Le azioni Nike sono aumentate del 50% da maggio, sono ancora da acquistare?

Questo titolo è stato uno dei maggiori vincitori del mercato nelle ultime settimane. Il prezzo delle azioni Nike (NYSE: NKE) è passato da 112,4 a 130 dollari in meno di venti giorni e il prezzo attuale è di circa 129 dollari.

Analisi fondamentale: il rapporto rischio/rendimento attualmente non è buono per gli investitori a lungo termine

Nike è una multinazionale americana che è il più grande fornitore al mondo di scarpe e abbigliamento da atletica. Nel 2020 il marchio da solo è stato valutato oltre 32 miliardi di dollari, rendendolo il marchio più prezioso tra le aziende sportive.

Anche con la pandemia di COVID-19, la vendita dei prodotti Nike sta andando bene e la società sta conducendo il suo primo spot pubblicitario di e-sport in assoluto con uno spot intitolato "Next Level" in onda in Cina. Nike è uno sponsor di abbigliamento per la lega di e-sport più popolare in Cina e la società sta supportando molti altri progetti nell'ambiente pandemico in corso.

Gli analisti prevedono che la vendita continuerà a crescere ed è importante ricordare che UBS ha aumentato il suo obiettivo di prezzo su Nike a 152 dollari. Questo è al di sopra della media di Wall Street PT di 140,71 dollari, ma il rapporto rischio/rendimento non è attualmente buono per gli investitori a lungo termine.

Il prezzo delle azioni Nike è passato da 85 a 130 dollari dall'inizio di maggio e continua a essere scambiato in un trend rialzista. Al suo attuale prezzo delle azioni, Nike potrebbe essere un buon investimento a breve termine con solide prospettive di crescita.

Investimento a breve termine perché con una capitalizzazione di mercato di 199 miliardi di dollari, questo titolo è sopravvalutato e rappresenta un'opportunità solo per i trader a breve termine. Anche i rapporti di redditività lo confermano, il P/E è superiore a 40, il che conferma che questo titolo è costoso.

Le entrate dell'azienda sono diminuite nell'anno fiscale 2020 a 37,4 miliardi da 39,1 miliardi di dollari nel 2019, ma i progetti di crescita garantiranno che i numeri aumenteranno in futuro. È anche importante ricordare che l'utile netto nel 2020 è stato di 2,5 miliardi di dollari mentre l'utile netto nel 2019 è stato di 4,02 miliardi di dollari.

Ci sono alcuni rischi evidenti quando si tratta di scambiare azioni Nike (NYSE: NKE) e il prezzo potrebbe indebolirsi nelle prossime settimane.

Analisi tecnica: la linea di tendenza rappresenta un livello di supporto molto forte

Quando diamo un'occhiata al grafico sopra (periodo di un anno), possiamo vedere che il prezzo di questo titolo è passato da 60 a 130 dollari. Finché il prezzo è al di sopra di questa linea di tendenza, il titolo è nella zona di "acquisto" e non vi è alcuna indicazione di inversione di tendenza.

Se il prezzo cade sulla linea di tendenza e se otteniamo un pattern candlestick di conferma "rialzista", sarebbe un ottimo punto di ingresso per i trader a breve termine che stanno facendo trading con ordini "stop-loss" e "take profit". La linea di tendenza rappresenta un livello di supporto molto forte, se il prezzo rompe questa linea di tendenza sarebbe un segnale di "vendita" molto forte e abbiamo una strada aperta a 100 dollari.

Se il prezzo salta sopra i 135 dollari, sarebbe un segnale per acquistare azioni Nike e abbiamo la strada aperta a 140 dollari. L'aumento sopra i 140 dollari supporta la continuazione del trend rialzista e il prossimo obiettivo di prezzo potrebbe essere intorno ai 150 dollari.

In sintesi

Anche con la pandemia di COVID-19, la vendita dei prodotti Nike sta andando bene e gli analisti si aspettano che la vendita continuerà a crescere. UBS ha aumentato il suo obiettivo di prezzo su Nike a 152 dollari, ma il rapporto rischio/rendimento non è attualmente buono per gli investitori a lungo termine. Con una capitalizzazione di mercato di 199 miliardi di dollari, questo titolo è sopravvalutato e forse non è il momento migliore per acquistare azioni Nike.