Bitcoin σταθεροποιείται κοντά στα $65.000 — μετοχές ανακάμπτουν και φάλαινες αγοράζουν

Το Bitcoin ανέβηκε προσωρινά περίπου στα $66.000 την Τρίτη πριν υποχωρήσει στα περίπου $64.900 το πρωί της Τετάρτης στην Ασία, αυξανόμενο περίπου 2,8% την ημέρα, καθώς η όρεξη για ρίσκο βελτιώθηκε στις μετοχές πριν τα αποτελέσματα της Nvidia, σύμφωνα με δεδομένα του CoinGecko που ανέφερε το Decrypt.

Οι έμποροι χαρακτήρισαν την κίνηση ως ράλι ανακούφισης μετά την περασμένη εβδομάδα με την αστάθεια γύρω από δασμούς και νομικά ζητήματα, παρά ως άμεση αντίδραση στην ομιλία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ασιατικές μετοχές ανέβηκαν, και τα κύρια αμερικανικά χρηματιστήρια έκλεισαν υψηλότερα, με αρκετούς αναλυτές να χαρακτηρίζουν την αναφορά της Nvidia ως τον καθοριστικό καταλύτη της εβδομάδας για μετοχές και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Δραστηριότητα φαλαινών και σήματα υπερπουλημένου

Ο πάροχος δεδομένων αγοράς Material Indicators ανέφερε μια αγορά spot αξίας $4,5 εκατ. από μεγάλους επενδυτές, επισημαίνοντας ότι η εντολή ήταν ασυνήθιστη για αυτή την κατηγορία αγοραστών.

«Συνήθως τους βλέπουμε να το κάνουν αυτό όταν αγοράζουν απευθείας σε ρευστότητα για να βοηθήσουν στο σπάσιμο τειχών.»

Παρόλο που η αγορά ήταν σχετικά μικρή σε απόλυτους όρους, οι αναλυτές την θεώρησαν ως ένδειξη ανανεωμένου ενδιαφέροντος από μεγάλους κατόχους.

Το Bitcoin παραμένει περίπου 49% κάτω από το ιστορικό του υψηλό.

Οι τεχνικοί δείκτες επίσης υποδηλώνουν ακραίες συνθήκες αγοράς. Ο εβδομαδιαίος δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) του Bitcoin έπεσε στο 25,71, σε επίπεδα που δεν είχαν εμφανιστεί από τον Ιούλιο του 2022. Ο επικεφαλής της εταιρικής έρευνας της Galaxy, Alex Thorn, είπε ότι το Bitcoin «πλησιάζει σε επίπεδα υπερπώλησης ρεκόρ», εξηγώντας ότι ο «εβδομαδιαίος RSI είναι χαμηλότερος από οποιαδήποτε άλλη περίοδο εκτός από τις πιο σκοτεινές περιόδους της αγοράς αρκούδων.»

Το κρυπτονόμισμα επίσης διαπραγματεύεται εντός περίπου 9% από τον 200-εβδομάδων εκθετικό κινητό μέσο όρο (EMA) κοντά στα $58,855, ένα επίπεδο ιστορικά συνδεδεμένο με μακροπρόθεσμες βάσεις.

Ωστόσο, ο αναλυτής Rekt Capital προειδοποίησε ότι ένα ημερήσιο κλείσιμο κάτω από τον 200-EMA «θα μπορούσε να τον μετατρέψει σε αντίσταση σε οποιαδήποτε μελλοντική ανάκαμψη» και μπορεί «να προκαλέσει επιπλέον επιτάχυνση της πτωτικής τάσης.»

Ο αναλυτής Brian Brookshire πρόσθεσε ότι «η αργή ολοκλήρωση ενός πάτου» μπορεί να πάρει χρόνο και ενδέχεται να απαιτήσει βελτιωμένα δείκτες προσφοράς-κερδών και ένα ανάκαμμα από επίπεδα κόστους εξόρυξης.

Μακροοικονομικοί παράγοντες και πολιτικό πλαίσιο

Το Bitcoin αυξήθηκε πάνω από $2.000 πριν από την ομιλία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Κογκρέσο, φτάνοντας προσωρινά περίπου τα $66.000 πριν υποχωρήσει.

Οι αναλυτές απέδωσαν την κίνηση κυρίως σε ευρύτερες τοποθετήσεις στην αγορά.

Ο Derek Lim της Caladan είπε ότι η αύξηση αντικατοπτρίζει «συνδυασμό τοποθετήσεων υπέρ ρίσκου πριν τα αποτελέσματα της Nvidia και μιας ανακουφιστικής ανάκαμψης από το χάος με τους δασμούς και το Ανώτατο Δικαστήριο την προηγούμενη εβδομάδα.»

«Και τα δύο είχαν πολύ μεγαλύτερη άμεση σημασία για την αγορά από οτιδήποτε ειπώθηκε στο βήμα», είπε.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Τραμπ περιέγραψε την οικονομία ως «μια αναστροφή για τις εποχές», δηλώνοντας ότι η χώρα είναι «μεγαλύτερη, καλύτερη, πλουσιότερη και ισχυρότερη» και τόνισε περικοπές φόρων, δασμούς και τη μείωση του πληθωρισμού.

Πρόσθεσε ότι «ο πληθωρισμός καταρρέει» και «τα εισοδήματα αυξάνονται γρήγορα».

Ο πρόεδρος επίσης είπε ότι οι δασμοί απέφεραν «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» και διαβεβαίωσε ότι θα παραμείνουν σε ισχύ παρά μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, χαρακτηρίζοντάς την «μια πολύ δυσάρεστη απόφαση».

Προοπτική αγοράς και θεσμικό συναίσθημα

Οι αγορές μετοχών επίσης κέρδισαν καθώς οι επενδυτές τοποθετήθηκαν πριν τα αποτελέσματα της Nvidia, τα οποία οι αναλυτές περιέγραψαν ως σημαντικό καταλύτη για μετοχές και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Στο μεταξύ, το αυξανόμενο ενδιαφέρον για short θέσεις στη Strategy Inc (πρώην Microstrategy), που συνδέεται έντονα με το Bitcoin, προσέλκυσε την προσοχή.

Η Strategy έχει αναδειχθεί ως η μετοχή μεγάλης κεφαλαιοποίησης με τις περισσότερες short θέσεις στις ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές αυξάνουν τα πτωτικά στοιχήματα εναντίον του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας που εστιάζει στο Bitcoin.

Μεταξύ εταιρειών με αξία άνω των $25 δισ., περίπου το 14% των δημόσια διαπραγματεύσιμων μετοχών της Strategy έχει πουληθεί σε short θέσεις, σύμφωνα με δεδομένα της Goldman Sachs.

Ο επενδυτής Steve Eisman, γνωστός για την πρόβλεψη της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει λάβει short θέση.

Το κύμα των αρνητικών τοποθετήσεων ακολουθεί σχεδόν $7 δισ. σε μη πραγματοποιημένες ζημίες που συνδέονται με τις θέσεις της εταιρείας σε Bitcoin, ένα βασικό μέρος της στρατηγικής της.

Οι μετοχές έχουν πέσει πάνω από 63% τους τελευταίους έξι μήνες, υστερώντας έναντι του Bitcoin κατά την ίδια περίοδο.

Ο Tom Lee είπε ότι όταν μια μετοχή γίνεται «consensus» short, μπορεί να ανακάμψει επειδή οι αρνητικές προσδοκίες έχουν ήδη τιμολογηθεί.

Η μακροπρόθεσμη κατεύθυνση του Bitcoin παραμένει αβέβαιη.

Κάποιοι αναλυτές βλέπουν σήματα σε επίπεδο παραίτησης (capitulation) συμβατά με παλαιότερους πάτους κύκλων, ενώ άλλοι προειδοποιούν ότι οι μακροοικονομικές συνθήκες και η πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ πιθανότατα θα καθορίσουν αν θα αναπτυχθεί μια διατηρήσιμη ανάκαμψη.