissa on AI3-laitteistoa – ajoneuvoihin asennettu tietokonealusta, joka esiteltiin vuonna 2019.

Uudemmissa Teslan autoissa on AI4-laitteisto, joka esiteltiin vuonna 2023 ja tarjoaa merkittävästi suuremman laskentatehon.

"Hyvää työtä [Tesla AI -tiimiltä]!" Musk kirjoitti X:ssä.

"AI3-tietokoneella on vain noin 15 % AI4:n tehokkaasta muistiväylästä, joten tämä oli kova haaste," hän lisäsi.

Päivitys voi mahdollisesti laajentaa Teslan Full Self-Driving -tilauspalvelun kohdemarkkinaa parantamalla toiminnallisuutta vanhempien autojen omistajille.

Tesla veloittaa tällä hetkellä 99 dollaria kuukaudessa Full Self-Drivingista, joka voi suorittaa suurimman osan ajotehtävistä kuljettajan valvonnassa.

Analyytikot nostavat toimitusodotuksia

Wall Streetin analyytikot ovat entistä optimistisempia Teslan tulevien toimitustulosten suhteen sen jälkeen, kun useilta keskeisiltä markkinoilta tuli odotettua vahvempia myyntilukuja.

Morgan Stanley nosti toisen neljänneksen toimitusarviotaan noin 413 000 autoon aiemmasta arviosta noin 373 000 yksikköön.

Yhtiö mainitsi vahvemmat rekisteröintitrendit Euroopassa ja parantuvan kysynnän Kiinassa päivityksen keskeisiksi ajureiksi.

Morgan Stanleyn mukaan Eurooppa tarjosi suurimman nousupotentiaalin; rekisteröinnit olivat merkittävästi vuotta aiempaa korkeammalla, kun alue jatkoi toipumistaan heikomman vuoden 2025 jälkeen.

Myös Kiina osoitti kasvavaa vetoa: kotimyynti elpyi toukokuussa kahden peräkkäisen kuukauden vuosittaisten laskujen jälkeen.

Huolimatta korkeammasta toimitusarviosta Morgan Stanley säilytti 415 dollarin tavoitehintansa ja pysyi varovaisena Teslan energianvarastointiliiketoiminnan suhteen, ennustaen toisen neljänneksen käyttöönottoja 11.8 gigawattitunniksi verrattuna Streetin odotuksiin noin 14.3 gigawattitunnista.

Painopiste siirtyy autonmyynnin ulkopuolelle

Barclays nosti myös toimitusodotuksiaan ja ennustaa nyt noin 418 000 toimitusta neljännekselle.

Välitystoimisto odottaa Euroopan toimitusten olevan noin 90 000 yksikköä neljänneksen aikana, mikä olisi Teslan vahvin alueellinen suorituskyky sitten vuoden 2023.

Kiinan toimituksiksi ennustetaan noin 135 000 autoa, tukienaan parantuva kotimainen kysyntä ja vientitoiminta.

Tuotannon odotetaan nousevan noin 430 000 autoon neljänneksen aikana, kun taas varastotasot pysyvät selvästi alle ensimmäisellä neljänneksellä nähtyjen suurten varastojen tason.

Barclays säilytti Equal Weight -luokituksensa ja 360 dollarin tavoitehintansa, ja totesi samalla, että sijoittajien huomio on yhä enemmän siirtynyt pois Teslan autoliiketoiminnasta kohti sen pidemmän aikavälin tekoälyaloitteita.

Yhtiö sanoi, että sijoittajat pysyvät kiinnostuneina ohjelmista kuten Robotaxi, Optimus ja autonominen ajoteknologia, vaikka vahvemmat toimitukset ovat edelleen tärkeitä ambitioiden rahoittamiseen tarvittavan kassavirran tuottamiseksi.