Το Ethereum ενισχύεται 18% καθώς short squeeze $1 δισ. τροφοδοτεί ράλι στα κρυπτονομίσματα

Το Ethereum ενισχύθηκε 17,7% τις τελευταίες 24 ώρες φτάνοντας τα $2,249.80, με περισσότερα από $1 δισ. σε short θέσεις ETH να εκκαθαρίζονται καθώς η μείωση των αποδόσεων των αμερικανικών Treasury και νεότερες ρυθμιστικές εξελίξεις έφεραν ξανά τους traders στο κρυπτο-χώρο.

Τα δεδομένα του CoinGecko έδειξαν το ETH να ανεβαίνει από κάτω των $1,950 στις 19 Αυγ. σε ενδοημερήσιο υψηλό κοντά στα $2,300 πριν κατασταλάξει κοντά στα $2,250 στις 20 Αυγ., αφήνοντας το token να κερδίζει 19,3% τις τελευταίες επτά ημέρες.

Το ράλι ακολούθησε ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών στις 19 Αυγ. ότι θα διπλασιάσει τουλάχιστον το μέγεθος των αγορών επαναγοράς για στήριξη ρευστότητας σε μακροπρόθεσμα κυβερνητικά χρέη. 

Το μέγιστο μέγεθος αγοράς για χρεόγραφα με ονομαστικό κουπόνι διάρκειας 10–20 και 20–30 ετών θα αυξηθεί από $2 δισ. σε τουλάχιστον $4 δισ. ανά επιχείρηση μεταξύ 9 Σεπ. και 4 Νοε.

Το Reuters ανέφερε ότι οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν έως και 10 μονάδες βάσης μετά την ανακοίνωση, ενώ τα κρυπτονομίσματα και ο χρυσός κινήθηκαν ανοδικά. 

Η απόδοση του 30ετούς Treasury είχε ανεβεί σχεδόν στο 5,34% πριν την παρέμβαση, το υψηλότερο επίπεδο σχεδόν σε δύο δεκαετίες.

Οι χαμηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις άμβλυναν μέρος της πίεσης που επιβαλλόταν στα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, ενώ η απόφαση του Treasury πρόσθεσε επίσης στήριξη ρευστότητας στην αγορά κυβερνητικών ομολόγων. 

Η κίνηση της τιμής του ETH επιταχύνθηκε καθώς επενδυτές με μόχλευση που είχαν στοιχηματίσει σε περαιτέρω απώλειες αναγκάστηκαν να βγουν από τις θέσεις τους.

Δεδομένα του CoinGlass έδειξαν εκκαθαρίσεις ETH $1.13 billion τις τελευταίες 24 ώρες, από τις οποίες $1.02 billion προήλθαν από short θέσεις. Οι εκκαθαρίσεις long ανήλθαν μόλις σε $104.16 million στο ίδιο διάστημα.

Σε χρονικό ορίζοντα 12 ωρών εκκαθαρίστηκαν επιπλέον $560.52 million σε short έναντι $56.27 million σε long, δείχνοντας πόσο συγκεντρωμένη ήταν η αποσυμπίεση των παραγώγων στις bearish θέσεις. 

Με το ETH να διασπά τα $2,000 και έπειτα τα $2,100, οι αναγκαστικές αγορές από εκκαθαρίσεις short πρόσθεσαν ζήτηση στη δυναμική που ήδη ώθησε το token υψηλότερα.

Ρυθμιστικά νέα από την Ουάσινγκτον είχαν επίσης αρχίσει να συσσωρεύονται πριν το breakout.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) πρότεινε τον Κανονισμό Crypto Assets στις 18 Αυγ., εισάγοντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προσφοράς για ορισμένα επενδυτικά συμβόλαια που περιλαμβάνουν κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία. 

Ο Επίτροπος της SEC Mark Uyeda δήλωσε ότι η πρόταση περιλαμβάνει εξαίρεση για startups που καλύπτει έως $5 εκατ. σε διάστημα τεσσάρων ετών και ξεχωριστή εξαίρεση για άντληση κεφαλαίων που επιτρέπει έως $75 εκατ. εντός 12 μηνών.

Η πρόταση της SEC περιλαμβάνει επίσης υπό όρους ασφαλές καταφύγιο (conditional safe harbour) υπό το οποίο ένα crypto asset θα θεωρείται ότι δεν υπόκειται σε επενδυτικό συμβόλαιο για σκοπούς του δικαίου των τίτλων, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Μία ημέρα μετά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump φιλοξένησε στελέχη του κλάδου των κρυπτονομισμάτων και της χρηματοοικονομικής βιομηχανίας στον Λευκό Οίκο και κάλεσε το Κογκρέσο να εγκρίνει μια εκδοχή του Digital Asset Market Clarity Act. 

Στελέχη εταιρειών όπως οι Coinbase, Robinhood και Kraken παραβρέθηκαν μαζί με ομοσπονδιακούς ρυθμιστές, ενώ το CoinDesk ανέφερε ότι η συγκέντρωση προηγήθηκε μιας συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβούλων Καινοτομίας της Commodity Futures Trading Commission.

Και οι θεσμικές ροές είχαν γίνει θετικές πριν το ETH κινηθεί ανοδικά.

Δεδομένα από το SoSoValue έδειξαν ότι τα αμερικανικά spot ETF για το Ethereum σημείωσαν $71.47 million σε καθαρές εισροές στις 18 Αυγ., με επικεφαλής το ETHA της BlackRock με $64.68 million, ή περίπου 90% του ημερήσιου συνόλου.

Ανάλυση τιμής ETH

Το ημερήσιο διάγραμμα Binance ETH/USDT δείχνει το ETH να διασπά ισχυρά πάνω από το Κανάλι Keltner αφού πέρασε μεγάλο μέρος του Αυγούστου μεταξύ περίπου $1,850 και $1,950.

Διάγραμμα τιμής ETH/USDT ημερήσιο. Πηγή: TradingView.

Το ανώτερο όριο του Κανάλιου Keltner βρίσκεται σήμερα στα $2,109.87, ενώ η μεσαία και η κάτω ζώνη είναι στα $1,954.43 και $1,798.99, αντίστοιχα. 

Το ETH που διαπραγματεύεται κοντά στα $2,245 τοποθετεί την τιμή πολύ πάνω από την ανώτερη ζώνη, επιβεβαιώνοντας ισχυρή ορμή στο breakout αλλά δείχνοντας επίσης ότι η ημερήσια κίνηση έχει εκταθεί σε σχέση με το πρόσφατο εύρος μεταβλητότητας.

Η συμπεριφορά του όγκου έχει στηρίξει το breakout μέχρι στιγμής. Η ένδειξη On Balance Volume (OBV) του ETH ανέβηκε απότομα στα 32.48 εκατ. καθώς το ETH ξεπέρασε τα $2,000, δείχνοντας ότι το άλμα τιμής συνοδεύτηκε από αυξημένο καθαρό όγκο αγορών αντί να συμβεί ενώ ο OBV υποχωρεί.

Ο δείκτης Supertrend έχει επίσης γίνει bullish, με τον δείκτη να «γυρνά» κάτω από την τιμή και να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα $2,014.74, καθιστώντας την περιοχή $2,000–$2,015 σημαντικό επίπεδο για τη διατήρηση της ημερήσιας bullish δομής.

Διάγραμμα τιμής ETH/USDT ημερήσιο. Πηγή: TradingView.

Ταυτόχρονα, το ETH διαπραγματεύεται σχεδόν απευθείας στο VWAP της συνεδρίας στα $2,247.24 αφού έφτασε ημερήσιο υψηλό $2,274.25. 

Η διαπραγμάτευση κοντά στο VWAP μετά το αρχικό σπρώξιμο σημαίνει ότι αγοραστές και πωλητές συναλλάσσονται επί του παρόντος κοντά στο σταθμισμένο κατά όγκο μέσο της συνεδρίας, αντί να επιστρέφει άμεσα η τιμή προς την περιοχή του breakout.

Το 24ωρο heatmap ρευστοποιήσεων Binance ETH/USDT του CoinGlass τοποθετεί τις πιο κοντινές σημαντικές δεξαμενές υπολειπόμενης ρευστότητας πάνω από την τιμή μεταξύ περίπου $2,275 και $2,300. Δείτε παρακάτω.

Heatmap 24 ωρών ρευστοποιήσεων ETH/USDT. Πηγή: Coinglass.

Περαιτέρω συγκεντρώσεις ρευστοποιήσεων φαίνονται από περίπου $2,320 έως $2,350.

Μια διατηρήσιμη κίνηση πάνω από τα $2,300 θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προς την επόμενη πιθανή ζώνη-στόχο στα $2,320–$2,350. 

Πάνω από αυτή την ζώνη, υπάρχει άλλη περιοχή αντίστασης κοντά στα $2,400–$2,450, όπου το ETH συνάντησε επανειλημμένα πιέσεις πώλησης τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Στην υποχώρηση, η ρευστότητα παραμένει συγκεντρωμένη κοντά στα $2,200, καθιστώντας το πρώτο επίπεδο που πρέπει να παρακολουθηθεί αν το ETH χάσει το VWAP. 

Ισχυρότερη τεχνική στήριξη βρίσκεται κοντά στα $2,110 και $2,015, ενώ μια διάσπαση κάτω από το επίπεδο του Supertrend θα μπορούσε να επαναφέρει στη σκηνή τη μεσαία γραμμή του Keltner γύρω στα $1,954.