Onko Oraclein osake pohjannut? Tässä kaavio ennen tuloksia

Oraclein osake nousi lähes 2% torstaina, kun Nvidia vauhditti tekoäly (AI) -yritysten momentumia. ORCL nousi $149:ään, hieman tämän kuukauden pohjasta $114:stä. Tätä nousua koetellaan, kun yhtiö julkaisee tuloksensa ensi kuun alussa.

Analyytikot muuttuvat optimistisemmiksi Oraclein osakkeen suhteen

Oraclein osake on ollut vahvassa laskutrendissä viime kuukausina, mikä tekee siitä yhden teknologiasektorin heikoimmin menestyneistä. Se on romahtanut yli 56% viime vuoden huippuunsa verrattuna, vaikka Nasdaq 100- ja S&P 500 -indeksit ovat nousseet ennätyslukemiin.

Tämä romahdus johtui kasvaneista huolista OpenAI-altistumisesta ja velan kasvusta. Sen kokonaisvelka on paisunut yli $129 miljardiin, ja yhtiö aikoo kerätä yli $40 miljardia velan ja oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Sen joukkolainat noteerataan nyt lähellä roskalainaluokkaa. 

Siitä huolimatta on merkkejä siitä, että sijoittajat ovat erittäin pelokkaita yhtiötä kohtaan, etenkin nyt kun AI-buumin jatkumisen merkkejä näkyy. Yksi merkki tuli Nvidialta, joka julkaisi vahvat taloudelliset tulokset. Nvidia kertoi liikevaihtonsa kohoavan $96 miljardiin kolmannella neljänneksellä, eli $1.06 miljardiin päivässä. Se nosti myös ohjeistustaan kolmannelle neljännekselle $106 miljardiin.

Analyytikot kääntyvät hitaasti positiivisempiin näkemyksiin ORCL-osakkeesta. Citigroupin Tyler Radke toisti osta‑suosituksensa ja totesi, että yhtiö on alkanut näyttäytyä edullisena. UBS piti yllä ylipainossa‑suositustaan, ja Wedbush sekä Bernstein nostivat tavoitehintojaan $240:een ja $325:een. Moffett Nathansonin tavoite on $325. 

Oraclen tulokset valaisevat kasvua tarkemmin

Seuraava tärkeä katalysaattori ORCL-osakkeelle ovat sen taloudelliset tulokset, jotka julkaistaan syyskuussa. Analyytikot odottavat, että tulokset näyttävät liikevaihdon nousseen 28% toisella neljänneksellä $19.12 miljardiin. Tämän liikevaihdon odotetaan sitten nousevan 31% nykyisellä neljänneksellä $21 miljardiin.

Suurin osa Oraclen kasvusta odotetaan seuraavien vuosien aikana, kun infrastruktuurin rakentaminen alkaa tuottaa. Yhtiön vuotuisten tulojen odotetaan nousevan 33% tänä vuonna $89 miljardiin, ja sen jälkeen 46% kasvuun $130 miljardiin ensi vuonna. 

Lisäksi yhtiön osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan nousevan $8.06:een tänä vuonna ja $10.93:een ensi vuonna. 

Oracle on myös muuttunut edulliseksi, kun sen eteenpäin katsova hinta–voitto‑suhde on pudonnut 18:aan, mikä on alhaisempi kuin sektorin mediaani 22.90. Tämä luku on myös alhaisempi kuin viiden vuoden keskiarvo 22.

ORCL-osakkeen tekninen analyysi

Oraclein osakekaavio | Lähde: TradingView

Tekniset indikaattorit viittaavat myös siihen, että Oraclein osake on ollut voimakkaassa vapaapudotuksessa viime kuukausina. Siihen on muodostunut suuri kaksoispohjakuvio tasolla $115.12, joka oli alin taso viime vuoden huhtikuussa ja tämän vuoden heinäkuussa. 

Se pyrkii myös nousemaan 200 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle, mikä vahvistaisi nousuennusteen. 

Siten todennäköisin skenaario on, että osake jatkaa nousuaan, mahdollisesti psykologiselle tasolle $200 ja sen jälkeen vastustasolle $250, joka oli huippu 1. kesäkuuta. Nousuennuste kumoutuu, jos osake putoaa alle kaksoispohjan tason $115.