Κατάρρευση του Nikkei 225 σήμερα: θα ανακάμψει σύντομα;

Οι ιαπωνικές μετοχές κατρακύλησαν τη Δευτέρα καθώς οι επενδυτές υιοθέτησαν μια διάθεση αποφυγής κινδύνου εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο δείκτης blue-chip Nikkei 225 υποχώρησε πάνω από 7%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 9 Ιανουαρίου φέτος. Μπήκε σε διόρθωση αφού έχασε πάνω από 10% από το υψηλότερο σημείο του έτους.

Η κατάρρευση του Nikkei 225 επιταχύνεται καθώς το ενεργειακό σοκ συνεχίζεται

Ο δείκτης Nikkei 225 συνέχισε την έντονα καθοδική του πορεία τη Δευτέρα καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στο συνεχιζόμενο πετρελαϊκό σοκ. 

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι τιμές του αργού συνέχισαν να εκτοξεύονται, με το Brent και το West Texas Intermediate (WTI) να ανεβαίνουν πάνω από $115 για πρώτη φορά εδώ και χρόνια. Οι δύο παγκόσμιοι δείκτες σημείωσαν άνοδο πάνω από 120% από τα χαμηλότερα επίπεδά τους φέτος.

Οι τιμές του αργού συνέχισαν την εκτόξευσή τους καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις συνολικές δυναμικές προσφοράς και ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η ζήτηση για πετρέλαιο αναμένεται να παραμείνει σταθερή φέτος καθώς ορισμένοι κορυφαίοι παραγωγοί όπως το Κατάρ, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και το Ιράκ μειώνουν την παραγωγή λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων στο Στενό του Χορμούζ.

Η Ιαπωνία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε ένα πετρελαϊκό σοκ, ειδικά όταν προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, αφού αγοράζει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η Ιαπωνία δεν διαθέτει φυσικούς πόρους και βασίζεται στις εισαγωγές.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό στην Ιαπωνία και θα ωθήσει την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) να αυξήσει και πάλι τα επιτόκια φέτος. Έχει ήδη αυξήσει τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πάνω από 30 ετών.

Η πρόκληση, ωστόσο, είναι ότι μια αύξηση επιτοκίων τώρα θα επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη. Τα μακροοικονομικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν την Τρίτη αναμένεται να δείξουν ότι η ιαπωνική οικονομία επεκτάθηκε κατά 1.2% στο τέταρτο τρίμηνο, μετά από συρρίκνωση 2.6% στο προηγούμενο τρίμηνο. 

Η τριμηνιαία ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0.3%, υψηλότερα από τη συρρίκνωση 0.7% στο προηγούμενο τρίμηνο.

Οι περισσότερες εταιρείες στον δείκτη Nikkei 225 ήταν στο κόκκινο σήμερα. Η Furukawa Electric, μια κορυφαία ιαπωνική εταιρεία κοινής ωφελείας, βυθίστηκε 16.80% καθώς οι τιμές του αερίου ανέβηκαν. Η μετοχή της Resonac Holdings υποχώρησε 14.15%, ενώ της Mitsui Kinzoku έπεσε 14%.

Άλλοι μεγάλοι χαμένοι ήταν εταιρείες όπως οι Fujikura, Advantest, Sumitomo Electric Industries, Fuji Electric και Yaskawa Electric, οι οποίες υποχώρησαν πάνω από 11%.

Τεχνική ανάλυση του δείκτη Nikkei

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι ο δείκτης Nikkei 225 υπέστη μια ισχυρή αντιστροφή αυτόν τον μήνα, κινούμενος από υψηλό ¥59,370 τον Φεβρουάριο στα τρέχοντα ¥51,800.

Έχει υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο Fibonacci Retracement 23.6% στο ¥52,697. Ο δείκτης έπεσε κάτω από τον Εκθετικό Κινητό Μέσο των 50 ημερών (EMA), ενώ ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) πλησιάζει στο επίπεδο υπερπώλησης.

Συνεπώς, η πιο πιθανή πρόβλεψη για τον δείκτη Nikkei 225 είναι μέτρια πτωτική, με τον επόμενο βασικό στόχο να είναι το επίπεδο Fibonacci Retracement 38.2% στα ¥48,520. 

Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα ο δείκτης να ανακάμψει αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Με την πτώση των αμερικανικών αγορών, ο Donald Trump πιθανότατα θα χαμηλώσει τη ρητορική του, όπως έκανε τον Απρίλιο πέρυσι όταν εφάρμοσε τους αμοιβαίους δασμούς. Αυτό είναι σημαντικό καθώς ο Trump παρακολουθεί στενά το χρηματιστήριο.