Previsioni azionarie Carvana (CVNA): il treno ha lasciato la stazione molto tempo fa

Il prezzo delle azioni Carvana (NYSE: CVNA) è risorto dalle ceneri, diventando una delle società con le migliori performance di Wall Street. È balzato di oltre il 30% nella sessione pre-mercato, raggiungendo un massimo di 121,7 dollari, il livello più alto da aprile 2022. È aumentato di oltre il 3.600% dal suo punto più basso nel 2022.

Continua la spettacolare rimonta

Carvana ha avuto un ritorno spettacolare negli ultimi 14 mesi, portando a uno short squeeze che è costato ai venditori allo scoperto oltre 4 miliardi di dollari in perdite cartacee. È ancora una delle società più short negli Stati Uniti con un interesse a breve superiore al 30%.

La ripresa di Carvana ha sorpreso molti, me compreso, che avevano previsto che la società sarebbe fallita a causa dell'aumento del debito. Gli ultimi mesi sono stati intensi per il management, che ha riposizionato l'azienda per una crescita redditizia. Sono finiti i tempi della crescita a tutti i costi.

Di conseguenza, la crescita dei ricavi di Carvana è stata notevole mentre il management ha lavorato per risolvere i problemi del debito. Mercoledì, la società ha dichiarato che i suoi ricavi sono aumentati del 17% nel primo trimestre a 3,06 miliardi di dollari. Ha venduto 91.878 veicoli, con un aumento del 16% su base annua.

Anche Carvana è passato dall'essere un inceneritore di denaro a uno che realizza profitti. Il suo utile netto nel trimestre è salito a 49 milioni di dollari, mentre l'EBITDA rettificato è salito a 235 milioni di dollari. Ancora più importante, l’azienda ora guadagna per ogni veicolo che vende. L’utile lordo per unità è salito a 6.432 dollari, rispetto a una perdita di oltre 7.000 dollari nel 2022.

Pertanto, è probabile che la società continui a lavorare a pieno ritmo mentre il management si concentra sulla redditività. Pertanto, continuerà a guadagnare quote di mercato rispetto ad aziende tradizionali come AutoNation, Penske Automotive e Lithia Motors.

Anche la valutazione di Carvana è migliorata recentemente. La società ha una capitalizzazione di mercato di oltre 18 miliardi di dollari, rispetto al fatturato stimato di Carvana per il 2024 di 11 miliardi di dollari. Gli analisti prevedono che l’azienda guadagnerà oltre 12 miliardi di dollari nel 2025.

L’azienda aumenta anche i suoi profitti. Ha realizzato un utile netto TTM di oltre 450 milioni di dollari e la società prevede che i suoi margini continueranno nei prossimi anni.

Inoltre, Carvana ha ancora spazio per aumentare la quota di mercato. Per prima cosa, ogni anno negli Stati Uniti vengono venduti oltre 40 milioni di veicoli e Carvana detiene solo una quota di mercato di circa l'1%. Credo che potrebbe aumentare la sua quota di mercato fino a circa il 5% nei prossimi anni.

Previsioni sul prezzo delle azioni Carvana

Grafico CVNA di TradingView

Passando al grafico giornaliero, vediamo che il prezzo delle azioni CVNA ha formato uno schema a croce d'oro nel novembre dello scorso anno. Nella maggior parte dei casi, questo è uno dei modelli più rialzisti del mercato. Da allora è rimasto al di sopra delle medie mobili a 200 e 50 giorni.

Dopo gli utili, le azioni di Carvana sono salite sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. Si è spostato al di sopra della linea di tendenza ascendente mostrata in nero. Il titolo si è mosso al di sopra della resistenza chiave a 93,1 dollari, il suo punto più alto in aprile.

Pertanto, le prospettive per il titolo sono estremamente rialziste, con il prossimo punto da tenere d’occhio che è il punto di ritracciamento del 50% a 190 dollari. Questo prezzo è superiore di circa il 57% all'apertura di giovedì di 121 dollari.