Acquista azioni MSTR poiché BTC forma modelli rialzisti, le balene si accumulano

Il prezzo delle azioni MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) ha registrato un ottobre positivo anche se indici chiave come il Nasdaq 100 e l'S&P 500 sono sprofondati in una correzione. Il 25 ottobre le azioni sono salite al massimo di 448 dollari, quasi il 50% sopra il livello più basso del mese.

MicroStrategy come alternativa all'ETF Bitcoin

Il prezzo del Bitcoin ha registrato una forte performance nel mese di ottobre poiché sono aumentate le speranze di un ETF spot sul Bitcoin. Gli analisti ritengono che un ETF spot aiuterà a rendere Bitcoin mainstream e a creare un asset ideale che gli investitori istituzionali potranno tranquillamente acquistare.

Non è ancora chiaro se questa situazione si verificherà poiché gli investitori hanno sempre avuto modo di accedere a Bitcoin. Ad esempio, il Bitcoin Strategy ETF (BITO) esiste da un po’. Questo fondo traccia i futures Bitcoin e ha una stretta correlazione con BTC. Ora ha un patrimonio di oltre 890 milioni di dollari.

Gli investitori hanno accesso al Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), il più grande fondo del settore con oltre 21 miliardi di dollari di asset. La sfida per GBTC è che le sue commissioni sono piuttosto elevate mentre lo sconto sul valore patrimoniale netto (NAV) è stato sostanziale. Lo sconto si è ridotto di recente dopo che Grayscale ha vinto una causa contro la SEC .

MicroStrategy è stato uno dei modi migliori per le aziende di investire indirettamente in Bitcoin. Sebbene il servizio principale dell'azienda sia l'analisi tecnologica, è nota per le sue consistenti partecipazioni in Bitcoin.

L'azienda detiene oltre 158.000 Bitcoin, che ora sono valutati oltre 5,38 miliardi di dollari, un valore ancora inferiore alla valutazione dell'azienda di oltre 5,9 miliardi di dollari. Ciò rende MicroStrategy essenzialmente una società Bitcoin.

Il vantaggio delle istituzioni che detengono MSTR è che non hanno coefficienti di spesa. BITO ha un rapporto di spesa dello 0,95% mentre GBTC ha un rapporto del 2%. Si tratta di tariffe elevate, che possono accumularsi nel tempo.

Modello rialzista del prezzo Bitcoin

Grafico BTC di TradingView

L’altro motivo per acquistare azioni MSTR è che Bitcoin ha formato numerosi modelli rialzisti. Come mostrato sopra, il prezzo di BTC è salito a oltre 31.780 dollari, il punto più alto del 13 luglio. Si è trattato di un prezzo notevole poiché quest'anno ha avuto difficoltà a superare questo livello diverse volte.

Bitcoin ha anche formato un modello di pennant rialzista mostrato in nero. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello è uno dei segnali più rialzisti del mercato. Questo modello è caratterizzato da un lungo palo della bandiera e da un motivo a triangolo.

Inoltre, il prezzo del Bitcoin è salito al di sopra delle medie mobili Arnaud Legoux (ALMA) a 50 e 200 giorni. Pertanto, è probabile che la moneta continui a salire poiché gli acquirenti mirano al livello di ritracciamento di Fibonacci del 50% a $ 42.500. Questo prezzo è circa il 23% superiore al livello attuale.

Pertanto, esiste la probabilità che il prezzo del Bitcoin continui a salire, il che sarà positivo per le azioni MicroStrategy. Inoltre, il numero di balene Bitcoin sta aumentando man mano che i detentori con oltre 100.000 monete saltano.