Ανάλυση Plug Power: γιατί μπορεί να εκτοξευθεί 42% φέτος

Η μετοχή της Plug Power υποχώρησε πάνω από 10% την Πέμπτη, εξαλείφοντας τα κέρδη της Τετάρτης. Κατέρρευσε στο σημαντικό επίπεδο στήριξης των $3 καθώς οι επενδυτές άρχισαν να πραγματοποιούν κέρδη. Παρ' όλα αυτά, παραμένει πολύ υψηλότερα από το χαμηλό του έτους στα $1.72.

Εστίαση στα αποτελέσματα της Plug Power 

Η μετοχή της Plug Power εκτοξεύθηκε έντονα την Τετάρτη καθώς οι επενδυτές χαιρέτησαν τα ισχυρά αποτελέσματα της Bloom Energy, που την ανέβασαν σε ιστορικό υψηλό. Τα αποτελέσματα της Bloom έδειξαν ότι τα έσοδά της περισσότερο από διπλασιάστηκαν, υποβοηθούμενα από τη δυνατή ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Η μετοχή βρίσκεται σε ισχυρή ανοδική τάση από τότε που δημοσίευσε τα αποτελέσματά της τον Μάρτιο φέτος. Αυτά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δραστηριότητά της συνέχισε να αυξάνεται το προηγούμενο τρίμηνο, υποστηριζόμενη από τις παραδόσεις καυσίμου προς τους πελάτες. 

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι το πρόγραμμα αγοράς ενέργειας αυξήθηκε από $97.8 million το 2024 σε $133.4 million πέρυσι. Πρόκειται για ισχυρή επίδοση αν ληφθεί υπόψη ότι ήταν $66 million το 2023.

Οι υπηρεσίες της Plug Power σε συστήματα κυψελών καυσίμου και τη σχετική υποδομή αυξήθηκαν από $52.16 million σε πάνω από $94.4 million πέρυσι. 

Ωστόσο, η μεγαλύτερη δραστηριότητα της εταιρείας, οι πωλήσεις εξοπλισμού σε πελάτες, μειώθηκαν σε $371 million από $390 million ένα χρόνο νωρίτερα. Το τμήμα αυτό έχει επιδεινωθεί αφού τα έσοδά του κορυφώθηκαν σε πάνω από $711 million το 2023.

Το πιο σημαντικό είναι ότι οι αναλυτές πιστεύουν πως η ανάπτυξη των εσόδων θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, βάζοντας τέλος σε μια παρατεταμένη περίοδο επιδείνωσης. Για παράδειγμα, ο μέσος όρος εκτιμήσεων μεταξύ των αναλυτών προβλέπει ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 13% φέτος σε $802 million. Αναμένεται επίσης αύξηση 18% σε $947 million την επόμενη χρονιά.

Ένα ακόμη αξιοσημείωτο όφελος είναι ότι οι αναλυτές προβλέπουν περαιτέρω σύσφιγξη των ζημιών, με τον μέσο όρο κερδών ανά μετοχή (EPS) να αναμένεται να βελτιωθεί σε -$0.3 από τα 85 σεντ πέρυσι. 

Παρ' όλα αυτά, ο βασικός κίνδυνος για την εταιρεία είναι ότι μπορεί να χρειαστεί να αντλήσει κεφάλαια πριν φτάσει στο σημείο ισοσκελισμού, συνεχίζοντας την αραίωση που διαρκεί χρόνια. Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι έκλεισε το τρίμηνο με $368 million σε μετρητά και ισοδύναμα και $186 million σε περιορισμένα ταμειακά διαθέσιμα.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής Plug Power

Διάγραμμα μετοχής PLUG | Πηγή: TradingView 

Το γράφημα τριών ημερών δείχνει ότι η τιμή της μετοχής PLUG έχει κινηθεί ανοδικά τις τελευταίες εβδομάδες, ανεβαίνοντας από ένα χαμηλό $1.7% τον Μάρτιο στο τρέχον $3.17.

Έχει κινηθεί πάνω από το κρίσιμο επίπεδο αντίστασης των $2.60, το υψηλότερο σημείο του τον Ιανουάριο φέτος. Επιπλέον, οι εκθετικοί κινητοί μέσοι όροι 50-ημερών και 100-ημερών (EMA) σχημάτισαν μοτίβο ανοδικού «crossover», το οποίο αποτελεί ισχυρό ανοδικό σήμα στην τεχνική ανάλυση.

Ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) και οι δύο γραμμές του Percentage Price Oscillator (PPO) συνεχίζουν να ανεβαίνουν αυτόν τον μήνα.

Συνεπώς, η μετοχή μπορεί να συνεχίσει να ανεβαίνει καθώς οι αγοραστές στοχεύουν την επόμενη κρίσιμη αντίσταση στα $4.52, το υψηλότερο σημείο τον Οκτώβριο πέρυσι. Αυτός ο στόχος είναι περίπου 42% πάνω από το τρέχον επίπεδο. 

Ο επόμενος σημαντικός καταλύτης για τη μετοχή θα είναι τα αποτελέσματά της, που θα δημοσιευτούν στις 11 Μαΐου φέτος. Αντίθετα, μια πτώση κάτω από την κρίσιμη στήριξη στα $2.50 θα ακυρώσει την ανοδική προοπτική.