Previsioni USD/BRL mentre gli investimenti diretti esteri (IDE) in Brasile diminuiscono

Lunedì il tasso di cambio USD/BRL è rimasto in una fase di consolidamento poiché gli investitori hanno abbracciato una propensione al rischio. La coppia veniva scambiata a 4.900, livello al quale era rimasta bloccata negli ultimi giorni. È sceso di oltre il 6,16% dal suo punto più alto di novembre.

Gli IDE brasiliani crollano

Il tasso di cambio da USD a BRL ha registrato una tendenza al ribasso negli ultimi mesi poiché l’indice del dollaro statunitense (DXY) si è ritirato. L'indice, che replica il biglietto verde rispetto a un paniere di altre valute, è sceso da 107,3 a 103,50 dollari.

È crollato duramente, aiutato dalla persistente propensione al rischio mentre gli investitori scommettono che la Federal Reserve inizierà a tagliare i tassi di interesse nei prossimi mesi. Questo perché l'inflazione americana è diminuita drasticamente negli ultimi mesi.

I dati più recenti hanno mostrato che l’indice principale dei prezzi al consumo (CPI) è sceso dal 3,7% di ottobre al 3,2% di novembre. L’inflazione dei beni durevoli è diminuita negli ultimi sei mesi consecutivi anche se i servizi rimangono a un livello elevato.

Jerome Powell, il capo della Federal Reserve, ha tentato di respingere queste speranze in una dichiarazione di venerdì. In esso, ha avvertito che la banca potrebbe aumentare i tassi di interesse poiché ritiene che l'inflazione rimanga al di sopra del suo obiettivo del 2%.

Anche la coppia USD/BRL si è mossa lateralmente dopo gli ultimi dati sugli investimenti diretti esteri in Brasile. Secondo la banca centrale del paese, gli investimenti diretti esteri (IDE) sono diminuiti nuovamente in ottobre. È sceso a 3,1 miliardi di dollari, inferiore alla stima media di 4,6 miliardi di dollari.

Gli investimenti diretti esteri del Brasile sono diminuiti negli ultimi quattro mesi consecutivi. Ha raggiunto il picco di quasi 9,2 miliardi di dollari nell’agosto 2022 e ha toccato il fondo a 1,8 miliardi di dollari nel luglio di quest’anno. Gli IDE sono una misura importante di un’economia perché portano a più valute estere.

Nel frattempo, la bilancia commerciale del Brasile ha registrato una tendenza al ribasso dopo aver raggiunto il picco di oltre 11,6 miliardi di dollari a luglio. A novembre è sceso a oltre 8,7 miliardi di dollari.

Analisi tecnica USD/BRL

Grafico USD/BRL di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che la coppia USD/real brasiliano si è mossa lateralmente negli ultimi giorni. Lungo il percorso, la coppia è scesa al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 25 giorni. Ancora più importante, ha formato un modello di bandiera ribassista. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello è uno dei segnali più ribassisti.

Pertanto, esiste la probabilità che la coppia USD/BRL subisca un breakout ribassista nelle prossime settimane. Se ciò accade, il prossimo punto da tenere d'occhio sarà 4.8. Lo stop loss di questa coppia sarà a 5.0.