Anteprima degli utili di Transocean (RIG) e previsioni azionarie

Negli ultimi mesi il prezzo delle azioni Transocean (NYSE: RIG) ha dovuto affrontare gravi difficoltà, anche se i prezzi dell’energia sono rimasti a livelli elevati. È rimasto in un profondo mercato ribassista, crollando di oltre il 35% rispetto al suo punto più alto quest’anno. È anche molto inferiore al suo massimo storico di 130 dollari, raggiunto nel maggio 2008.

Stanno arrivando i guadagni transoceanici

Transocean, una delle più grandi società di perforazione offshore del mondo, è sotto pressione da molto tempo. Ad esempio, il suo fatturato annuo è salito a oltre 3 miliardi di dollari nel 2019 e a 3,1 miliardi di dollari nel 2021, per poi scendere a 2,8 miliardi di dollari nel 2023.

Ancora più importante, la società ha faticato a realizzare un profitto anche se i prezzi del petrolio sono rimasti significativamente alti. La sua perdita netta è stata di 1,2 miliardi di dollari nel 2019 e di 954 milioni di dollari nel 2023. Ha perso oltre 3,5 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni finanziari, il che spiega perché le sue azioni hanno sottoperformato.

Transocean sarà sotto i riflettori lunedì quando pubblicherà i risultati del primo trimestre. Gli analisti si aspettano che i risultati mostrino che i ricavi totali del trimestre sono stati pari a 787 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 649 milioni di dollari dello stesso periodo del 2023.

Gli analisti prevedono inoltre che le previsioni della società indicheranno 888 milioni di dollari nel secondo trimestre. Per l’anno in corso, l’aspettativa è che le sue entrate saranno pari a 3,62 miliardi di dollari, seguite da oltre 4,02 miliardi di dollari nel 2026.

Si prevede che Transocean rimarrà per un po’ nella categoria in perdita. Fornirà una perdita di 14 centesimi per azione nel primo trimestre seguita da 3 centesimi nel secondo trimestre. Tuttavia, i trader reagiranno alle sue azioni per ridurre le perdite.

Il titolo reagirà anche alle sue azioni per rafforzare il proprio bilancio. Nell’ultimo trimestre, la società ha deciso di estendere la sua linea di credito rotativa fino alla metà del 2025. Prevede inoltre di utilizzare il flusso di cassa disponibile per ridurre l’indebitamento del proprio bilancio.

Transocean ha fatto recentemente diversi annunci importanti. Ad aprile si è assicurata un grosso contratto di trivellazione da 195 milioni di dollari. Inoltre, questo mese la società ha aggiunto estensioni contrattuali per un valore di oltre 248 milioni di dollari.

Analisi del prezzo delle azioni Transocean

Grafico RIG di TradingView

Nella mia ultima previsione su Transocean, avevo previsto con precisione che le sue azioni sarebbero balzate a $ 6,80, cosa che è avvenuta all'inizio di questo mese.

Passando al grafico settimanale, vediamo che il prezzo delle azioni RIG ha registrato un lento trend rialzista negli ultimi mesi. Uno sguardo più attento mostra che il titolo si sta consolidando alle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 settimane.

Il catalizzatore più importante per il titolo è la formazione di un modello a cuneo allargato in rialzo. Questo modello ha iniziato a formarsi nel 2020 con l’inizio della pandemia di Covid-19. Nella maggior parte dei casi, questo modello è uno dei segnali più ribassisti.

Pertanto, esiste la probabilità che il titolo subisca un breakout ribassista nelle prossime settimane. Questo breakout potrebbe verificarsi quando la società pubblicherà i suoi risultati finanziari lunedì. Se ciò accadesse, il prossimo punto da tenere d’occhio sarà a 2,40 dollari, il suo punto più basso nel settembre 2022.