3 κύριοι καταλύτες για τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 αυτήν την εβδομάδα

Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 διατήρησαν τη μεταβλητότητά τους τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες άρχισαν να δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους αποτελέσματα και ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν επανήλθε. Αυτό το άρθρο επισημαίνει τρεις βασικούς καταλύτες για τους δείκτες και τα ETFs τους, όπως τα VOO, SPY και QQQ.

Διαγράμματα S&P 500 vs Nasdaq 100 | Πηγή: TradingView

Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 θα αντιδράσουν στις ανακοινώσεις κερδών 

Η σεζόν ανακοινώσεων κερδών εντάθηκε τις τελευταίες ημέρες. Κορυφαίες αμερικανικές τράπεζες όπως οι Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America και Wells Fargo έχουν ήδη δημοσιεύσει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, ενισχυμένα από τις δραστηριότητες trading και επενδυτικής τραπεζικής τους.

Κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες όπως οι Alphabet, Tesla και Netflix έχουν ήδη δημοσιοποιήσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Όλες υποχώρησαν για διάφορους λόγους. Η μετοχή της Netflix βυθίστηκε μετά τη διακοπή δημοσίευσης ορισμένων στοιχείων χρηστών, ένδειξη ότι αναμένει επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Οι μετοχές της Tesla υποχώρησαν αφού τα μικτά κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν και το ελεύθερο ταμειακό της ρεύμα έγινε αρνητικό. Η μετοχή της Alphabet έπεσε μετά την αύξηση των κεφαλαιακών της δαπανών. 

Δεδομένα της FactSet δείχνουν ότι το 27% των εταιρειών του δείκτη S&P 500 έχουν ήδη ανακοινώσει κέρδη. Ο μέσος ρυθμός αύξησης κερδών διαμορφώθηκε στο 37.9%, πολύ υψηλότερος από το αναμενόμενο 23.6%. Αν αυτός είναι ο πραγματικός αριθμός, θα πρόκειται για τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης από το Q3’21, όταν τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 40.3%.

Κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες θα δημοσιοποιήσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα, με τις πιο σημαντικές ονόματα όπως Microsoft, Apple, Amazon και Meta Platforms. Επιπλέον, εταιρείες όπως οι Visa, Coca-Cola, Boeing, S&P Global, Corning, Costco, Lam Research και Mastercard θα ανακοινώσουν επίσης στοιχεία.

Εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν

Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 θα αντιδράσουν στις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν. Μετά από 13 ημέρες επιθέσεων, οι ΗΠΑ σταμάτησαν το Σάββατο, ωθώντας τις τιμές αργού πετρελαίου προς τα κάτω στο Hyperliquid. 

Σύμφωνα με τους NYT, ο Trump αποφάσισε να αναστείλει τις επιθέσεις εξαιτίας των ανησυχιών του για τα αποθέματα των ΗΠΑ. Επιπλέον ανησυχεί ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα επηρεάσει αρνητικά τους συμμάχους στον Κόλπο, οι οποίοι έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων. Ο Steven Cheung, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι ο Trump έχει:

«Έχει πάντα διατηρήσει σταθερή τη θέση ότι προτιμά μια διπλωματική λύση, αλλά συνεχίζει να διατηρεί όλες τις επιλογές εάν το Ιράν συνεχίσει τις τρομοκρατικές δραστηριότητες στη Στενή του Ορμούζ ή εναντίον συμμάχων.»

Απόφαση επιτοκίων της Federal Reserve

Ο άλλος βασικός καταλύτης για τους δείκτες Nasdaq 100 και S&P 500 είναι οι επικείμενες αποφάσεις της Federal Reserve για τα επιτόκια και τα μακροοικονομικά δεδομένα. Αναμένεται ότι η τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο 3.50% και 3.75%.

Πρόσφατα, ωστόσο, υπάρχουν σημάδια ότι η Fed θα τείνει προς αύξηση των επιτοκίων καθώς ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Οι τιμές της βενζίνης ανήλθαν στα $4.1 καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν έχει κλιμακωθεί.

Οι πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων από τη Fed φέτος αυξήθηκαν σε πάνω από 70% στο Polymarket. 

Εκτός από την απόφαση της Fed, το χρηματιστήριο θα αντιδράσει στα επικείμενα στοιχεία για τις παραγγελίες διαρκών αγαθών, τον δείκτη τιμών κατοικιών, την καταναλωτική εμπιστοσύνη, το ΑΕΠ και τα στοιχεία για τις προσωπικές δαπάνες κατανάλωσης (PCE).