Il prezzo delle azioni ZIM aumenta tra le speranze di dividendi, ma c’è un rischio chiave

Venerdì il prezzo delle azioni ZIM Integrated (NYSE:ZIM) ha subito una breve contrazione poiché i trader hanno continuato a concentrarsi sulla crisi in corso in Medio Oriente. Venerdì è salito di oltre il 15%, raggiungendo un massimo di 14 dollari, il livello più alto dal 1° febbraio. Quest’anno è aumentato di oltre il 45% dal suo punto più basso.

Le spese di spedizione diminuiscono

Il prezzo delle azioni ZIM Integrated ha continuato a salire anche se i costi di spedizione hanno continuato a scendere con l'attenuarsi della crisi in Medio Oriente. I dati della Drewry mostrano che il costo medio di spedizione è sceso a 2.706 dollari la scorsa settimana, rispetto ai 3.965 dollari di inizio anno.

Costi di spedizione globali dei container

I costi di spedizione rimangono significativamente più alti rispetto al minimo dello scorso dicembre di 1.380 dollari. Ci sono segnali che continueranno a crollare se la crisi nella guerra di parole tra Iran e Israele si allenterà.

ZIM Integrated, come altre compagnie di navigazione, funziona bene quando i prezzi di spedizione aumentano. Ad esempio, i suoi ricavi annuali sono aumentati da oltre 10,7 miliardi di dollari nel 2021 a oltre 12 miliardi di dollari a causa dell’aumento dei costi di spedizione. I ricavi sono poi scesi a 5,16 miliardi di dollari nel 2023.

Si prevede che quest’anno il settore dei trasporti marittimi attraverserà notevoli difficoltà. Sebbene i costi di spedizione siano ancora elevati, le aziende dovranno pagare di più per l’energia poiché il prezzo del petrolio greggio è aumentato di recente.

Inoltre, queste compagnie si trovano a dover fare i conti con rotte più lunghe a causa dei problemi nel Canale di Panama e nel Mar Rosso. Ancora più importante, il numero di nuove navi che entreranno online quest’anno avrà un impatto sui prezzi.

Gli analisti prevedono che i ricavi di ZIM per il primo trimestre saranno pari a 1,58 miliardi di dollari, in aumento rispetto a 1,38 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2023. Ha realizzato 1,2 miliardi di dollari nel quarto trimestre. Per l’anno, gli analisti prevedono che i suoi ricavi saranno di 5,7 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 5,1 miliardi di dollari dell’anno scorso.

Alcuni analisti ritengono che ZIM restituirà del denaro ai suoi azionisti sotto forma di dividendi se realizzerà un profitto nel primo trimestre. Tale mossa sarà di breve durata poiché gli analisti prevedono che la sua perdita annuale sarà di circa 1,3 dollari per azione. Gli analisti prevedono inoltre che le sue entrate diminuiranno del 78% nei prossimi cinque anni.

Previsione del prezzo delle azioni integrata ZIM

Grafico ZIM di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che venerdì il prezzo delle azioni ZIM è diventato parabolico raggiungendo un massimo di 14 dollari. Si è spostato al di sopra della linea di tendenza ascendente che collega le oscillazioni più basse da novembre.

Le medie mobili esponenziali (EMA) a 25 e 50 giorni hanno fatto un crossover rialzista, mentre il Relative Strength Index (RSI) e il MACD hanno tutti puntato verso l'alto.

Pertanto, le prospettive a breve termine per il titolo sono moderatamente rialziste, con il prossimo punto da tenere d’occhio a 15,57 dollari, il suo swing più alto a gennaio. Tuttavia, questi guadagni potrebbero essere limitati poiché i costi di spedizione sono moderati.