Πρωινή ενημέρωση: Ασιακές μετοχές αναστρέφουν πτώση, Bitcoin υποχωρεί από $74,000

Η Παρασκευή ξεκίνησε με έντονη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές, καθώς οι επενδυτές αντιμετώπιζαν τις οικονομικές επιπτώσεις από την κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι ασιακές μετοχές κατευθύνονταν προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση τους σε χρόνια, αν και ορισμένες ανακάμπτουν, ενώ οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν, αντανακλώντας ανησυχίες για διαταραχές στην ενεργειακή προμήθεια και αυξανόμενο πληθωρισμό.

Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσινγκτον και την περιοχή του Κόλπου πρόσθεσαν περαιτέρω αβεβαιότητα, ενώ οι αγορές κρυπτονομισμάτων έδειξαν σημάδια πίεσης αφού το Bitcoin δεν κατάφερε να διατηρήσει την πρόσφατη άνοδο.

Ασιακές αγορές ανάμεικτες καθώς οι φόβοι του πολέμου αναταράσσουν τα παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία

Οι ασιακές μετοχές υποχώρησαν την Παρασκευή και κατευθύνονταν προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση τους σε έξι χρόνια, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην επέκταση της σύγκρουσης που περιλαμβάνει τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.

Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε 0.4% αλλά διαπραγματευόταν 0.08% χαμηλότερα και επρόκειτο να καταγράψει εβδομαδιαία πτώση περίπου 6.6%, τη μεγαλύτερη από τον Μάρτιο του 2020.

Ο Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε 0.5% αλλά στη συνέχεια ανέκαμψε και κατέγραψε άνοδο 0.48%, ωστόσο κατευθύνεται σε εβδομαδιαία απώλεια 5.7%, ενώ ο κορεατικός Kospi ήταν σε πορεία για τη μεγαλύτερή του πτώση σε έξι χρόνια με βουτιά 11.2%.

Οι αγορές έχουν αναστατωθεί από τους φόβους ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το αρχικά αναμενόμενο, ωθώντας τους επενδυτές σε ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία όπως μετρητά.

Η αναταραχή έχει επίσης οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων και του δολαρίου ΗΠΑ.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών Treasuries αυξήθηκαν κατά περίπου 18 μονάδες βάσης αυτήν την εβδομάδα, η μεγαλύτερη άνοδός τους σε σχεδόν ένα χρόνο, ενώ το δολάριο ήταν σε τροχιά για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδό του σε 16 μήνες.

Οι αγορές ενέργειας είναι από τις πιο πληγείσες.

Το Brent διαπραγματευόταν γύρω στα $84 το βαρέλι, σημειώνοντας ισχυρή άνοδο από περίπου $69 μια εβδομάδα νωρίτερα, ενώ το αμερικανικό αργό άγγιξε προσωρινά υψηλό 20 μηνών νωρίτερα την εβδομάδα.

Ο Trump σηματοδοτεί πιο σκληρή στάση απέναντι στην ηγεσία του Ιράν

Το γεωπολιτικό υπόβαθρο παραμένει βασικός παράγοντας της μεταβλητότητας των αγορών.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την ηγεσία του Ιράν να αντικαθίσταται, λέγοντας ότι έχει πιθανές υποψηφιότητες κατά νου για τη μελλοντική ηγεσία της χώρας.

«Θέλουμε να εισέλθουμε και να καθαρίσουμε τα πάντα», είπε ο Trump στο NBC News σε τηλεφωνική συνομιλία. «Δεν θέλουμε κάποιον που θα ξαναχτίσει σε διάστημα 10 ετών.»

«Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη. Υπάρχουν κάποιοι που νομίζω θα τα κατάφερναν καλά», πρόσθεσε, αρνούμενος να κατονομάσει κάποιον.

Ο Trump είπε επίσης ότι παρακολουθεί άτομα που ενδέχεται να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στο Ιράν.

«Τους παρακολουθούμε, ναι», είπε.

Ωστόσο, ο πρόεδρος υποβάθμισε τις εικασίες σχετικά με πιθανή χερσαία εισβολή.

«Είναι χάσιμο χρόνου. Έχουν χάσει τα πάντα. Έχουν χάσει το ναυτικό τους. Έχουν χάσει ό,τι μπορούν να χάσουν», είπε.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth δήλωσε ότι ο ρυθμός και η ένταση των αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων θα συνεχιστούν.

Κράτη του Κόλπου επανεξετάζουν επενδύσεις στο εξωτερικό λόγω κόστους του πολέμου

Η σύγκρουση προκαλεί επίσης οικονομική πίεση σε όλη την περιοχή του Κόλπου, ωθώντας κυβερνήσεις να επανεξετάσουν δεσμεύσεις επενδύσεων, ανέφερε το Financial Times.

Αξιωματούχοι που επικαλείται το ρεπορτάζ είπαν ότι αρκετές χώρες του Κόλπου εξετάζουν τις επενδύσεις και τα συμβόλαιά τους στο εξωτερικό καθώς αξιολογούν πώς θα διαχειριστούν την οικονομική πίεση που προκαλεί ο πόλεμος.

«Ορισμένες χώρες του Κόλπου έχουν ξεκινήσει εσωτερική ανασκόπηση για να διαπιστώσουν εάν μπορούν να επικαλεστούν ρήτρες ανωτέρας βίας στα τρέχοντα συμβόλαια, ενώ επίσης επανεξετάζουν τρέχουσες και μελλοντικές επενδυτικές δεσμεύσεις προκειμένου να μετριάσουν μέρος της αναμενόμενης οικονομικής πίεσης από τον τρέχοντα πόλεμο», δήλωσε αξιωματούχος του Κόλπου.

Η ανασκόπηση θα μπορούσε να επηρεάσει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε ξένες εταιρείες, χορηγιών στον αθλητισμό και έργων με κρατική υποστήριξη.

Οι διαταραχές στην παραγωγή πετρελαίου και η αυξανόμενη αμυντική δαπάνη είναι μεταξύ των παραγόντων που ασκούν πίεση στους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Ο πόλεμος έχει ήδη διαταράξει τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ, κρίσιμης οδού για τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες.

Τουλάχιστον δέκα δεξαμενόπλοια έχουν δεχθεί επίθεση στον Κόλπο, ενώ το Κατάρ κήρυξε ανωτέρα βία μετά την αναστολή παραγωγής σε μεγάλο τερματικό υγροποιημένου φυσικού αερίου κατόπιν επίθεσης με drone.

Η άνοδος του Bitcoin σταματά κοντά σε τεχνική αντίσταση των $74,000

Οι αγορές κρυπτονομισμάτων αντανακλούν επίσης το αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Το Bitcoin εκτοξεύτηκε νωρίτερα την εβδομάδα, ανεβαίνοντας από περίπου $64,000 σε κορυφή κοντά στα $74,000 μέσα σε μόλις πέντε ημέρες. Ωστόσο, η ανοδική κίνηση σταμάτησε και το κρυπτονόμισμα υποχώρησε περίπου στα $70,369 κατά τις ασιατικές ώρες διαπραγμάτευσης.

Οι τεχνικοί αναλυτές επεσήμαναν την αντίσταση γύρω από το επίπεδο επαναφοράς Fibonacci στο 61.8% και τον 50ήμερο κινητό μέσο ως βασικά εμπόδια.

Ο κύριος αναλυτής της FxPro, Alex Kuptsikevich, είπε ότι η απόρριψη υποδήλωνε πως η άνοδος μπορεί να οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό σε ρευστοποιήσεις των short θέσεων.

Σημείωσε ότι «οι bulls πρέπει ακόμη να πείσουν την κοινότητα ότι η αγορά των bears τελείωσε», προσθέτοντας ότι η άνοδος τροφοδοτήθηκε από τους bears που «έσυραν τα stop τους πολύ κοντά στην τιμή της αγοράς».

Οι αναλυτές της Bitunix είπαν ότι οι συστάδες ρευστοποιήσεων ορίζουν πλέον ένα πιθανό εύρος διαπραγμάτευσης, με τις long μοχλευμένες θέσεις να τοποθετούνται κοντά στα $70,000 και επιπλέον δεξαμενές ρευστότητας γύρω στα $64,000.

Το ευρύτερο μακροοικονομικό υπόβαθρο παραμένει δύσκολο για τα κρυπτονομίσματα.

Το επίπεδο των $70,000 αναδεικνύεται τώρα σε κρίσιμη δοκιμασία για το Bitcoin.

Η παραμονή πάνω από αυτό θα μπορούσε να επιβεβαιώσει την πρόσφατη διάσπαση, ενώ μια πτώση κάτω ενδέχεται να επαναφέρει στην επικαιρότητα τη ζώνη στήριξης των $64,000.