Il calo SPX è ormai finito? Investitori pronti per un rimbalzo

Lunedì, l'indice S&P 500 è sceso di oltre il 2,25% a causa delle crescenti preoccupazioni sul contagio del mercato da parte del China Evergrande Group (HKG:03333). Gli investitori sono preoccupati per il potenziale impatto del crollo del promotore immobiliare cinese.

Le azioni della società con sede a Shenzhen sono crollate di oltre l'86% dal 19 gennaio e ora il mercato inizia a temere che possa diffondersi ad altri promotori immobiliari, sollevando preoccupazioni per una potenziale crisi immobiliare simile a quella del 2008.

Gli investitori si stanno preparando per il prossimo aggiornamento della Federal Reserve di due giorni, a partire da martedì. Di conseguenza, i mercati statunitensi hanno iniziato la settimana con un minimo, con il NASDAQ 100 in calo di oltre il 2,55%, al momento della stesura di questo documento.

Dovresti fare shorting o comprare l'indice S&P 500?

Dal punto di vista degli investimenti, il mercato statunitense sembra forte sulla base dell'ultima tornata di dati economici. La scorsa settimana, le vendite al dettaglio statunitensi di agosto sono aumentate di oltre il 15% su base annua.

E anche se le richieste iniziali di disoccupazione per la settimana terminata il 10 settembre sono state leggermente superiori al previsto, le richieste continue per la settimana precedente sono state significativamente inferiori alle aspettative.

Inoltre, i dati manifatturieri e dei servizi statunitensi per agosto, pubblicati all'inizio di questo mese, sono risultati migliori del previsto, segnalando progressi significativi nella ripresa economica statunitense.

Pertanto, con diversi dati che sembrano positivi, è improbabile che il crollo di Evergrande avrà un impatto significativo sul mercato statunitense a meno che non siano interessati più sviluppatori immobiliari.

Il pullback di SPX è un'opportunità di acquisto?

Tecnicamente, l'indice S&P 500 sembra essersi avvicinato alle condizioni di ipervenduto dell'RSI a 14 giorni. Di conseguenza, l'SPX è ora uscito dalla formazione del canale ascendente nel grafico intraday.

Tuttavia, sembra anche aver trovato supporto dalla media mobile a 100 giorni. E ora alcuni investitori pensano che questa potrebbe essere un'opportunità per un rimbalzo, con la correzione apparentemente completata.

L'SPX è ora sceso al livello più basso da luglio, creando un'opportunità perfetta per un rimbalzo. Di conseguenza, gli investitori possono puntare a potenziali rimbalzi a circa 4,4482 o più a 4,408. D'altra parte, se il calo continua, l'indice potrebbe trovare supporto a 4,261 o scendere a 4,184.

In conclusione: SPX sembra pronto per un rimbalzo immediato

In sintesi, con l'S&P 500 che si avvicina alle condizioni di ipervenduto, potrebbe presto riprendersi a causa dell'efficienza del mercato.

I mercati efficienti si correggono sempre quando gli investitori reagiscono in modo eccessivo a un evento e l'SPX potrebbe essere in procinto di fare lo stesso dopo il crollo di lunedì. Pertanto, potrebbe essere il momento di acquistare dato il prossimo previsto rimbalzo.