Οι μετοχές της AMC κοντά σε χρυσό σταυρό — αλλά υπάρχει ένας κρίσιμος κίνδυνος

Η μετοχή της AMC Entertainment σημείωσε ισχυρή ανοδική πορεία αυτόν τον μήνα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους.

Έχει ανεβεί κατά 165% από το ετήσιο χαμηλό της και πρόκειται να σχηματίσει μοτίβο χρυσού σταυρού, το οποίο μπορεί να υποδηλώνει ισχυρότερες αποδόσεις στο μέλλον.

Η μετοχή της AMC πλησιάζει σε μοτίβο χρυσού σταυρού

Οι τεχνικοί δείκτες υποδεικνύουν ότι η τιμή της μετοχής της AMC έχει περιθώριο ανόδου, ειδικά εάν σχηματιστεί ο χρυσός σταυρός.

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η απόσταση μεταξύ των 50-ημερών και 200-ημερών εκθετικών κινητών μέσων (EMA) έχει μειωθεί σημαντικά, και η διασταύρωση μπορεί να συμβεί καθώς συνεχίζεται η ορμή.

Το 50-day EMA βρίσκεται στα $1.70, ενώ το 200-day είναι στα $1.96. 

Άλλοι τεχνικοί δείκτες υποδηλώνουν περαιτέρω κέρδη φέτος. Για παράδειγμα, ο Average Directional Index (ADX) εκτοξεύτηκε στο 41, το υψηλότερό του σημείο από την May 1 this year. Επίσης, ανέβηκε πάνω από το κρίσιμο επίπεδο αντίστασης των $1.93, το υψηλότερό του στις April 17. 

Επομένως, η πιο πιθανή πρόβλεψη για τη μετοχή της AMC είναι ανοδική, με το επόμενο επίπεδο-στόχο στα $3.15, το υψηλότερό της επίπεδο τον October last year. Μία πτώση κάτω από την κρίσιμη στήριξη των $1.93 θα ακύρωνε την ανοδική προβολή.

AMC stock chart | Source: TradingView

Η AMC ωφελείται από την ανάκαμψη του Box Office, αλλά η αραίωση αποτελεί ρίσκο

Ο κύριος λόγος πίσω από το πρόσφατο ράλι της μετοχής της AMC είναι η συνεχιζόμενη ανάκαμψη των εισπράξεων στο Box Office.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εταιρεία δήλωσε ότι τον May υποδέχτηκε περισσότερους από 4.2 εκατομμύρια κινηματογραφόφιλους στις εγκαταστάσεις της στις ΗΠΑ. 

Παγκοσμίως, το αριθμητικό αποτέλεσμα ανέβηκε σε 25.5 εκατομμύρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον May 2019. Αυτή η αύξηση αποτελεί συνέχεια της τάσης φέτος, με τίτλους όπως The Super Mario Galaxy, Michael, Project Hail Mary, The Devil Wears Prada 2, και Pegasus μεταξύ των πιο δημοφιλών.

Αυτή η ανάπτυξη αναμένεται πιθανότατα να συνεχιστεί καθώς αναμένονται να κυκλοφορήσουν αρκετοί τίτλοι, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών ονομάτων όπως The Odyssey, Spider-Man: Brand New Day, Moana και The Hunger Games.

Η μετοχή της AMC ανέβηκε επίσης μετά τη δημοσίευση των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Τα έσοδα αυξήθηκαν σε $1.04 billion στο πρώτο τρίμηνο από $862 million πέρυσι. 

Το προσαρμοσμένο EBITDA βελτιώθηκε σε $38.3 million από ζημία $57.2 million στο ίδιο τρίμηνο πέρυσι. Επίσης, μείωσε τις ζημίες της, με την καθαρή ζημία να βελτιώνεται σε $117.1 million από τα προηγούμενα $201 million. 

Οι αναλυτές είναι σε γενικές γραμμές αισιόδοξοι για την εταιρεία, με τα ετήσια έσοδα να αναμένονται να αυξηθούν κατά 12% φέτος σε $5.4 billion.

Τα έσοδα προβλέπεται να φτάσουν τα $5.7 billion του χρόνου, με την εταιρεία να αναμένεται να παρουσιάσει καθαρό κέρδος το 2027.

Πιθανώς αυτή η εκτίμηση εξηγεί γιατί ο CEO αγόρασε πρόσφατα μετοχές αξίας άνω των $344k. 

Παρόλα αυτά, η εταιρεία αντιμετωπίζει έναν σημαντικό κίνδυνο: την αραίωση. Πρόσφατα ολοκλήρωσε την άντληση κεφαλαίων τύπου at-the-market ύψους $150 million για να ενισχύσει τον ισολογισμό της.

Με την πάροδο του χρόνου, η AMC αύξησε τις μετοχές σε κυκλοφορία από 58 million το 2023 σε 605 million σήμερα.