Incassare le azioni di Albertson mentre BMO chiede di vendere?

Martedì, le azioni di Albertsons Companies Inc. (NYSE:ACI) sono diminuite del 2,54% dopo che BMO Capital Markets ha declassato il titolo per sottoperformare rispetto alla performance di mercato. L'analista Kelly Bania ha citato i deboli margini di Albertsons come una preoccupazione in un contesto di consumatori sensibile ai prezzi.

L'analista ha anche fissato un obiettivo di prezzo di 26,00 dollari per azione, il che implica uno sconto di oltre il 13% dal prezzo di chiusura di lunedì. La catena di negozi di alimentari deve affrontare notevoli ostacoli nel settore con i consumatori che diventano più sensibili ai prezzi.

Il titolo ACI è cresciuto di oltre il 70% quest'anno e di oltre il 110% negli ultimi 12 mesi.

È tempo di incassare?

Dal punto di vista della valutazione, le azioni Albertsons vengono ancora scambiate con un interessante rapporto P/E forward di circa 12,50, rendendo il titolo un'opzione interessante per gli investitori di valore. Tuttavia, gli analisti prevedono che i suoi guadagni diminuiranno dell'11,70% quest'anno e diminuiranno a un tasso medio annuo del 10,57% nei prossimi cinque anni.

Pertanto, gli investitori in crescita potrebbero optare per alternative sul mercato. Inoltre, con azioni già aumentate di oltre il 70% quest'anno, gli investitori di valore potrebbero trovare più gratificante prendere profitti mentre il prezzo è ancora alto.

Il declino potrebbe non essere finito

Tecnicamente, le azioni ACI sembrano essere recentemente crollate per completare un breakout al ribasso da una formazione di canali ascendente. Tuttavia, il titolo è lontano dal raggiungere condizioni di ipervenduto, lasciando così spazio a ulteriori ribassi.

Di conseguenza, gli investitori potrebbero puntare a profitti di pullback estesi a circa 27,74 dollari o inferiori a 26,00 dollari. D'altra parte, se il titolo si riprendesse inaspettatamente, potrebbe trovare resistenza a 30,92 dollari o superiore a 32,40 dollari.

Non è troppo tardi per vendere

In sintesi, sebbene le azioni di Albertson siano scese del 12,50% da quando hanno raggiunto il massimo storico di 34,09 dollari il 7 settembre, il titolo deve ancora raggiungere condizioni di ipervenduto.

Inoltre, nonostante il suo entusiasmante multiplo di valutazione di 12,50 P/E forward, i suoi guadagni potrebbero diminuire sostanzialmente nei prossimi trimestri. Pertanto, potrebbe essere meglio incassare mentre il prezzo delle azioni è ancora alto.