Pourquoi l’action Tesla aura-t-elle du mal à s’échanger à nouveau au-dessus de 200 $ ?

Le géant des véhicules électriques Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) a fait face à un nouveau revers lorsque la National Highway Traffic Safety Administration a annoncé jeudi que l’entreprise rappelait plus de 125 000 véhicules en raison d’un dysfonctionnement du système d’avertissement de ceinture de sécurité. Cette nouvelle s’ajoute à une série de défis que l’entreprise a rencontrés ces derniers temps, notamment les efforts visant à obtenir l’approbation complète de la conduite autonome en Chine et les problèmes liés au travail en Europe.

Préoccupations liées aux rappels et défis commerciaux

Le rappel, qui concerne divers modèles Tesla de 2012 à 2023, souligne l’importance du respect des règles de sécurité dans l’industrie automobile. Cet incident fait suite à des rappels précédents, comme celui d’avril pour certains véhicules Cybertruck 2024 et un rappel plus important en février pour des problèmes de voyants de freinage.

Outre les préoccupations réglementaires, Tesla fait face aux complexités des marchés internationaux. Les efforts visant à obtenir l’approbation complète de la conduite autonome en Chine reflètent les plans d’expansion stratégique de l’entreprise. Toutefois, les défis liés à la part de marché et à la demande, notamment en Chine, où les volumes de ventes ont chuté, constituent des obstacles supplémentaires.

Sentiment et valorisation des investisseurs

La performance boursière de Tesla a été volatile, avec une baisse de 28,5 % depuis le début de l’année. Les analystes et les investisseurs surveillent de près des facteurs tels que le programme de rémunération proposé de 56 milliards de dollars pour le PDG Elon Musk, que les sociétés de conseil en vote ont déconseillé. De plus, des questions sur la valorisation de l’entreprise persistent en raison des craintes de surévaluation et de baisse de la croissance des revenus.

Les performances financières de Tesla ont été affectées par les réductions de production, en particulier dans la production du modèle Y en Chine, dans un contexte de concurrence croissante et d’affaiblissement de la demande. La marge opérationnelle de la société a diminué face à des dépenses d’exploitation plus élevées, entraînant une baisse du bénéfice par action au cours du trimestre en cours par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Alors que Tesla est confrontée à une myriade de défis, depuis les obstacles réglementaires jusqu’à la dynamique du marché et le sentiment des investisseurs, la question se pose : quel impact ces facteurs auront-ils sur la performance boursière de l’entreprise à l’avenir ? En examinant des indicateurs clés tels que les moyennes mobiles, les niveaux de support et de résistance et les oscillateurs de dynamique, nous pouvons obtenir des informations précieuses sur les mouvements potentiels des actions de Tesla au milieu de ces développements. Alors tournons maintenant notre attention vers les graphiques.

Des hauts et des bas plus bas depuis fin 2022

Les graphiques quotidiens à long terme de Tesla révèlent une tendance à la baisse constante, marquée par des hauts et des bas plus bas depuis son sommet au-dessus de 400 $ fin 2022. Malgré une hausse après ses bénéfices du premier trimestre, le titre a du mal à dépasser le seuil de 200 $, ce qui en fait un formidable niveau de résistance à court terme.

Graphique TSLA de TradingView

Pour ajouter au défi, les moyennes mobiles des actions signalent une faiblesse supplémentaire, la moyenne mobile à 50 jours étant constamment inférieure à la moyenne mobile à 100 jours, et cette dernière étant positionnée en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Cet alignement suggère un ralentissement soutenu à moyen et long terme, amplifiant la résistance à la barre des 200 $.

Compte tenu de ces indicateurs, nous mettons en garde les investisseurs contre l’initiation de positions longues à moins que le titre ne démontre une percée hebdomadaire au-dessus de 200 $. Alternativement, pour les traders ayant des perspectives baissières, vendre le titre à son niveau actuel avec un stop loss fixé à 204 $ pourrait s’avérer prudent. En cas de perte de la dynamique haussière à court terme, un retracement aux niveaux de 140 $ présente une opportunité de prise de bénéfices.