Blue Owl: πιθανό short squeeze καθώς εμφανίζεται χρυσός σταυρός σε αναστροφή

Η μετοχή της Blue Owl έχει πραγματοποιήσει ισχυρή ανάκαμψη τους τελευταίους μήνες, ανεβαίνοντας από το χαμηλό των $7,60 τον Απρίλιο περίπου στα $11,85 σήμερα. Η άνοδος μπορεί να έχει περαιτέρω περιθώρια, μετά τον σχηματισμό χρυσού σταυρού και μοτίβου σημαίας ανοδικής συνέχειας, ενώ η σταδιακή υποχώρηση των ανησυχιών στον κλάδο της AI μπορεί να προσφέρει πρόσθετο ουράνιο άνεμο.

Η τεχνική ανάλυση της μετοχής Blue Owl δείχνει περαιτέρω κέρδη

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η μετοχή OWL έχει ανακάμψει από το χαμηλό των $7,6 τον Απρίλιο στο τρέχον επίπεδο των $11,85. Διαμορφώθηκε χρυσός σταυρός στις 14 Αυγούστου φέτος. Αυτό το μοτίβο προκύπτει όταν οι 50η και 200η σταθμισμένες κινητές μέσοι όροι (WMA) διασταυρώνονται.

Η μετοχή πέρασε πάνω από το σημαντικό επίπεδο αντίστασης των $10,55, το υψηλότερο σημείο της τον Μάιο και τον Ιούνιο φέτος. Έχει διασπάσει τον δείκτη Supertrend, ένδειξη ότι οι αγοραστές έχουν τον έλεγχο. Επίσης, διαμόρφωσε σημαία συνέχειας, ένα κοινό σήμα συνέχειας τάσης.

Συνεπώς, η μετοχή ενδέχεται να συνεχίσει να ανεβαίνει, με το επόμενο βασικό στόχο να εντοπίζεται στα $15, που είναι περίπου 27% από το τρέχον επίπεδο. Αντίθετα, μια κίνηση κάτω από το επίπεδο στήριξης των $10,5 θα ακυρώσει την ανοδική προοπτική.

Διάγραμμα μετοχής OWL | Πηγή: TradingView

Η Blue Owl εφαρμόζει στρατηγική αναστροφής

Η μετοχή OWL ανακάμπτει μετά από μία από τις πιο απότομες πτώσεις νωρίτερα φέτος, καθώς εμφανίστηκαν ρωγμές στον κλάδο του ιδιωτικού τομέα. Η ανάκαμψή της συνέπεσε με αυτήν άλλων κορυφαίων εταιρειών του κλάδου.

Για παράδειγμα, η μετοχή της Ares Management έχει αυξηθεί πάνω από 50% από το χαμηλότερο σημείο της φέτος. Η Apollo Global Management έχει εκτοξευτεί στα $134, σημειώνοντας άνοδο 35%, ενώ οι KKR και Blackstone έχουν επίσης ενισχυθεί διψήφια.

Τα προβλήματα της εταιρείας ξεκίνησαν πέρυσι όταν η εταιρεία προσπάθησε να συγχωνεύσει τη δημόσια Blue Owl Capital Corporation (OBDC) με την ιδιωτική Blue Owl Capital Corporation II (OBDC II). Μετά από αυτό, η εταιρεία πούλησε $600 εκατ. σε δευτερογενές χαρτοφυλάκιο κοντά στην ονομαστική αξία και περιόρισε ορισμένες εξαγορές μετοχών (redemptions).

Η εταιρεία εφαρμόζει τώρα στρατηγική αναστροφής μειώνοντας την εξάρτησή της από το direct lending, επιταχύνοντας την ανάπτυξη σε real assets και υποδομές AI, και διευρύνοντας το GP strategic capital.

Στα πρόσφατα αποτελέσματά της, η διοίκηση ανέφερε ότι η πλατφόρμα πραγματικών περιουσιακών στοιχείων συνέχισε να αυξάνεται και πλέον κατέχει περίπου το 30% των διαχειριζόμενων περιουσιακών στοιχείων (AUM). Αυτή η ανάπτυξη συνέβαλε στην αύξηση των εσόδων κατά 27%.

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, το direct lending πλέον αντιστοιχεί περίπου στο 35% των AUM, συγκριτικά με σχεδόν το ήμισυ νωρίτερα φέτος. Συνολικά, τα AUM αυξήθηκαν κατά 12% στο δεύτερο τρίμηνο στα πάνω από $319 δισ., με το μόνιμο κεφάλαιο να αυξάνεται κατά 10% στα $225 δισ. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% σε $753 εκατ. Η διοίκηση σημείωσε:

«Κοιτάζοντας το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε όλη τη Blue Owl, μια περίοδο που περιλάμβανε το πιο έντονο θόρυβο των τίτλων και αυξημένες εξαγορές για μη διαπραγματεύσιμα BDCs, συγκεντρώσαμε περισσότερα από $16,5 δισ. σε μετοχικό κεφάλαιο σε όλη την εταιρεία ή πάνω από 40% του συνολικού μας 12μήνου.»

Η Blue Owl έχει επίσης καταστεί ιδιαίτερα υποτιμημένη, με τον προοπτικό δείκτη τιμής προς κέρδη (forward P/E) να είναι 13, πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο του δείκτη S&P 500 που είναι 22. Είναι επίσης εταιρεία με υψηλή βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση (short interest) στο 16%, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει σύντομα short squeeze.