XRP χάνει $1,45 — το ράλι λόγω μόχλευσης γίνεται επικίνδυνο

Το XRP υποχώρησε περίπου στα $1.41 μετά από συναλλαγές κοντά στα $1.50 στις 25 Αυγ., επεκτείνοντας την αποκόλλησή του από το υψηλό της προηγούμενης εβδομάδας στα $1.70, παρά το γεγονός ότι το token παραμένει αυξημένο κατά πάνω από 27% σε επταήμερη βάση.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της CryptoQuant, ο εκτιμώμενος λόγος μόχλευσης του XRP στη Binance ανέβηκε περίπου στο 0.21 αυτή την εβδομάδα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο, καθώς οι έμποροι αύξησαν την έκθεση με μόχλευση κατά το ράλι από περίπου $1 στα μέσα Αυγούστου.

Μεγάλο μέρος αυτής της θέσης παρέμεινε σε ισχύ ακόμη και αφότου το XRP άρχισε να υποχωρεί από το πρόσφατο υψηλό. 

Το open interest στα futures ανερχόταν σε περίπου $3.45 billion, ενώ ο 24ωρος όγκος στα futures έφτασε περίπου τα $6.4 billion, περισσότερο από πέντε φορές τον περίπου $1.2 billion που καταγράφηκε στο spot trading.

Ο κίνδυνος επιβαρύνθηκε από το γεγονός ότι οι έμποροι είχαν έντονη κλίση προς περαιτέρω ανοδική πορεία.

Τα δεδομένα του CoinGlass έδειξαν περίπου δύο long λογαριασμούς στη Binance για κάθε short λογαριασμό, με την αναλογία μεταξύ των κορυφαίων traders να προσεγγίζει σχεδόν τρία προς ένα. Η OKX κατέγραψε παρόμοια ανισορροπία, με περίπου δύο longs για κάθε short.

Καθώς το XRP κινήθηκε χαμηλότερα, κάποιες από τις πολυπληθείς long θέσεις άρχισαν να εκκαθαρίζονται.

Περίπου $18.9 million σε θέσεις XRP ρευστοποιήθηκαν σε διάστημα 24 ωρών κατά τη διόρθωση, εκ των οποίων περίπου $15 million αφορούσαν longs, προσθέτοντας αναγκαστικές πωλήσεις σε μια ήδη αποδυναμωμένη αγορά.

Η διόρθωση ήρθε αφού το XRP είχε ανεβεί από περίπου $1 στα μέσα Αυγούστου έως σχεδόν $1.70, δίνοντας στους βραχυπρόθεσμους traders σημαντικά κέρδη για να κατοχυρώσουν. 

Οι αγοραστές δυσκολεύτηκαν να διατηρήσουν την τιμή πάνω από τα $1.50–$1.55 μετά το ράλι, και το XRP έπεσε στη συνέχεια κάτω από $1.45 πριν προσεγγίσει προσωρινά τα $1.37 στις 27 Αυγ. και ανακάμψει προς τα $1.41.

Σημάδια πίεσης στην αγορά παραγώγων είχαν εμφανιστεί μερικές ημέρες νωρίτερα.

Κατά το γεγονός μαζικής ρευστοποίησης της αγοράς στις 22 Αυγ., το XRP βίωσε έντονη μεταβλητότητα αφού διαπραγματευόταν κοντά στα $1.67–$1.70, με το Bitstamp να καταγράφει προσωρινά ένα wick περίπου 37%. 

Η πτώση ήταν σημαντικά μικρότερη στο Kraken και στην OKX, αλλά το open interest παρέμεινε γύρω στα $3.66 billion μετά το γεγονός, δείχνοντας ότι μεγάλο μέρος της έκθεσης με μόχλευση παρέμεινε στην αγορά.

Ενώ η μόχλευση και το κλείσιμο κερδών επιβάρυναν την τιμή, η ζήτηση μέσω των αμερικανικών spot ETF σε XRP συνεχίστηκε. 

Σύμφωνα με δεδομένα της SoSoValue, τα προϊόντα κατέγραψαν $28.14 million σε καθαρές εισροές στις 26 Αυγ., ανεβάζοντας τις σωρευτικές καθαρές εισροές στα περίπου $1.62 billion. Η Bitwise πρωτοστάτησε στη συνεδρία με $13.12 million, ακολουθούμενη από τη Franklin Templeton με $9.02 million.

Οι πρόσφατες εισροές ακολούθησαν αρκετές θετικές συνεδρίες, με τις σωρευτικές καθαρές εισροές ήδη στα $1.57 billion έως τις 24 Αυγ.. 

Το αρχικό ράλι του XRP αναπτύχθηκε παράλληλα με τη γενική ενίσχυση της αγοράς crypto αφού το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέκτεινε το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, βοηθώντας τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις να κινηθούν χαμηλότερα. 

Το Bitcoin ανέβηκε από κάτω των $68,000 προς τα $80,000 την ίδια περίοδο, ενώ το XRP σημείωσε πολύ μεγαλύτερο ποσοστιαίο κέρδος.

Εξελίξεις σχετιζόμενες με τη Ripple στήριξαν επίσης το XRP κατά το ράλι. Η Ripple υποστήριξε ένα νέο θεσμικό πιστωτικό ταμείο που σκοπεύει να εκδίδει δάνεια σε RLUSD stablecoin μέσω του XRP Ledger.

Ξεχωριστά, τα δεδομένα του XRP Ledger έδειξαν αυξημένη δραστηριότητα δικτύου κατά την επικαλυπτόμενη περίοδο Λονδίνου και Νέας Υόρκης, όταν η ρευστότητα στις μεγάλες χρηματοπιστωτικές αγορές είναι συνήθως υψηλότερη.

XRP price analysis

Το ημερήσιο διάγραμμα του XRP δείχνει το token να διαπραγματεύεται κοντά στα $1.41 μετά το ράλι από περίπου $1 που προκάλεσε απότομη άνοδο προς τα $1.70. 

Τα επακόλουθα κηροπήγια έχουν σχηματίσει χαμηλότερα υψηλά, με τους αγοραστές να αποτυγχάνουν να ανακτήσουν την περιοχή των $1.50 καθώς ο αρχικός όγκος συναλλαγών έχει εξασθενήσει. Δείτε παρακάτω.

XRP/USDT διάγραμμα τιμής 1 ημέρας. Πηγή: TradingView.

Ο ημερήσιος Δείκτης Choppiness έχει πέσει στο 27.86, πολύ κάτω από το επίπεδο 38.2 που συνήθως συνδέεται με μια έντονα κατευθυντική αγορά. 

Με το XRP να κινείται επί του παρόντος χαμηλότερα από την κορυφή των $1.70, η τιμή δείχνει ότι η διόρθωση αναπτύσσεται ως κατευθυντική κίνηση και όχι απλώς ως πλευρική μετακίνηση μετά το ράλι.

Η ροή κεφαλαίων παραμένει σημαντικά ισχυρότερη. Ο ημερήσιος Δείκτης Ροής Χρημάτων (Money Flow Index) βρίσκεται στο 59.72, μετά από βραχυπρόθεσμη άνοδο πάνω από 80 κατά την αρχική ώθηση της τιμής. 

Η πτώση από την υπεραγορασμένη ζώνη δείχνει ότι κάποιο μέρος της αγοραστικής πίεσης του ράλι έχει εξασθενήσει, αλλά μια ένδειξη κοντά στο 60 αφήνει το δείκτη πολύ πάνω από τα επίπεδα υπερπουλημένου.

Στο 4ωρο διάγραμμα, το XRP έχει κινηθεί κάτω από το μέσο όρο του Donchian Channel στα $1.4539, φέρνοντας στο προσκήνιο το κάτω όριο στα $1.3574.

XRP/USDT διάγραμμα τιμής 4 ωρών. Πηγή: TradingView.

Η τιμή έχει ήδη προσεγγίσει αυτήν την περιοχή κατά την πρόσφατη πτώση πριν αναπηδήσει προς τα $1.40.

Μια διατηρημένη διάσπαση κάτω από τα $1.35–$1.36 θα ωθούσε το XRP κάτω από το κάτω άκρο του τρέχοντος 4ωρου εύρους του. 

Η επόμενη ορατή περιοχή τιμών βρίσκεται γύρω στα $1.30, με την προηγούμενη ζώνη breakout γύρω στα $1.20–$1.25 να γίνεται σχετική εάν οι πωλήσεις επιταχυνθούν και τα leveraged longs συνεχίσουν να ξεδιπλώνονται.

Ο 4ωρος δείκτης Aroon δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη πλήρη αναστροφή τάσης.

Το Aroon Up βρίσκεται στο 71.43%, σε σύγκριση με το Aroon Down στο 7.14%, δείχνοντας ότι τα ισχυρά υψηλά που δημιουργήθηκαν κατά το πρόσφατο ράλι εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερο βάρος μέσα στην περίοδο ανασκόπησης του δείκτη.

Για τους αγοραστές, το πρώτο επίπεδο ανάκαμψης βρίσκεται γύρω από τη μέση γραμμή του Donchian στα $1.45–$1.46.

Η ανάκτηση αυτής της περιοχής θα έβαζε ξανά στο παιχνίδι τα $1.50, ενώ το άνω όριο του Donchian κοντά στα $1.55 αντιπροσωπεύει το επόμενο τεχνικό εμπόδιο.

Μια κίνηση πάνω από τα $1.55 θα άφηνε ως επόμενο σημαντικό σημείο αντίστασης την πρόσφατη κορυφή στα $1.67–$1.70. 

Κάτω από την πλευρά της πτώσης, η ζώνη $1.35–$1.36 παραμένει το άμεσο επίπεδο που πρέπει να παρακολουθείται, ενώ η αγορά παραγώγων του XRP φέρει $3.45 billion σε open interest και οι long λογαριασμοί εξακολουθούν να υπερτερούν έναντι των short.